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| 中信尼雅(600084) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,833.48 | 9,532.30 | 6,705.01 | 6,207.61 | 7,114.92 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,827.93 | 3,796.37 | 4,228.83 | 3,733.89 | 3,616.73 |
| 应收票据 | 204.52 | 255.37 | 193.00 | 295.45 | 169.00 |
| 应收账款 | 3,623.41 | 3,541.00 | 4,035.83 | 3,438.44 | 3,447.73 |
| 应收款项融资 | -- | 348.29 | 21.15 | 10.71 | 186.80 |
| 预付款项 | 220.49 | 205.45 | 782.57 | 688.04 | 723.68 |
| 其他应收款(合计) | 204.60 | 220.53 | 197.19 | 130.85 | 122.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 220.53 | -- | 130.85 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 90,129.55 | 89,690.08 | 86,527.88 | 85,911.51 | 85,496.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,035.15 | 964.77 | 674.81 | 773.59 | 647.66 |
| 流动资产合计 | 105,251.19 | 104,757.78 | 99,137.43 | 97,456.20 | 97,908.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 5,385.60 | 3,906.28 | 3,795.34 | 3,586.89 | 3,621.80 |
| 在建工程(合计) | 135.36 | 135.04 | 30.96 | 16.69 | 16.69 |
| 在建工程 | -- | 135.04 | -- | 16.69 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,159.79 | 11,622.15 | 11,893.86 | 12,503.16 | 12,689.98 |
| 固定资产净额 | -- | 11,622.15 | -- | 12,503.16 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 246.59 | 270.65 | 294.72 | 318.79 | 342.86 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 126.32 | 134.75 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,199.12 | 2,421.57 | 2,644.30 | 2,855.04 | 3,153.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 73.27 | 76.45 | 79.63 | 82.82 | 86.00 |
| 递延所得税资产 | 418.50 | 418.50 | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 11.80 | 128.32 | 182.36 | 154.84 | 149.00 |
| 非流动资产合计 | 38,302.61 | 38,659.98 | 38,467.43 | 39,064.48 | 39,606.42 |
| 资产总计 | 143,553.80 | 143,417.76 | 137,604.87 | 136,520.67 | 137,514.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,005.50 | 4,005.50 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,332.64 | 3,319.05 | 3,287.12 | 3,166.73 | 3,379.61 |
| 应付票据 | 279.00 | 279.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,053.64 | 3,040.05 | 3,287.12 | 3,166.73 | 3,379.61 |
| 预收款项 | 51.65 | 108.73 | 81.21 | 92.08 | 57.49 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 929.77 | 1,154.59 | 1,432.57 | 1,566.92 | 1,576.11 |
| 应交税费 | 812.40 | 1,264.80 | 1,022.17 | 807.23 | 975.39 |
| 其他应付款(合计) | 3,294.94 | 3,225.19 | 3,169.46 | 2,950.29 | 2,958.41 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 55.52 | 55.52 | 55.52 | 55.52 | 55.52 |
| 其他应付款 | -- | 3,169.68 | -- | 2,894.78 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 32.51 | 30.90 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 509.45 | 330.54 | 498.42 | 374.79 | 360.80 |
| 流动负债合计 | 16,583.78 | 16,624.88 | 11,924.62 | 11,221.36 | 11,636.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 109.18 | 109.18 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 44.69 | 44.69 | 51.68 | 404.11 | 524.56 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,476.89 | 2,478.34 | 3,093.35 | 2,914.29 | 2,755.23 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,630.76 | 2,632.20 | 3,145.03 | 3,318.40 | 3,279.78 |
| 负债合计 | 19,214.53 | 19,257.09 | 15,069.64 | 14,539.75 | 14,915.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,372.68 | 112,372.68 | 112,372.68 | 112,372.68 | 112,372.68 |
| 资本公积 | 268,141.56 | 268,141.56 | 268,141.56 | 268,141.56 | 268,141.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 109.53 | 114.07 | 115.56 | 117.23 | 126.85 |
| 盈余公积 | 8,357.87 | 8,357.87 | 8,357.87 | 8,357.87 | 8,357.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -259,407.86 | -259,593.27 | -261,216.06 | -261,756.31 | -261,146.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,573.78 | 129,392.91 | 127,771.61 | 127,233.03 | 127,852.64 |
| 少数股东权益 | -5,234.51 | -5,232.23 | -5,236.39 | -5,252.11 | -5,254.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,339.27 | 124,160.67 | 122,535.22 | 121,980.92 | 122,598.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,553.80 | 143,417.76 | 137,604.87 | 136,520.67 | 137,514.54 |
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