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| 中源协和(600645) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 152,009.80 | 158,124.52 | 152,221.48 | 147,549.53 | 138,133.93 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 59,402.22 | 56,769.57 | 59,403.36 | 57,275.98 | 53,637.48 |
| 应收票据 | 135.21 | 59.83 | 237.47 | 265.49 | 471.81 |
| 应收账款 | 59,267.01 | 56,709.73 | 59,165.89 | 57,010.49 | 53,165.67 |
| 应收款项融资 | 135.58 | 407.23 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,790.68 | 2,127.93 | 2,881.93 | 2,447.61 | 2,680.46 |
| 其他应收款(合计) | 1,993.98 | 1,808.62 | 2,002.14 | 1,829.01 | 2,194.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,808.62 | -- | 1,829.01 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,913.27 | 24,789.56 | 27,100.83 | 26,400.31 | 25,525.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,712.08 | 3,876.68 | 4,021.05 | 4,369.99 | 4,511.62 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,754.22 | 2,945.89 | 2,783.10 | 2,912.24 | 3,012.12 |
| 流动资产合计 | 248,711.85 | 250,849.99 | 250,413.91 | 242,784.67 | 229,695.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,400.63 | 3,745.02 | 3,962.81 | 4,583.47 | 4,806.56 |
| 长期股权投资 | 21,366.31 | 21,693.89 | 22,663.62 | 23,351.77 | 22,787.87 |
| 投资性房地产 | 25,210.39 | 25,486.32 | 25,612.82 | 25,877.27 | 25,435.86 |
| 在建工程(合计) | 1,877.94 | 1,897.65 | 2,450.41 | 2,070.54 | 2,654.31 |
| 在建工程 | -- | 1,897.65 | -- | 2,070.54 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 57,441.24 | 58,537.79 | 59,799.96 | 61,211.89 | 61,983.00 |
| 固定资产净额 | -- | 58,537.79 | -- | 61,211.89 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,328.88 | 10,097.77 | 10,633.48 | 11,459.22 | 11,123.72 |
| 无形资产 | 9,836.53 | 10,141.53 | 10,360.44 | 10,891.24 | 11,139.37 |
| 开发支出 | 4,870.51 | 4,527.55 | 3,807.46 | 3,361.98 | 2,906.03 |
| 商誉 | 70,291.35 | 70,291.35 | 70,291.35 | 70,291.35 | 70,291.35 |
| 长期待摊费用 | 11,173.45 | 11,470.56 | 11,580.47 | 11,998.61 | 11,570.63 |
| 递延所得税资产 | 8,170.79 | 8,179.63 | 5,688.00 | 5,718.35 | 5,605.52 |
| 其他非流动资产 | 8,354.61 | 7,914.02 | 7,074.01 | 6,579.44 | 7,017.35 |
| 非流动资产合计 | 287,897.40 | 290,285.53 | 291,854.50 | 295,700.38 | 295,083.40 |
| 资产总计 | 536,609.25 | 541,135.52 | 542,268.41 | 538,485.05 | 524,779.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,930.87 | 11,335.01 | 10,921.74 | 11,869.02 | 8,681.30 |
| 应付票据 | -- | 999.11 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 10,930.87 | 10,335.90 | 10,921.74 | 11,869.02 | 8,681.30 |
| 预收款项 | 337.66 | 292.41 | 383.96 | 211.01 | 183.68 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,529.60 | 7,903.70 | 5,517.49 | 4,550.86 | 3,225.89 |
| 应交税费 | 4,705.73 | 3,624.91 | 4,061.78 | 3,729.85 | 5,285.32 |
| 其他应付款(合计) | 3,743.40 | 3,285.80 | 3,969.55 | 4,445.55 | 4,974.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 284.29 | 284.29 | 284.29 | 284.29 | 284.29 |
| 其他应付款 | -- | 3,001.51 | -- | 4,161.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,783.31 | 2,964.66 | 2,889.74 | 2,917.23 | 2,593.07 |
| 其他流动负债 | 5,372.39 | 5,345.63 | 5,259.07 | 5,176.89 | 5,053.34 |
| 流动负债合计 | 146,366.24 | 148,173.73 | 145,857.93 | 145,304.08 | 141,266.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 788.63 | 946.35 | 1,104.08 | 1,261.80 | 1,577.25 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,460.29 | 7,676.75 | 8,151.96 | 8,538.89 | 8,699.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 |
| 长期应付款 | -- | 1,160.00 | -- | 1,160.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,243.26 | 2,315.11 | 3,414.85 | 3,478.28 | 3,402.92 |
| 长期递延收益 | 990.55 | 1,002.46 | 1,044.08 | 1,072.43 | 1,078.86 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,642.73 | 13,100.67 | 14,874.97 | 15,511.39 | 15,918.15 |
| 负债合计 | 159,008.97 | 161,274.40 | 160,732.90 | 160,815.47 | 157,185.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,794.89 | 46,794.89 | 46,794.89 | 46,794.89 | 46,794.89 |
| 资本公积 | 337,707.02 | 337,707.57 | 338,012.36 | 338,012.36 | 338,012.36 |
| 减：库存股 | 5,733.40 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 12,654.31 | 13,331.26 | 11,924.45 | 12,883.10 | 9,248.69 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 | 2,315.74 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -27,728.28 | -31,743.23 | -29,137.32 | -34,121.02 | -38,651.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 366,010.28 | 368,406.23 | 369,910.12 | 365,885.07 | 357,720.57 |
| 少数股东权益 | 11,589.99 | 11,454.90 | 11,625.39 | 11,784.50 | 9,873.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 377,600.28 | 379,861.13 | 381,535.51 | 377,669.57 | 367,594.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 536,609.25 | 541,135.52 | 542,268.41 | 538,485.05 | 524,779.16 |
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