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| *ST中葡(600084) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,966.36 | 6,261.46 | 8,412.25 | 6,751.11 | 6,531.16 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,615.75 | 5,433.36 | 5,265.70 | 5,750.64 | 6,190.10 |
| 应收票据 | 365.72 | -- | 5.92 | 70.00 | 293.30 |
| 应收账款 | 5,250.02 | 5,433.36 | 5,259.78 | 5,680.64 | 5,896.80 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 971.90 | 913.79 | 1,577.23 | 1,947.48 | 3,096.25 |
| 其他应收款(合计) | 202.54 | 283.02 | 160.91 | 1,151.56 | 1,164.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 283.02 | -- | 1,151.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 154,854.94 | 156,217.06 | 150,856.15 | 150,232.24 | 149,634.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,544.96 | 3,837.67 | 3,712.80 | 3,651.34 | 3,698.98 |
| 流动资产合计 | 172,156.45 | 172,946.36 | 169,985.03 | 169,484.36 | 170,314.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 3,900.99 | 3,933.07 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 2,963.60 | 2,845.42 | 2,787.22 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 2,845.42 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 17,884.36 | 18,403.95 | 17,853.36 | 18,409.65 | 18,963.37 |
| 固定资产净额 | -- | 18,403.95 | -- | 18,409.65 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 631.68 | 655.74 | 679.81 | 739.88 | 805.49 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,604.06 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 9,674.82 | 9,947.20 | 10,220.41 | 10,493.95 | 10,755.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,415.05 | 1,565.94 | 1,770.08 | 1,975.45 | 2,185.71 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 56,797.72 | 55,192.68 | 54,324.03 | 55,301.10 | 56,334.48 |
| 资产总计 | 228,954.17 | 228,139.04 | 224,309.06 | 224,785.47 | 226,649.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,248.66 | 7,691.86 | 2,340.21 | 2,347.75 | 2,535.14 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,248.66 | 7,691.86 | 2,340.21 | 2,347.75 | 2,535.14 |
| 预收款项 | 81.52 | 33.61 | 874.46 | 1,084.15 | 1,566.98 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 607.37 | 668.94 | 464.19 | 482.62 | 469.14 |
| 应交税费 | 1,156.28 | 770.90 | 951.62 | 811.62 | 688.90 |
| 其他应付款(合计) | 3,822.74 | 3,860.54 | 3,804.21 | 3,716.92 | 3,706.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 55.52 | 55.52 | 55.52 | 55.52 | 55.52 |
| 其他应付款 | -- | 3,805.02 | -- | 3,661.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 158.65 | 100.46 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 12,540.16 | 14,003.62 | 8,434.69 | 8,443.07 | 8,966.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,238.25 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 685.10 | 699.04 | 490.00 | 488.16 | 488.46 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,923.36 | 699.04 | 490.00 | 488.16 | 488.46 |
| 负债合计 | 14,463.51 | 14,702.66 | 8,924.69 | 8,931.23 | 9,455.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,372.68 | 112,372.68 | 112,372.68 | 112,372.68 | 112,372.68 |
| 资本公积 | 268,141.56 | 268,141.56 | 268,141.56 | 268,141.56 | 268,141.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,357.87 | 8,357.87 | 8,357.87 | 8,357.87 | 8,357.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -173,109.72 | -174,186.18 | -172,250.78 | -171,796.25 | -170,472.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 215,762.40 | 214,685.93 | 216,621.33 | 217,075.86 | 218,400.00 |
| 少数股东权益 | -1,271.74 | -1,249.55 | -1,236.96 | -1,221.63 | -1,206.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 214,490.66 | 213,436.38 | 215,384.37 | 215,854.23 | 217,193.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 228,954.17 | 228,139.04 | 224,309.06 | 224,785.47 | 226,649.17 |
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