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| 今天国际(300532) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,639.66 | 130,966.90 | 74,750.15 | 82,217.12 | 78,827.10 |
| 交易性金融资产 | 34,997.19 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 67,568.19 | 69,300.68 | 82,532.52 | 83,564.66 | 85,008.33 |
| 应收票据 | 189.77 | 1,005.97 | 257.71 | 40.00 | 460.16 |
| 应收账款 | 67,378.42 | 68,294.72 | 82,274.80 | 83,524.66 | 84,548.18 |
| 应收款项融资 | 16,670.83 | 11,341.31 | 4,753.68 | 1,247.40 | 4,833.88 |
| 预付款项 | 10,798.41 | 8,903.98 | 16,456.02 | 21,990.02 | 17,411.80 |
| 其他应收款(合计) | 3,933.48 | 3,362.39 | 4,254.37 | 5,266.27 | 5,199.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,362.39 | -- | 5,266.27 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 120,874.67 | 135,319.53 | 169,088.13 | 137,486.75 | 159,024.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,710.45 | 5,769.01 | 3,464.85 | 5,231.33 | 2,949.20 |
| 流动资产合计 | 446,419.17 | 477,497.08 | 478,044.62 | 468,111.26 | 463,634.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 4,932.49 | 5,015.27 | 5,975.22 | 6,047.92 | 6,119.65 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,512.70 | 2,541.38 | 2,570.05 | 2,598.72 | 2,678.90 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 5.87 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,656.66 | 21,046.87 | 21,401.10 | 21,893.20 | 22,170.55 |
| 固定资产净额 | -- | 21,046.87 | -- | 21,893.20 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,615.59 | 1,737.49 | 1,704.70 | 1,723.95 | 1,840.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 33.98 | 36.53 | 47.46 | 50.00 | 52.07 |
| 递延所得税资产 | 5,352.56 | 5,057.37 | 4,365.47 | 4,637.68 | 4,309.49 |
| 其他非流动资产 | -- | 67.68 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 35,103.98 | 35,502.59 | 36,064.00 | 36,951.48 | 37,177.03 |
| 资产总计 | 481,523.15 | 512,999.67 | 514,108.62 | 505,062.74 | 500,811.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,202.83 | 4,411.48 | 3,757.71 | -- | 4,402.29 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 119,588.89 | 141,015.61 | 161,550.41 | 140,071.21 | 148,323.52 |
| 应付票据 | 25,971.95 | 42,033.13 | 41,860.08 | 42,135.67 | 43,730.60 |
| 应付账款 | 93,616.93 | 98,982.48 | 119,690.33 | 97,935.55 | 104,592.93 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,753.28 | 10,574.73 | 11,626.38 | 11,716.23 | 6,747.75 |
| 应交税费 | 4,505.49 | 4,024.04 | 3,811.23 | 4,219.22 | 6,126.44 |
| 其他应付款(合计) | 4,218.20 | 3,581.28 | 3,000.74 | 2,924.78 | 3,898.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,581.28 | -- | 2,924.78 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 10,591.78 | 5,050.65 | 1,300.37 | 1,011.06 | 1,519.91 |
| 流动负债合计 | 298,001.50 | 339,858.03 | 349,247.77 | 341,915.34 | 343,654.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 8,132.62 | 7,541.04 | 6,185.71 | 6,286.90 | 5,748.56 |
| 递延所得税负债 | 0.65 | 0.65 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
| 长期递延收益 | 1,019.46 | 1,047.37 | 1,075.27 | 1,103.18 | 1,131.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,152.72 | 8,589.05 | 7,262.27 | 7,391.38 | 6,880.93 |
| 负债合计 | 307,154.22 | 348,447.08 | 356,510.04 | 349,306.72 | 350,535.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,023.13 | 31,023.13 | 31,023.13 | 31,023.13 | 30,703.43 |
| 资本公积 | 48,782.67 | 48,769.92 | 47,987.25 | 47,955.37 | 45,915.78 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 21.52 | 21.21 | 31.30 | 73.00 | -6.77 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,011.19 | 10,011.19 | 8,704.07 | 8,704.07 | 7,324.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 84,530.42 | 74,727.14 | 69,852.83 | 68,000.44 | 66,339.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 174,368.93 | 164,552.59 | 157,598.58 | 155,756.02 | 150,276.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 174,368.93 | 164,552.59 | 157,598.58 | 155,756.02 | 150,276.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 481,523.15 | 512,999.67 | 514,108.62 | 505,062.74 | 500,811.70 |
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