报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,823.25 | 24,718.76 | 11,991.80 | 46,121.99 | 32,096.07 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,697.47 | 5,623.82 | 2,647.77 | 13,134.13 | 10,107.97 |
经营活动现金流入小计 | 46,520.72 | 30,342.58 | 14,639.58 | 59,256.11 | 42,204.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,395.43 | 1,773.75 | 1,049.48 | 3,328.35 | 2,514.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,968.19 | 3,704.61 | 1,927.98 | 7,056.93 | 5,225.81 |
支付的各项税费 | 2,899.96 | 2,260.74 | 1,276.62 | 4,004.88 | 2,709.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,191.43 | 2,848.22 | 1,790.50 | 7,893.07 | 6,745.19 |
经营活动现金流出小计 | 15,455.01 | 10,587.31 | 6,044.58 | 22,283.24 | 17,194.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,065.71 | 19,755.27 | 8,595.00 | 36,972.87 | 25,009.28 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 17.03 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 17.03 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,855.10 | 1,711.96 | 866.69 | 1,951.34 | 1,436.02 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,855.10 | 1,711.96 | 866.69 | 1,951.34 | 1,436.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,855.10 | -1,711.96 | -866.69 | -1,934.31 | -1,436.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 191,392.45 | 191,392.45 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 191,392.45 | 191,392.45 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,976.03 | 17,498.98 | 7,178.60 | 25,080.75 | 19,737.27 |
筹资活动现金流出小计 | 29,976.03 | 21,498.98 | 7,178.60 | 30,080.75 | 24,737.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,976.03 | -21,498.98 | -7,178.60 | 161,311.70 | 166,655.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,765.42 | -3,455.67 | 549.72 | 196,350.26 | 190,228.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 248,449.27 | 248,449.27 | 248,449.27 | 52,099.01 | 52,099.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 246,683.85 | 244,993.60 | 248,998.99 | 248,449.27 | 242,327.45 |
附注 |
净利润 | -- | 6,890.22 | -- | 19,187.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,079.79 | -- | 2,122.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5.30 | -- | 9.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 47.82 | -- | 106.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.93 | -- | -114.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12.10 | -- | 3.70 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,770.17 | -- | 1,824.24 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -42.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -465.01 | -- | -316.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -17.59 | -- | 97.62 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,459.37 | -- | -10,231.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,169.77 | -- | 1,985.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,755.27 | -- | 36,972.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 244,993.60 | -- | 248,449.27 | -- |
现金的期初余额 | -- | 248,449.27 | -- | 52,099.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,455.67 | -- | 196,350.26 | -- |