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| 中达安(300635) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,259.62 | 14,224.34 | 12,099.19 | 9,301.36 | 9,302.25 |
| 交易性金融资产 | 500.00 | -- | 500.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,670.45 | 13,441.69 | 13,451.32 | 11,150.80 | 10,203.58 |
| 应收票据 | 423.83 | 42.70 | 74.00 | 155.89 | 175.57 |
| 应收账款 | 15,246.62 | 13,398.99 | 13,377.32 | 10,994.92 | 10,028.00 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 98.91 | 124.94 | 465.80 | 40.35 | 3.73 |
| 其他应收款(合计) | 3,816.09 | 3,205.98 | 4,153.90 | 3,580.99 | 4,877.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,205.98 | -- | 3,580.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 40.55 | 29.68 | 1,664.00 | 1,234.72 | 1,588.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 298.20 | 268.03 | 96.57 | 162.74 | 227.36 |
| 流动资产合计 | 87,812.14 | 84,878.48 | 85,606.96 | 64,420.69 | 64,594.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,749.22 | 11,080.09 | 10,207.21 | 9,468.06 | 9,378.99 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 218.93 | 3.02 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 3.02 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,511.63 | 3,545.84 | 3,621.35 | 3,808.01 | 3,785.88 |
| 固定资产净额 | -- | 3,545.84 | -- | 3,808.01 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,187.14 | 2,300.31 | 2,040.16 | 1,789.03 | 1,878.81 |
| 无形资产 | 368.73 | 415.35 | 431.88 | 412.25 | 458.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 13,521.60 | 13,521.60 | 13,577.49 | 13,577.49 | 13,577.49 |
| 长期待摊费用 | 1,438.66 | 1,171.30 | 289.04 | 318.42 | 358.46 |
| 递延所得税资产 | 7,590.11 | 7,287.01 | 6,957.64 | 6,502.14 | 5,923.47 |
| 其他非流动资产 | 115.95 | 140.65 | 145.43 | 151.73 | 151.73 |
| 非流动资产合计 | 39,701.97 | 39,465.17 | 37,270.20 | 36,027.13 | 35,513.63 |
| 资产总计 | 127,514.11 | 124,343.65 | 122,877.15 | 100,447.82 | 100,107.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,271.68 | 18,275.08 | 20,873.83 | 21,355.67 | 20,812.84 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,070.60 | 8,170.72 | 6,780.89 | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,070.60 | 8,170.72 | 6,780.89 | -- | -- |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,652.34 | 8,832.12 | 9,069.05 | 7,680.84 | 7,958.38 |
| 应交税费 | 935.04 | 1,304.92 | 2,226.96 | 934.35 | 852.27 |
| 其他应付款(合计) | 21,561.26 | 21,206.40 | 21,549.92 | 5,153.43 | 6,571.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 21,206.40 | -- | 5,153.43 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,879.31 | 1,622.07 | 1,201.26 | 1,844.31 | 2,046.07 |
| 其他流动负债 | 6,907.63 | 5,710.21 | 4,839.93 | 4,211.75 | 4,216.84 |
| 流动负债合计 | 67,398.68 | 68,314.81 | 71,514.64 | 45,834.31 | 45,523.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,368.46 | 8,603.32 | 4,260.38 | 595.26 | 713.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,035.77 | 1,902.86 | 1,650.66 | 1,483.09 | 1,576.74 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 230.75 | 240.35 | 283.36 | 303.58 | 37.57 |
| 长期递延收益 | 148.79 | 150.39 | 151.99 | 153.59 | 155.19 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,783.77 | 10,896.92 | 6,346.39 | 2,535.51 | 2,482.50 |
| 负债合计 | 82,182.45 | 79,211.72 | 77,861.03 | 48,369.82 | 48,006.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,632.20 | 13,632.20 | 13,632.20 | 13,632.20 | 13,632.20 |
| 资本公积 | 5,437.24 | 5,437.24 | 5,437.24 | 13,406.58 | 13,406.58 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,995.78 | 3,995.78 | 3,995.78 | 3,874.69 | 3,874.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,424.74 | 19,377.24 | 19,341.50 | 18,873.18 | 18,855.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,489.96 | 42,442.46 | 42,406.72 | 49,786.65 | 49,768.26 |
| 少数股东权益 | 2,841.70 | 2,689.47 | 2,609.40 | 2,291.35 | 2,333.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 45,331.66 | 45,131.93 | 45,016.12 | 52,078.00 | 52,101.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,514.11 | 124,343.65 | 122,877.15 | 100,447.82 | 100,107.69 |
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