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| 兴源环境(300266) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,849.66 | 54,719.08 | 37,435.86 | 44,364.62 | 56,617.00 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 150.00 | 150.00 | 60.00 | 60.00 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 99,919.91 | 112,541.19 | 103,443.84 | 103,310.63 | 101,651.03 |
| 应收票据 | 4,777.34 | 5,561.78 | 4,285.83 | 6,987.54 | 6,635.75 |
| 应收账款 | 95,142.57 | 106,979.41 | 99,158.01 | 96,323.10 | 95,015.28 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,055.07 | 7,056.42 | 5,475.10 | 4,269.54 | 5,814.32 |
| 其他应收款(合计) | 15,827.76 | 16,029.27 | 18,873.10 | 18,933.81 | 19,337.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 16,029.27 | -- | 18,933.81 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,236.19 | 21,908.04 | 25,857.50 | 25,133.85 | 27,909.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,929.47 | 13,259.96 | 13,649.99 | 12,355.55 | 12,943.82 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 26,957.74 | 26,876.26 | 21,566.70 | 23,150.34 | 23,514.07 |
| 流动资产合计 | 298,590.02 | 301,815.74 | 283,413.12 | 289,648.17 | 301,950.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 8,288.39 | 8,305.04 | 8,283.42 | 9,408.66 | 9,374.45 |
| 长期股权投资 | 6,940.82 | 5,968.77 | 6,052.76 | 6,083.26 | 6,095.64 |
| 投资性房地产 | 5,914.48 | 6,023.35 | 6,555.28 | 6,678.52 | 6,638.52 |
| 在建工程(合计) | 163.69 | 4,082.07 | 107.47 | 941.36 | 989.84 |
| 在建工程 | -- | 4,082.07 | -- | 941.36 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,416.84 | 23,195.79 | 23,309.86 | 22,987.78 | 22,750.82 |
| 固定资产净额 | -- | 23,195.79 | -- | 22,987.78 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,295.04 | 1,406.31 | 1,047.33 | 1,104.33 | 1,498.32 |
| 无形资产 | 49,688.80 | 50,573.99 | 59,297.87 | 59,924.17 | 59,088.77 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,775.83 | 5,775.83 | 5,775.83 | 5,775.83 | 5,775.83 |
| 长期待摊费用 | 211.16 | 209.17 | 241.88 | 241.51 | 271.44 |
| 递延所得税资产 | 14,690.25 | 14,819.22 | 18,491.19 | 18,172.88 | 17,557.92 |
| 其他非流动资产 | 534,471.86 | 538,257.68 | 551,041.80 | 549,802.40 | 551,600.58 |
| 非流动资产合计 | 655,917.17 | 659,677.23 | 681,264.70 | 682,180.71 | 682,702.13 |
| 资产总计 | 954,507.19 | 961,492.97 | 964,677.82 | 971,828.88 | 984,652.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,551.70 | 70,017.24 | 50,138.43 | 50,463.39 | 72,277.37 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 169,340.92 | 183,881.11 | 175,833.45 | 174,787.46 | 170,964.30 |
| 应付票据 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 162,340.92 | 176,881.11 | 175,833.45 | 174,787.46 | 170,964.30 |
| 预收款项 | 362.23 | 140.00 | 513.51 | 800.05 | 928.05 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,594.93 | 4,274.42 | 2,816.49 | 2,910.51 | 2,857.53 |
| 应交税费 | 1,309.77 | 2,324.55 | 768.25 | 704.44 | 504.08 |
| 其他应付款(合计) | 257,056.88 | 258,494.07 | 242,600.79 | 241,879.38 | 219,166.13 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 其他应付款 | -- | 257,894.07 | -- | 241,279.38 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,288.45 | 44,596.22 | 75,047.84 | 74,561.42 | 65,285.92 |
| 其他流动负债 | 9,553.60 | 11,063.12 | 11,216.11 | 10,755.08 | 10,709.25 |
| 流动负债合计 | 589,697.51 | 595,886.55 | 581,498.64 | 577,794.95 | 565,776.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 163,771.43 | 162,855.71 | 174,333.04 | 178,089.64 | 195,144.63 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 703.90 | 700.15 | 696.99 | 691.00 | 933.74 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,124.06 | 50,506.62 | 50,857.51 |
| 长期应付款 | -- | 50,000.00 | -- | 50,506.62 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,752.62 | 1,714.35 | 1,440.34 | 1,411.62 | 1,580.71 |
| 长期递延收益 | 232.68 | 232.68 | 252.05 | 252.05 | 276.25 |
| 其他非流动负债 | 73,849.44 | 73,849.44 | 72,649.44 | 72,149.44 | 72,149.44 |
| 非流动负债合计 | 290,310.07 | 289,352.33 | 299,495.92 | 303,100.37 | 320,942.27 |
| 负债合计 | 880,007.58 | 885,238.88 | 880,994.56 | 880,895.31 | 886,719.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 155,380.73 | 155,380.73 | 155,380.73 | 155,380.73 | 155,380.73 |
| 资本公积 | 154,904.19 | 154,904.19 | 143,369.80 | 143,369.80 | 143,369.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -29,550.00 | -29,550.00 | -29,550.00 | -29,550.00 | -29,550.00 |
| 专项储备 | 648.91 | 650.19 | 702.67 | 766.03 | 808.66 |
| 盈余公积 | 4,136.24 | 4,136.24 | 4,136.24 | 4,136.24 | 4,136.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -278,984.35 | -276,397.42 | -261,589.85 | -254,978.62 | -248,174.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,535.72 | 9,123.93 | 12,449.59 | 19,124.18 | 25,970.81 |
| 少数股东权益 | 67,963.89 | 67,130.16 | 71,233.67 | 71,809.38 | 71,962.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,499.61 | 76,254.09 | 83,683.26 | 90,933.57 | 97,933.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 954,507.19 | 961,492.97 | 964,677.82 | 971,828.88 | 984,652.82 |
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