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| 兆讯传媒(301102) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 249,759.48 | 249,102.78 | 246,921.04 | 245,229.00 | 249,403.37 |
| 交易性金融资产 | 16.13 | 20.03 | 22.18 | 16.53 | 24.06 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 34,526.79 | 31,708.29 | 34,853.01 | 30,915.90 | 31,814.38 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 34,526.79 | 31,708.29 | 34,853.01 | 30,915.90 | 31,814.38 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 401.09 | 324.86 | 404.20 | 397.13 | 295.83 |
| 其他应收款(合计) | 8,976.21 | 8,689.82 | 8,151.26 | 7,130.08 | 7,191.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,689.82 | -- | 7,130.08 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,297.27 | 2,143.11 | 1,733.51 | 1,580.03 | 1,233.22 |
| 流动资产合计 | 295,976.98 | 291,988.89 | 292,085.20 | 285,268.68 | 289,962.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,641.43 | 2,149.64 | 189.82 | 576.14 | 181.67 |
| 在建工程 | -- | 325.10 | -- | 60.62 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,824.53 | -- | 515.52 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,023.31 | 9,899.21 | 9,583.83 | 9,608.88 | 9,795.28 |
| 固定资产净额 | -- | 9,899.21 | -- | 9,608.88 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 157,500.91 | 137,891.32 | 122,846.21 | 102,253.59 | 90,085.98 |
| 无形资产 | 53.31 | 55.97 | 58.47 | 61.12 | 63.77 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 68.89 | 100.73 | 132.58 | 165.64 | 119.81 |
| 递延所得税资产 | 1,399.17 | 1,211.75 | 1,354.97 | 992.64 | 649.78 |
| 其他非流动资产 | 435.07 | 614.57 | 1,421.26 | 1,653.12 | 103.71 |
| 非流动资产合计 | 173,122.10 | 151,923.19 | 135,587.14 | 115,311.14 | 101,000.01 |
| 资产总计 | 469,099.08 | 443,912.08 | 427,672.34 | 400,579.82 | 390,962.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,366.69 | 2,835.57 | 4,127.02 | 3,780.08 | 3,290.64 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,366.69 | 2,835.57 | 4,127.02 | 3,780.08 | 3,290.64 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 618.14 | 610.78 | 617.83 | 658.90 | 441.28 |
| 应交税费 | 872.56 | 616.11 | 1,090.31 | 375.65 | 979.25 |
| 其他应付款(合计) | 673.55 | 748.76 | 641.54 | 595.17 | 642.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 748.76 | -- | 595.17 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,486.37 | 33,044.45 | 27,885.21 | 24,635.19 | 22,431.19 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 45,468.24 | 40,164.59 | 36,088.67 | 31,962.09 | 28,710.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 119,090.27 | 102,994.06 | 92,084.32 | 74,204.44 | 64,526.40 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 27.77 | 85.17 | 198.93 | 274.24 | 436.57 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 119,118.04 | 103,079.23 | 92,283.26 | 74,478.68 | 64,962.97 |
| 负债合计 | 164,586.28 | 143,243.82 | 128,371.93 | 106,440.77 | 93,673.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 20,000.00 |
| 资本公积 | 177,407.06 | 177,407.06 | 177,407.06 | 177,407.06 | 186,407.06 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,521.91 | 8,521.91 | 7,597.35 | 7,597.35 | 7,585.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 89,583.83 | 85,739.29 | 85,296.00 | 80,134.64 | 83,296.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 304,512.80 | 300,668.26 | 299,300.41 | 294,139.05 | 297,288.79 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 304,512.80 | 300,668.26 | 299,300.41 | 294,139.05 | 297,288.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 469,099.08 | 443,912.08 | 427,672.34 | 400,579.82 | 390,962.03 |
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