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| 天壕能源(300332) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,810.77 | 110,801.63 | 110,368.56 | 120,971.68 | 131,832.74 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 8,495.88 | 8,495.88 | 8,495.88 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 28,347.59 | 24,979.83 | 51,766.13 | 51,535.86 | 48,694.65 |
| 应收票据 | 2,287.56 | 431.68 | 1,279.57 | 2,064.30 | 2,377.82 |
| 应收账款 | 26,060.03 | 24,548.15 | 50,486.56 | 49,471.56 | 46,316.83 |
| 应收款项融资 | 4,667.73 | 586.23 | 2,727.59 | 1,936.77 | 2,709.43 |
| 预付款项 | 10,238.11 | 12,372.06 | 18,609.96 | 20,647.24 | 18,229.98 |
| 其他应收款(合计) | 13,633.98 | 13,301.63 | 11,000.20 | 9,182.60 | 8,032.62 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 13,301.63 | -- | 9,182.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,238.95 | 7,405.54 | 14,043.65 | 24,132.04 | 19,889.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,857.31 | 10,270.86 | 13,290.60 | 15,755.29 | 14,780.03 |
| 流动资产合计 | 199,824.62 | 197,718.82 | 261,795.94 | 282,456.42 | 282,444.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 104,117.97 | 104,222.54 | 74,586.73 | 73,797.57 | 74,281.53 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 36,271.47 | 35,612.07 | 34,530.42 | 30,937.11 | 29,077.13 |
| 在建工程 | -- | 31,568.94 | -- | 27,684.02 | -- |
| 工程物资 | -- | 4,043.13 | -- | 3,253.09 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 212,137.58 | 214,907.83 | 211,148.81 | 213,518.18 | 214,786.98 |
| 固定资产净额 | -- | 214,907.83 | -- | 213,518.18 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 773.89 | 901.83 | 999.14 | 1,131.87 | 1,575.09 |
| 无形资产 | 126,855.25 | 128,447.16 | 131,130.34 | 132,807.16 | 134,521.94 |
| 开发支出 | 657.57 | 657.57 | 343.57 | 297.57 | 297.57 |
| 商誉 | 97,485.52 | 97,485.52 | 102,449.42 | 102,449.42 | 102,449.42 |
| 长期待摊费用 | 5,614.72 | 5,984.02 | 5,659.75 | 5,933.15 | 6,255.04 |
| 递延所得税资产 | 23,629.62 | 23,835.10 | 20,755.30 | 19,441.90 | 17,829.69 |
| 其他非流动资产 | 12,486.02 | 13,032.15 | 12,937.49 | 13,074.89 | 13,907.14 |
| 非流动资产合计 | 623,842.54 | 628,888.20 | 598,415.41 | 597,263.98 | 598,813.83 |
| 资产总计 | 823,667.16 | 826,607.03 | 860,211.35 | 879,720.40 | 881,258.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,574.26 | 62,733.97 | 73,416.68 | 86,874.75 | 53,279.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 149,906.19 | 162,819.46 | 167,355.40 | 158,662.15 | 192,689.82 |
| 应付票据 | 105,655.26 | 115,430.90 | 111,433.18 | 101,140.30 | 134,738.62 |
| 应付账款 | 44,250.92 | 47,388.56 | 55,922.22 | 57,521.85 | 57,951.21 |
| 预收款项 | 51.36 | -- | 2.99 | 7.71 | 18.59 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,319.08 | 1,485.94 | 1,213.15 | 1,055.24 | 1,034.12 |
| 应交税费 | 3,903.46 | 4,308.42 | 4,661.93 | 4,489.08 | 5,912.15 |
| 其他应付款(合计) | 22,754.20 | 23,261.03 | 23,380.34 | 24,878.21 | 24,694.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 406.57 | 406.57 | 406.57 | 406.57 | 406.57 |
| 其他应付款 | -- | 22,854.46 | -- | 24,471.64 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,897.94 | 17,724.32 | 19,940.78 | 23,095.64 | 20,658.61 |
| 其他流动负债 | 1,255.81 | 1,709.79 | 2,616.61 | 3,114.74 | 2,607.09 |
| 流动负债合计 | 277,530.16 | 287,883.74 | 313,107.18 | 328,934.90 | 319,043.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,353.87 | 12,979.00 | 13,523.49 | 14,081.78 | 20,007.93 |
| 应付债券 | 32,781.91 | 32,461.10 | 37,512.84 | 37,192.03 | 36,878.28 |
| 租赁负债 | 404.22 | 433.45 | 459.12 | 581.68 | 725.99 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 9,126.07 | 8,208.81 | 15,418.32 | 12,936.37 | 15,464.74 |
| 长期应付款 | -- | 8,208.81 | -- | 12,936.37 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 12,181.17 | 12,181.17 | 11,987.59 | 11,987.59 | 15,026.17 |
| 递延所得税负债 | 26,507.09 | 26,890.10 | 27,280.40 | 27,653.73 | 28,040.20 |
| 长期递延收益 | 1,709.68 | 1,698.29 | 1,841.35 | 1,637.97 | 1,669.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 95,064.01 | 94,851.92 | 108,023.11 | 106,071.14 | 117,812.80 |
| 负债合计 | 372,594.17 | 382,735.66 | 421,130.29 | 435,006.04 | 436,856.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,511.51 | 86,511.49 | 85,377.98 | 86,897.96 | 86,896.44 |
| 资本公积 | 177,295.92 | 177,261.04 | 172,097.58 | 178,510.87 | 178,461.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 481.77 | 476.12 | 481.18 | 481.46 | 449.46 |
| 专项储备 | 4,555.51 | 4,341.44 | 4,304.70 | 4,103.63 | 3,826.36 |
| 盈余公积 | 8,604.11 | 8,604.11 | 8,604.11 | 8,604.11 | 8,604.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 144,706.07 | 138,528.99 | 139,206.86 | 136,208.89 | 137,780.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 428,081.25 | 421,649.57 | 416,976.13 | 421,710.66 | 422,923.58 |
| 少数股东权益 | 22,991.75 | 22,221.80 | 22,104.94 | 23,003.70 | 21,478.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 451,072.99 | 443,871.37 | 439,081.07 | 444,714.36 | 444,401.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 823,667.16 | 826,607.03 | 860,211.35 | 879,720.40 | 881,258.41 |
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