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| 拓新药业(301089) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,274.71 | 14,855.38 | 29,683.65 | 10,513.94 | 34,394.06 |
| 交易性金融资产 | 7,000.00 | 19,070.50 | 5,500.00 | 32,612.73 | 27,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,233.06 | 20,333.90 | 22,636.18 | 22,757.31 | 21,945.77 |
| 应收票据 | 1,835.68 | 5,166.11 | 2,884.93 | 1,483.21 | 1,181.26 |
| 应收账款 | 10,397.38 | 15,167.80 | 19,751.25 | 21,274.10 | 20,764.52 |
| 应收款项融资 | 6,238.53 | 3,195.71 | 4,819.51 | 4,431.43 | 4,819.40 |
| 预付款项 | 1,053.77 | 426.25 | 1,227.91 | 1,054.70 | 1,741.57 |
| 其他应收款(合计) | 15.06 | 4.70 | 14.85 | 7.41 | 625.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4.70 | -- | 7.41 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,794.80 | 20,411.08 | 25,624.71 | 25,043.50 | 25,751.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,932.98 | 3,919.46 | 2,109.38 | 1,962.23 | 1,278.08 |
| 流动资产合计 | 78,542.91 | 82,216.98 | 91,616.18 | 98,383.25 | 117,555.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 145.09 | 145.09 | 145.10 | 145.10 | 145.10 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 35,998.61 | 33,103.13 | 21,753.98 | 20,771.57 | 14,011.10 |
| 在建工程 | -- | 32,899.84 | -- | 20,771.57 | -- |
| 工程物资 | -- | 203.30 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 47,024.59 | 47,834.84 | 46,204.27 | 46,706.95 | 47,163.06 |
| 固定资产净额 | -- | 47,834.84 | -- | 46,706.95 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,312.36 | 8,404.19 | 8,291.37 | 8,359.00 | 8,441.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 243.34 | 270.29 | 200.51 | 162.05 | 188.05 |
| 递延所得税资产 | 6,314.80 | 6,370.55 | 8,392.24 | 6,970.08 | 6,110.11 |
| 其他非流动资产 | 4,613.06 | 4,862.28 | 8,628.13 | 6,521.46 | 8,773.03 |
| 非流动资产合计 | 103,343.94 | 101,682.48 | 94,556.95 | 90,577.55 | 85,772.98 |
| 资产总计 | 181,886.85 | 183,899.46 | 186,173.13 | 188,960.80 | 203,328.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 1,001.05 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,800.64 | 15,254.82 | 10,501.57 | 13,179.26 | 16,635.76 |
| 应付票据 | 4,078.36 | 4,215.95 | 4,482.32 | 4,803.25 | 6,888.15 |
| 应付账款 | 10,722.28 | 11,038.87 | 6,019.25 | 8,376.01 | 9,747.62 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 810.80 | 1,830.45 | 754.55 | 794.77 | 1,154.98 |
| 应交税费 | 320.79 | 282.18 | 611.34 | 3,538.34 | 9,757.03 |
| 其他应付款(合计) | 152.96 | 364.63 | 376.28 | 366.99 | 361.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 364.63 | -- | 366.99 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,047.94 | 1,170.84 | 2,604.59 | 968.09 | 574.02 |
| 流动负债合计 | 17,228.79 | 19,451.22 | 14,935.44 | 19,072.07 | 29,837.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 586.10 | 603.73 | 457.79 | 485.62 | 461.44 |
| 长期递延收益 | 3,537.93 | 3,517.32 | 3,595.70 | 3,674.07 | 3,752.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,124.03 | 4,121.05 | 4,053.48 | 4,159.70 | 4,213.89 |
| 负债合计 | 21,352.82 | 23,572.27 | 18,988.92 | 23,231.76 | 34,050.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,654.45 | 12,654.45 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 |
| 资本公积 | 62,111.00 | 62,111.00 | 61,798.03 | 60,708.64 | 59,740.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 144.08 | 144.08 | 356.71 | 356.71 | 356.71 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,522.25 | 6,522.25 | 5,593.65 | 5,593.65 | 5,593.65 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 79,102.25 | 78,895.41 | 86,835.83 | 86,470.04 | 90,987.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 160,534.03 | 160,327.19 | 167,184.21 | 165,729.04 | 169,278.02 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,534.03 | 160,327.19 | 167,184.21 | 165,729.04 | 169,278.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 181,886.85 | 183,899.46 | 186,173.13 | 188,960.80 | 203,328.97 |
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