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| ST亿利(600277) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 377,781.46 | 390,870.32 | 421,619.78 | 447,496.61 | 430,339.50 |
| 交易性金融资产 | 57.35 | 100.31 | 31,600.44 | 31,693.26 | 31,832.63 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 136,977.24 | 134,002.86 | 133,911.73 | 126,834.82 | 122,944.30 |
| 应收票据 | 3,190.64 | 2,670.64 | 2,877.44 | 2,545.44 | 4,954.52 |
| 应收账款 | 133,786.59 | 131,332.22 | 131,034.29 | 124,289.38 | 117,989.78 |
| 应收款项融资 | 47.74 | 580.05 | 1,139.18 | 815.42 | 1,189.66 |
| 预付款项 | 24,337.23 | 17,359.00 | 58,978.23 | 51,842.71 | 49,710.72 |
| 其他应收款(合计) | 41,466.69 | 41,349.93 | 24,559.39 | 25,614.68 | 32,588.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 3,315.67 | 3,315.67 | 3,315.67 | 3,315.73 | 3,315.73 |
| 其他应收款 | -- | 38,034.25 | -- | 22,298.95 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,564.28 | 30,104.95 | 41,418.97 | 56,420.17 | 70,185.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,927.32 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | 4,629.58 | 5,181.30 | 7,085.20 | 29,451.34 |
| 流动资产合计 | 614,159.31 | 618,997.01 | 718,409.02 | 747,802.87 | 768,242.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 853,183.25 | 831,088.56 | 800,267.59 | 789,282.99 | 818,987.74 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 73,599.94 | 74,438.18 | 212,454.87 | 200,305.33 | 353,847.61 |
| 在建工程 | -- | 74,438.18 | -- | 200,305.33 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,343,375.57 | 1,380,000.81 | 1,497,016.08 | 1,514,865.23 | 1,386,847.86 |
| 固定资产净额 | -- | 1,380,000.81 | -- | 1,514,865.23 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 30,058.73 | 31,176.08 | 45,598.75 | 47,027.91 | 48,152.10 |
| 无形资产 | 93,558.31 | 104,572.32 | 105,898.15 | 107,015.01 | 108,170.25 |
| 开发支出 | 355.16 | 319.47 | 2,156.11 | 2,040.43 | 1,972.42 |
| 商誉 | 8,555.15 | 8,555.15 | 8,555.15 | 8,555.15 | 8,555.15 |
| 长期待摊费用 | 8,161.13 | 8,427.85 | 5,877.42 | 5,047.99 | 5,411.54 |
| 递延所得税资产 | 21,643.22 | 22,414.71 | 12,080.13 | 11,850.50 | 12,217.07 |
| 其他非流动资产 | 53,663.03 | 54,500.80 | 71,251.73 | 60,476.16 | 52,079.06 |
| 非流动资产合计 | 2,486,153.47 | 2,515,493.92 | 2,761,155.97 | 2,746,466.69 | 2,796,240.81 |
| 资产总计 | 3,100,312.78 | 3,134,490.93 | 3,479,564.99 | 3,494,269.56 | 3,564,482.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 104,653.96 | 109,810.37 | 113,585.74 | 136,868.13 | 142,158.80 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 260,188.99 | 263,476.27 | 322,636.40 | 328,464.99 | 330,355.57 |
| 应付票据 | 11,760.00 | 13,962.42 | 14,760.01 | 37,014.00 | 38,639.00 |
| 应付账款 | 248,428.99 | 249,513.85 | 307,876.39 | 291,450.99 | 291,716.57 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,981.33 | 13,306.27 | 12,238.21 | 11,179.62 | 9,717.47 |
| 应交税费 | 18,322.81 | 17,704.15 | 17,356.22 | 15,617.54 | 17,622.66 |
| 其他应付款(合计) | 70,587.50 | 94,755.01 | 117,838.30 | 105,159.96 | 97,582.39 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 9,128.39 | 11,477.61 | 10,997.49 | 9,449.06 | 3,649.06 |
| 其他应付款 | -- | 83,277.40 | -- | 95,710.90 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 172,251.32 | 148,757.38 | 162,565.07 | 158,311.23 | 153,764.37 |
| 其他流动负债 | 6,940.04 | 6,199.42 | 9,873.65 | 8,804.64 | 12,793.06 |
| 流动负债合计 | 716,034.27 | 713,681.18 | 846,470.41 | 847,025.04 | 880,646.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 249,430.74 | 253,854.87 | 311,458.22 | 314,100.21 | 321,836.56 |
| 应付债券 | 20,053.53 | 20,042.59 | 20,031.83 | 20,021.27 | 20,010.90 |
| 租赁负债 | 15,491.47 | 15,745.81 | 6,650.33 | 6,885.16 | 7,504.42 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 169,601.89 | 188,183.13 | 284,788.79 | 285,734.26 | 298,558.59 |
| 长期应付款 | -- | 188,183.13 | -- | 285,734.26 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 11,121.69 | 13,810.70 | 9,192.98 | 9,285.15 | 9,387.95 |
| 长期递延收益 | 7,021.72 | 6,722.68 | 7,652.53 | 7,661.24 | 7,789.11 |
| 其他非流动负债 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 非流动负债合计 | 478,721.03 | 504,359.78 | 645,774.68 | 649,687.30 | 671,087.53 |
| 负债合计 | 1,194,755.30 | 1,218,040.96 | 1,492,245.09 | 1,496,712.34 | 1,551,733.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 356,062.22 | 356,062.22 | 356,062.22 | 356,062.22 | 356,062.22 |
| 资本公积 | 868,788.44 | 861,846.03 | 859,278.48 | 855,062.85 | 850,773.39 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 318.57 | 307.18 | 332.22 | 350.15 | 319.72 |
| 专项储备 | 1,120.61 | 358.54 | 1,233.39 | 784.63 | 450.84 |
| 盈余公积 | 60,375.32 | 60,375.32 | 57,671.14 | 57,671.14 | 57,671.14 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 360,266.38 | 363,651.06 | 426,772.42 | 434,369.82 | 437,524.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,646,931.55 | 1,642,600.35 | 1,701,349.88 | 1,704,300.82 | 1,702,802.06 |
| 少数股东权益 | 258,625.93 | 273,849.61 | 285,970.03 | 293,256.41 | 309,947.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,905,557.48 | 1,916,449.96 | 1,987,319.90 | 1,997,557.22 | 2,012,749.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,100,312.78 | 3,134,490.93 | 3,479,564.99 | 3,494,269.56 | 3,564,482.95 |
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