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| 华鲁恒升(600426) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 169,755.20 | 219,655.98 | 204,121.86 | 153,433.79 | 185,863.02 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 70,437.43 | 60,419.69 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,081.95 | 12,108.44 | 7,300.33 | 5,858.18 | 4,175.88 |
| 应收票据 | 2,577.85 | -- | 1,616.99 | -- | -- |
| 应收账款 | 11,504.10 | 12,108.44 | 5,683.34 | 5,858.18 | 4,175.88 |
| 应收款项融资 | 211,439.82 | 273,412.25 | 228,724.54 | 218,397.42 | 195,005.03 |
| 预付款项 | 64,401.54 | 55,309.13 | 49,228.11 | 70,785.32 | 47,049.88 |
| 其他应收款(合计) | 247.54 | 237.16 | 184.12 | 38.69 | 45.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 247.54 | -- | 184.12 | -- | 45.30 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 147,756.23 | 155,883.82 | 149,303.14 | 116,815.03 | 116,220.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 159,839.18 | 154,314.75 | 153,394.99 | 119,965.55 | 102,281.43 |
| 流动资产合计 | 767,521.45 | 870,921.52 | 792,257.09 | 755,731.42 | 711,060.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 415,261.71 | 355,723.99 | 320,077.48 | 1,300,596.00 | 1,183,017.52 |
| 在建工程 | 390,495.98 | -- | 308,362.86 | -- | 1,116,141.86 |
| 工程物资 | 24,765.73 | -- | 11,714.62 | -- | 66,875.66 |
| 固定资产及清理(合计) | 2,808,712.25 | 2,832,074.09 | 2,894,106.12 | 1,652,280.40 | 1,606,915.44 |
| 固定资产净额 | 2,808,712.25 | -- | 2,894,106.12 | -- | 1,606,915.44 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,168.50 | 3,462.76 | 1,966.27 | 2,265.55 | 2,566.55 |
| 无形资产 | 230,930.81 | 209,062.10 | 194,678.80 | 194,345.83 | 177,593.44 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 27,539.11 | 28,764.11 | 30,042.78 | 1,583.33 | 1,833.33 |
| 递延所得税资产 | 4,306.42 | 4,932.14 | 4,393.27 | 3,602.09 | 2,950.96 |
| 其他非流动资产 | 229,604.94 | 188,488.49 | 167,623.95 | 197,943.10 | 203,450.35 |
| 非流动资产合计 | 3,719,523.73 | 3,622,507.67 | 3,612,888.67 | 3,352,616.31 | 3,178,327.59 |
| 资产总计 | 4,487,045.18 | 4,493,429.19 | 4,405,145.76 | 4,108,347.73 | 3,889,388.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,014.44 | 20,485.89 | 20,015.89 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 314,344.67 | 347,518.11 | 380,727.96 | 249,113.69 | 272,183.61 |
| 应付票据 | 66,200.00 | 78,849.00 | 49,279.00 | -- | -- |
| 应付账款 | 248,144.67 | 268,669.11 | 331,448.96 | 249,113.69 | 272,183.61 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 21,687.48 | 20,604.72 | 20,235.92 | 19,753.16 | 18,563.89 |
| 应交税费 | 32,786.87 | 28,468.79 | 29,174.94 | 28,030.48 | 22,861.62 |
| 其他应付款(合计) | 19,282.79 | 25,006.94 | 25,301.31 | 24,700.85 | 24,299.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 19,282.79 | -- | 25,301.31 | -- | 24,299.96 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,310.34 | 28,245.83 | 28,191.50 | 37,339.78 | 36,864.30 |
| 其他流动负债 | 5,682.27 | 1,896.86 | 7,611.46 | 9,373.45 | 6,154.82 |
| 流动负债合计 | 498,545.20 | 533,701.98 | 578,815.28 | 448,627.49 | 434,136.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 804,392.78 | 780,296.32 | 734,814.50 | 713,458.60 | 620,924.68 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,815.52 | 2,960.73 | 1,287.31 | 1,192.67 | 1,214.32 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 15,000.00 | 15,000.00 | 44,000.00 | -- | 12,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,303.70 | 1,456.69 | 1,165.25 | 1,296.89 | 1,359.09 |
| 长期递延收益 | 1,302.58 | 1,302.58 | 1,302.58 | 1,095.01 | 1,095.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 824,814.58 | 801,016.32 | 782,569.64 | 717,043.16 | 636,593.10 |
| 负债合计 | 1,323,359.78 | 1,334,718.29 | 1,361,384.92 | 1,165,670.65 | 1,070,729.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 212,332.00 | 212,332.00 | 212,332.00 | 212,332.00 | 212,332.00 |
| 资本公积 | 240,615.53 | 239,586.71 | 238,557.88 | 236,870.39 | 235,182.91 |
| 减：库存股 | 14,109.55 | 20,444.72 | 20,444.72 | 20,444.72 | 20,444.72 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 732.18 | 790.52 | 523.13 | 1,093.10 | 494.96 |
| 盈余公积 | 106,166.00 | 106,166.00 | 106,166.00 | 106,166.00 | 106,166.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,446,995.48 | 2,458,506.62 | 2,351,970.39 | 2,287,102.81 | 2,165,339.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,992,731.63 | 2,996,937.13 | 2,889,104.68 | 2,823,119.59 | 2,699,070.24 |
| 少数股东权益 | 170,953.76 | 161,773.77 | 154,656.15 | 119,557.49 | 119,588.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,163,685.40 | 3,158,710.90 | 3,043,760.83 | 2,942,677.08 | 2,818,659.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,487,045.18 | 4,493,429.19 | 4,405,145.76 | 4,108,347.73 | 3,889,388.10 |
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