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| 光库科技(300620) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,603.38 | 38,705.02 | 38,877.27 | 49,690.36 | 52,332.84 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 29,712.34 | 28,618.41 | 27,707.99 | 27,420.42 | 24,813.47 |
| 应收票据 | 4,427.90 | 4,481.22 | 4,139.06 | 5,155.31 | 5,711.99 |
| 应收账款 | 25,284.44 | 24,137.19 | 23,568.93 | 22,265.11 | 19,101.47 |
| 应收款项融资 | 2,026.74 | 4,451.06 | 2,169.08 | 2,493.21 | 4,531.86 |
| 预付款项 | 1,311.16 | 465.35 | 523.00 | 723.17 | 1,028.82 |
| 其他应收款(合计) | 428.06 | 597.16 | 217.96 | 146.96 | 156.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 597.16 | -- | 146.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,973.76 | 23,269.04 | 24,628.34 | 25,679.02 | 25,270.94 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,157.30 | 2,348.57 | 1,423.60 | 1,275.18 | 1,934.50 |
| 流动资产合计 | 130,212.75 | 98,454.61 | 95,547.23 | 107,428.31 | 110,069.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 14,851.35 | 14,459.51 | 19,481.64 | 16,530.53 | 16,258.50 |
| 在建工程 | -- | 14,459.51 | -- | 16,530.53 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 55,970.65 | 54,773.27 | 46,103.59 | 47,182.02 | 46,748.10 |
| 固定资产净额 | -- | 54,773.27 | -- | 47,182.02 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 732.08 | 536.86 | 612.63 | 733.08 | 791.55 |
| 无形资产 | 15,845.85 | 11,134.30 | 10,874.03 | 3,754.88 | 3,593.60 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 23,235.15 | 10,985.72 | 10,985.72 | 10,985.72 | 10,985.72 |
| 长期待摊费用 | 457.53 | 422.71 | 436.31 | 392.09 | 291.79 |
| 递延所得税资产 | 5,920.73 | 4,588.97 | 4,465.14 | 4,077.61 | 3,619.76 |
| 其他非流动资产 | 3,712.33 | 3,716.27 | 5,802.61 | 4,942.61 | 5,529.61 |
| 非流动资产合计 | 121,725.66 | 101,617.61 | 99,761.66 | 88,598.55 | 87,818.63 |
| 资产总计 | 251,938.41 | 200,072.22 | 195,308.89 | 196,026.86 | 197,887.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,303.00 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,113.38 | 10,506.49 | 13,467.56 | 14,686.54 | 15,685.18 |
| 应付票据 | 799.74 | 821.82 | 2,253.36 | 2,969.19 | 2,537.41 |
| 应付账款 | 12,313.64 | 9,684.67 | 11,214.20 | 11,717.35 | 13,147.77 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,422.17 | 2,909.05 | 2,460.40 | 2,699.76 | 2,359.89 |
| 应交税费 | 438.88 | 609.64 | 559.06 | 849.72 | 225.14 |
| 其他应付款(合计) | 10,492.98 | 1,536.24 | 1,319.28 | 2,096.06 | 3,774.25 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,536.24 | -- | 2,096.06 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 562.21 | 372.92 | 380.26 | 381.40 | 366.43 |
| 其他流动负债 | 1,104.09 | 2,418.22 | 30.62 | 27.39 | 46.09 |
| 流动负债合计 | 46,497.06 | 19,809.66 | 19,750.23 | 21,539.84 | 23,331.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 196.54 | 181.17 | 250.41 | 371.28 | 444.13 |
| 长期应付职工薪酬 | 261.47 | 242.63 | 215.17 | 204.30 | 172.05 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 12.15 | 16.41 | 23.94 | 35.51 | 42.35 |
| 递延所得税负债 | 2,026.81 | 1,198.45 | 1,290.37 | 1,347.61 | 1,405.57 |
| 长期递延收益 | 12,409.06 | 8,290.00 | 5,439.34 | 5,645.78 | 5,800.56 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,906.03 | 9,928.66 | 7,219.25 | 7,604.47 | 7,864.66 |
| 负债合计 | 61,403.09 | 29,738.31 | 26,969.47 | 29,144.31 | 31,196.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,979.94 | 24,531.06 | 24,531.06 | 24,612.18 | 16,408.12 |
| 资本公积 | 113,123.04 | 96,030.00 | 96,377.53 | 97,128.29 | 105,308.79 |
| 减：库存股 | 719.63 | 719.63 | 719.63 | 2,491.40 | 3,074.62 |
| 其他综合收益 | 34.82 | 1,116.19 | 75.69 | 1,055.00 | -190.03 |
| 专项储备 | 0.75 | 2.20 | -- | 0.05 | 1.57 |
| 盈余公积 | 5,942.18 | 5,942.18 | 5,149.45 | 5,149.45 | 5,149.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,081.40 | 43,431.91 | 42,925.32 | 41,428.98 | 43,088.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,442.50 | 170,333.91 | 168,339.42 | 166,882.55 | 166,691.34 |
| 少数股东权益 | 3,092.83 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,535.32 | 170,333.91 | 168,339.42 | 166,882.55 | 166,691.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 251,938.41 | 200,072.22 | 195,308.89 | 196,026.86 | 197,887.73 |
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