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| 今天国际(300532) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,930.29 | 336,232.01 | 229,678.16 | 157,066.03 | 73,331.10 |
| 收到的税费返还 | 316.51 | 1,124.41 | 995.08 | 605.46 | 0.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,350.07 | 10,120.68 | 7,986.44 | 4,343.31 | 1,942.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,596.87 | 347,477.10 | 238,659.68 | 162,014.81 | 75,273.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,260.79 | 220,375.88 | 175,912.25 | 116,345.70 | 63,213.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,934.63 | 31,040.20 | 24,471.16 | 17,444.54 | 10,495.00 |
| 支付的各项税费 | 2,947.30 | 18,227.82 | 14,527.70 | 11,140.40 | 3,423.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,085.67 | 17,506.10 | 18,517.31 | 11,108.17 | 5,483.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,228.40 | 287,149.99 | 233,428.42 | 156,038.81 | 82,615.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,631.53 | 60,327.11 | 5,231.26 | 5,976.00 | -7,342.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 50,898.26 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114.54 | 172.44 | 86.06 | 54.12 | 41.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.89 | 42.12 | 22.86 | 22.00 | 12.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,116.43 | 51,112.82 | 108.92 | 76.12 | 53.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 141.51 | 690.08 | 650.76 | 548.63 | 365.53 |
| 投资所支付的现金 | 59,997.19 | 50,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,138.70 | 50,690.08 | 650.76 | 548.63 | 365.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,022.27 | 422.74 | -541.84 | -472.51 | -311.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,327.42 | 2,327.42 | 2,327.42 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 4,200.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,527.42 | 5,327.42 | 2,327.42 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33.82 | 18,553.60 | 18,523.46 | 9,220.46 | 37.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 33.82 | 22,553.60 | 22,523.46 | 13,220.46 | 37.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,966.18 | -16,026.18 | -17,196.05 | -10,893.04 | -37.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.82 | 47.79 | 86.30 | 103.86 | -55.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,686.80 | 44,771.46 | -12,420.32 | -5,285.69 | -7,747.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,579.76 | 78,808.30 | 78,808.30 | 78,808.30 | 78,808.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,892.96 | 123,579.76 | 66,387.98 | 73,522.61 | 71,060.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 38,823.38 | -- | 21,482.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,985.57 | -- | 2,874.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,971.20 | -- | 1,045.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 613.28 | -- | 308.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.38 | -- | 4.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.01 | -- | -16.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 358.70 | -- | 243.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -171.59 | -- | -53.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,388.13 | -- | -968.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.65 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,680.58 | -- | -13,847.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,528.83 | -- | -23,361.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,281.66 | -- | 18,263.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 60,327.11 | -- | 5,976.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 123,579.76 | -- | 73,522.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,808.30 | -- | 78,808.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,771.46 | -- | -5,285.69 | -- |
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