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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
软通动力(301236) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 455,892.96 | 624,702.47 | 367,725.84 | 342,487.44 | 304,018.00 |
交易性金融资产 | 130,368.85 | -- | 138,322.29 | 131,467.31 | 170,816.04 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 660,646.09 | 510,976.96 | 521,808.49 | 555,700.54 | 548,872.13 |
应收票据 | 1,126.91 | 3,962.32 | 1,466.75 | 2,726.74 | 904.55 |
应收账款 | 659,519.17 | 507,014.64 | 520,341.75 | 552,973.81 | 547,967.58 |
应收款项融资 | 80,945.95 | 32,037.49 | 81,453.18 | 81,102.57 | 76,828.55 |
预付款项 | 43,484.63 | 9,177.70 | 8,434.86 | 7,760.88 | 5,938.18 |
其他应收款(合计) | 14,265.86 | 8,671.05 | 10,342.53 | 9,412.27 | 9,911.94 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8,671.05 | -- | 9,412.27 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 371,231.13 | 71,547.26 | 88,903.51 | 78,923.80 | 75,124.05 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10,214.30 | 6,406.00 | 3,626.27 | 7,445.35 | 7,480.29 |
流动资产合计 | 1,767,049.77 | 1,263,518.93 | 1,220,616.96 | 1,214,300.15 | 1,198,989.17 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6,212.89 | 250.01 | 278.78 | 300.00 | 20,065.81 |
投资性房地产 | 2,366.98 | 1,330.10 | 1,276.87 | 1,285.93 | 1,294.99 |
在建工程(合计) | 8,964.89 | 6,430.95 | 1,559.12 | 1,456.32 | 1,339.34 |
在建工程 | -- | 6,430.95 | -- | 1,456.32 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 109,880.61 | 81,222.31 | 65,972.25 | 67,342.46 | 68,878.75 |
固定资产净额 | -- | 81,222.31 | -- | 67,342.46 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 19,783.84 | 21,672.56 | 24,729.90 | 27,146.38 | 35,860.57 |
无形资产 | 89,614.05 | 53,784.50 | 54,463.68 | 55,894.72 | 50,746.71 |
开发支出 | 3,939.40 | 1,889.99 | 1,567.00 | 1,122.22 | 1,242.22 |
商誉 | 24,250.18 | 4,679.31 | 4,679.31 | 4,679.31 | 4,679.31 |
长期待摊费用 | 6,420.26 | 7,025.76 | 6,638.15 | 6,789.78 | 7,654.69 |
递延所得税资产 | 21,572.37 | 7,131.98 | 5,108.53 | 4,137.94 | 4,779.02 |
其他非流动资产 | 4,599.77 | 62,719.26 | 1,359.43 | 1,370.27 | 5,547.45 |
非流动资产合计 | 347,438.31 | 298,233.99 | 226,311.33 | 227,550.28 | 252,479.30 |
资产总计 | 2,114,488.08 | 1,561,752.92 | 1,446,928.29 | 1,441,850.44 | 1,451,468.47 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 445,038.82 | 237,183.52 | 152,137.86 | 159,255.50 | 181,210.48 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 187,196.28 | 19,943.87 | 12,021.00 | 11,589.74 | 11,370.75 |
应付票据 | -- | 2,338.09 | -- | -- | -- |
应付账款 | 187,196.28 | 17,605.78 | 12,021.00 | 11,589.74 | 11,370.75 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 118,119.62 | 107,407.33 | 99,730.19 | 99,163.91 | 102,107.06 |
应交税费 | 16,089.80 | 19,280.55 | 19,559.24 | 18,855.51 | 15,713.74 |
其他应付款(合计) | 31,662.18 | 24,087.70 | 20,452.58 | 19,777.17 | 22,968.98 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.95 | -- | 227.26 | 227.26 | 227.26 |
其他应付款 | -- | 24,087.70 | -- | 19,549.91 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11,561.81 | 13,808.98 | 15,257.89 | 16,876.61 | 19,948.28 |
其他流动负债 | 26,209.03 | 24,876.80 | 24,321.34 | 26,007.49 | 26,050.75 |
流动负债合计 | 904,640.90 | 475,678.50 | 371,371.95 | 379,960.92 | 408,484.33 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 124,099.93 | 100.32 | 120.93 | 150.23 | 180.88 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 9,702.92 | 10,023.72 | 11,755.77 | 12,822.99 | 19,528.35 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 11,108.26 | 362.87 | 116.94 | 50.00 | 115.00 |
递延所得税负债 | 10,119.04 | 5,104.68 | 6,785.96 | 6,816.76 | 6,591.67 |
长期递延收益 | 6,697.70 | 935.35 | 4,104.72 | 4,085.97 | 4,257.37 |
其他非流动负债 | 9,600.00 | 9,600.00 | 13,440.00 | 13,440.00 | 4,750.00 |
非流动负债合计 | 171,327.85 | 26,126.95 | 36,324.32 | 37,365.95 | 35,423.27 |
负债合计 | 1,075,968.74 | 501,805.46 | 407,696.27 | 417,326.87 | 443,907.59 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 95,294.12 | 95,294.12 | 95,294.12 | 95,294.12 | 63,529.41 |
资本公积 | 632,386.46 | 632,386.46 | 628,763.21 | 628,599.82 | 667,697.35 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 27.08 | 307.73 | 321.31 | 500.23 | -323.59 |
专项储备 | 46.83 | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11,762.13 | 11,762.13 | 8,701.85 | 8,701.85 | 8,701.85 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 288,593.90 | 316,341.68 | 301,243.29 | 286,272.66 | 272,077.29 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,028,110.51 | 1,056,092.11 | 1,034,323.79 | 1,019,368.68 | 1,011,682.32 |
少数股东权益 | 10,408.83 | 3,855.35 | 4,908.23 | 5,154.88 | -4,121.43 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,038,519.34 | 1,059,947.46 | 1,039,232.02 | 1,024,523.56 | 1,007,560.88 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,114,488.08 | 1,561,752.92 | 1,446,928.29 | 1,441,850.44 | 1,451,468.47 |
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