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| 金力泰(300225) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,699.28 | 19,597.62 | 3,026.84 | 6,092.67 | 4,807.88 |
| 交易性金融资产 | 260.37 | 692.37 | 1,384.00 | 1,350.00 | 447.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 34,666.57 | 38,613.59 | 24,240.80 | 25,485.99 | 22,949.52 |
| 应收票据 | 10,715.16 | 12,732.44 | 949.12 | 487.26 | 316.83 |
| 应收账款 | 23,951.41 | 25,881.15 | 23,291.69 | 24,998.73 | 22,632.69 |
| 应收款项融资 | 5,294.51 | 2,566.08 | 13,495.76 | 13,643.59 | 9,216.01 |
| 预付款项 | 13,308.19 | 7,998.62 | 13,948.49 | 10,262.80 | 7,286.33 |
| 其他应收款(合计) | 13,786.89 | 13,788.41 | 13,773.15 | 13,780.78 | 13,901.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 13,788.41 | -- | 13,780.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,551.87 | 9,460.09 | 10,574.97 | 9,302.27 | 11,180.43 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 215.75 | 212.47 | 164.66 | 139.27 | 665.89 |
| 流动资产合计 | 92,783.44 | 92,929.25 | 80,608.67 | 80,057.37 | 70,455.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 620.52 | 623.47 | 626.42 | 629.36 | 632.31 |
| 在建工程(合计) | 488.13 | 470.48 | 3,233.42 | 2,914.87 | 3,232.47 |
| 在建工程 | -- | 470.48 | -- | 2,914.87 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 21,768.14 | 22,376.76 | 20,222.73 | 20,714.42 | 21,517.07 |
| 固定资产净额 | -- | 22,376.76 | -- | 20,714.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,596.62 | 1,762.62 | 1,607.27 | 1,657.58 | 1,799.88 |
| 无形资产 | 2,712.79 | 2,605.01 | 2,643.22 | 2,681.42 | 4,731.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 1.54 |
| 长期待摊费用 | 233.83 | 327.67 | 82.53 | 87.77 | 93.17 |
| 递延所得税资产 | 5,771.66 | 5,842.78 | 6,210.55 | 6,201.67 | 6,301.04 |
| 其他非流动资产 | 61.43 | 55.76 | 40.20 | 91.95 | 285.60 |
| 非流动资产合计 | 34,288.61 | 35,276.90 | 35,860.43 | 36,173.13 | 39,788.94 |
| 资产总计 | 127,072.05 | 128,206.14 | 116,469.10 | 116,230.50 | 110,243.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,147.07 | 10,891.66 | 9,650.00 | 8,900.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,436.98 | 19,293.91 | 20,832.66 | 20,876.58 | 22,554.85 |
| 应付票据 | 10,546.17 | 9,647.49 | 12,319.23 | 12,297.38 | 12,471.63 |
| 应付账款 | 8,890.81 | 9,646.41 | 8,513.43 | 8,579.20 | 10,083.22 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 356.88 | 1,160.93 | 2,156.10 | 2,069.46 | 1,893.43 |
| 应交税费 | 277.92 | 566.38 | 679.81 | 623.31 | 495.33 |
| 其他应付款(合计) | 3,281.40 | 3,511.95 | 3,453.22 | 3,601.60 | 4,772.08 |
| 应付利息 | -- | 7.58 | 7.29 | 9.52 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,504.37 | -- | 3,592.08 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 615.04 | 609.55 | 553.18 | 547.80 | 543.52 |
| 其他流动负债 | 3,276.14 | 6,553.75 | 65.80 | 192.14 | 211.26 |
| 流动负债合计 | 42,149.41 | 43,131.31 | 37,896.93 | 38,288.89 | 32,089.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 964.15 | 1,112.28 | 1,015.75 | 1,041.47 | 1,176.76 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 56.75 | 56.75 | 56.75 | 56.75 | 58.70 |
| 长期递延收益 | 67.21 | 71.05 | 125.52 | 179.99 | 234.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,088.11 | 1,440.08 | 1,198.02 | 1,278.20 | 1,469.91 |
| 负债合计 | 43,237.52 | 44,571.38 | 39,094.95 | 39,567.09 | 33,559.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,542.96 | 47,542.96 | 48,920.53 | 48,920.53 | 48,920.53 |
| 资本公积 | 6,291.45 | 6,291.45 | 5,094.60 | 5,094.60 | 5,094.60 |
| 减：库存股 | -- | -- | 4,008.73 | 4,008.73 | 4,008.73 |
| 其他综合收益 | -409.92 | -409.92 | -425.43 | -425.43 | -425.43 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,474.29 | 9,474.29 | 9,267.98 | 9,267.98 | 9,267.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,785.90 | 19,522.44 | 18,907.59 | 18,197.79 | 17,944.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,684.68 | 82,421.22 | 77,756.54 | 77,046.74 | 76,793.78 |
| 少数股东权益 | 1,149.85 | 1,213.54 | -382.39 | -383.32 | -109.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,834.53 | 83,634.76 | 77,374.15 | 76,663.42 | 76,684.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,072.05 | 128,206.14 | 116,469.10 | 116,230.50 | 110,243.94 |
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