*ST中葡

- 600084

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST中葡(600084) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,849.379,597.896,865.334,085.931,190.44
收到的税费返还132.4738.6038.6038.60--
收到的其他与经营活动有关的现金966.822,340.121,444.05337.66103.69
经营活动现金流入小计6,948.6611,976.628,347.994,462.201,294.12
购买商品、接受劳务支付的现金3,255.513,373.731,236.22835.10418.41
支付给职工以及为职工支付的现金1,438.626,021.814,147.712,774.021,452.94
支付的各项税费440.881,823.421,250.96980.28587.32
支付的其他与经营活动有关的现金794.713,728.602,763.782,121.501,376.05
经营活动现金流出小计5,929.7214,947.569,398.676,710.903,834.72
经营活动产生的现金流量净额1,018.94-2,970.94-1,050.69-2,248.70-2,540.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--500.00500.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--68.5268.5268.52--
投资活动现金流入小计--568.52568.5268.52--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金314.03364.34133.8096.9324.98
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计314.03364.34133.8096.9324.98
投资活动产生的现金流量净额-314.03204.18434.72-28.41-24.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额704.90-2,766.76-615.96-2,277.11-2,565.57
加:期初现金及现金等价物余额6,261.469,028.219,028.219,028.219,096.73
六、期末现金及现金等价物余额6,966.366,261.468,412.256,751.116,531.16
附注
净利润---5,699.21---3,281.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,462.36--1,264.84--
无形资产摊销--1,096.09--547.86--
长期待摊费用摊销--840.53--426.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--150.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---500.00------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,743.37---1,758.55--
经营性应收项目的减少--971.87--1,378.20--
经营性应付项目的增加--5,050.59---1,197.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,970.94---2,248.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,261.46--6,751.11--
现金的期初余额--9,028.21--9,028.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,766.76---2,277.11--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶