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| 先河环保(300137) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,229.29 | 77,500.37 | 53,357.24 | 54,599.30 | 64,424.35 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 6,000.00 | 1,500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 76,770.15 | 74,769.21 | 70,841.32 | 71,128.23 | 70,027.78 |
| 应收票据 | 975.27 | 1,002.20 | 558.06 | 607.52 | 779.94 |
| 应收账款 | 75,794.88 | 73,767.01 | 70,283.25 | 70,520.72 | 69,247.84 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,562.31 | 6,290.59 | 6,611.59 | 9,677.11 | 7,424.31 |
| 其他应收款(合计) | 5,061.64 | 5,294.07 | 7,378.74 | 7,775.94 | 6,171.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,294.07 | -- | 7,775.94 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,920.05 | 33,875.98 | 42,042.09 | 43,509.39 | 43,442.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 82.97 | 177.56 | 260.75 | 186.94 | 128.55 |
| 流动资产合计 | 188,626.41 | 197,907.78 | 180,491.73 | 192,876.91 | 193,118.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 23,825.49 | 24,171.13 | 24,165.27 | 24,027.08 | 24,212.21 |
| 固定资产净额 | -- | 24,171.13 | -- | 24,027.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,979.51 | 2,034.24 | 2,046.06 | 2,105.74 | 2,145.91 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 26,286.94 | 26,286.94 | 28,743.88 | 28,743.88 | 28,743.88 |
| 长期待摊费用 | 692.68 | 394.46 | 482.07 | 610.21 | 294.05 |
| 递延所得税资产 | 3,002.48 | 2,937.12 | 2,811.60 | 2,821.35 | 2,963.52 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 55,787.09 | 55,823.90 | 58,248.89 | 58,308.27 | 58,359.58 |
| 资产总计 | 244,413.51 | 253,731.69 | 238,740.61 | 251,185.18 | 251,478.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,650.26 | 17,231.40 | 18,015.56 | 19,941.93 | 17,479.04 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 133.46 |
| 应付账款 | 17,650.26 | 17,231.40 | 18,015.56 | 19,941.93 | 17,345.58 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,299.78 | 1,629.02 | 1,078.25 | 1,093.13 | 1,330.25 |
| 应交税费 | 3,109.24 | 7,774.60 | 2,743.29 | 3,170.52 | 6,269.88 |
| 其他应付款(合计) | 2,217.55 | 4,782.51 | 1,934.34 | 2,031.77 | 2,495.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 200.00 | 400.00 | 700.00 |
| 其他应付款 | -- | 4,782.51 | -- | 1,631.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 456.23 |
| 其他流动负债 | 624.71 | 609.38 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 32,381.61 | 42,621.68 | 29,688.29 | 39,625.71 | 39,723.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 1.99 | 1.99 | 3.98 |
| 长期递延收益 | 507.04 | 672.39 | 574.23 | 712.65 | 722.97 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 507.04 | 672.39 | 576.22 | 714.64 | 726.96 |
| 负债合计 | 32,888.66 | 43,294.07 | 30,264.51 | 40,340.35 | 40,450.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,103.26 | 55,103.26 | 55,103.26 | 55,103.26 | 55,103.26 |
| 资本公积 | 47,113.29 | 47,113.29 | 47,113.29 | 47,113.29 | 47,113.29 |
| 减：库存股 | 11,546.12 | 11,546.12 | 11,546.12 | 4,547.06 | 4,547.06 |
| 其他综合收益 | 78.77 | 70.43 | 188.85 | 223.85 | 184.05 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,602.73 | 14,602.73 | 14,110.08 | 13,667.98 | 12,635.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 102,847.13 | 101,756.17 | 100,319.08 | 96,183.95 | 96,786.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 208,199.05 | 207,099.74 | 205,288.42 | 207,745.27 | 207,276.15 |
| 少数股东权益 | 3,325.80 | 3,337.87 | 3,187.68 | 3,099.56 | 3,751.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 211,524.85 | 210,437.62 | 208,476.11 | 210,844.83 | 211,027.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,413.51 | 253,731.69 | 238,740.61 | 251,185.18 | 251,478.45 |
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