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创世纪(300083) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 26,131.95 | 60,547.54 | 29,517.20 | 57,157.07 | 56,686.16 |
交易性金融资产 | 89,327.23 | 12,030.93 | 88,454.39 | 53,960.17 | 39,479.94 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 219,021.91 | 196,775.75 | 224,754.24 | 236,973.33 | 234,112.22 |
应收票据 | 46,570.33 | 45,247.84 | 58,506.33 | 63,825.85 | 46,676.98 |
应收账款 | 172,451.59 | 151,527.91 | 166,247.91 | 173,147.48 | 187,435.24 |
应收款项融资 | 6,937.99 | 3,260.46 | 4,484.34 | 7,028.38 | 6,411.82 |
预付款项 | 5,664.24 | 3,234.04 | 18,243.09 | 17,393.38 | 16,587.34 |
其他应收款(合计) | 3,307.45 | 3,088.07 | 4,444.16 | 1,717.12 | 1,282.17 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,088.07 | -- | 1,717.12 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 146,348.02 | 129,514.95 | 104,915.16 | 119,468.46 | 135,911.71 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 22,712.80 | 20,165.06 | 9,685.53 | 55,337.78 | 34,007.98 |
流动资产合计 | 520,207.62 | 430,188.48 | 485,703.88 | 550,390.89 | 525,535.41 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | 5,071.63 | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7,272.84 | 2,600.81 | 1,180.28 | 208.46 | 245.29 |
投资性房地产 | 49,389.63 | 49,389.63 | 41,555.06 | 41,555.06 | 41,333.72 |
在建工程(合计) | 3,424.07 | 1,388.41 | 25,845.11 | 34,583.89 | 22,597.18 |
在建工程 | -- | 1,388.41 | -- | 34,583.89 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 122,801.86 | 119,907.42 | 95,936.31 | 81,515.22 | 75,631.57 |
固定资产净额 | -- | 119,907.42 | -- | 81,515.22 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 4,766.74 | 5,128.91 | 3,788.56 | 2,611.87 | 2,364.48 |
无形资产 | 34,081.34 | 34,446.06 | 40,896.01 | 41,730.97 | 41,976.71 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 165,352.37 | 165,352.37 | 165,352.37 | 165,352.37 | 165,352.37 |
长期待摊费用 | 2,113.72 | 2,258.35 | 2,442.79 | 2,652.06 | 2,760.54 |
递延所得税资产 | 30,881.20 | 30,120.04 | 24,963.03 | 23,462.57 | 23,423.10 |
其他非流动资产 | 4,110.77 | 3,140.51 | 2,292.63 | 2,318.91 | 7,316.50 |
非流动资产合计 | 424,194.53 | 413,732.51 | 404,954.19 | 401,765.04 | 383,703.48 |
资产总计 | 944,402.15 | 843,920.99 | 890,658.07 | 952,155.93 | 909,238.89 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 80,775.49 | 18,205.18 | 74,756.09 | 107,710.73 | 92,678.02 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 189,588.13 | 180,075.88 | 153,643.11 | 180,503.07 | 158,227.79 |
应付票据 | 60,918.92 | 63,789.13 | 49,492.29 | 60,289.11 | 67,422.32 |
应付账款 | 128,669.21 | 116,286.74 | 104,150.82 | 120,213.96 | 90,805.48 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8,081.21 | 6,876.14 | 5,699.03 | 6,230.83 | 6,834.55 |
应交税费 | 2,969.16 | 5,041.04 | 4,020.92 | 3,184.35 | 8,458.96 |
其他应付款(合计) | 7,135.99 | 7,365.29 | 7,911.40 | 10,536.88 | 7,795.17 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 7,365.29 | -- | 10,536.88 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 26,723.97 | 26,905.13 | 7,952.09 | 8,511.74 | 8,963.29 |
其他流动负债 | 3,407.30 | 2,213.89 | 3,255.68 | 3,042.05 | 4,503.43 |
流动负债合计 | 350,117.61 | 267,884.46 | 287,778.16 | 346,631.60 | 323,494.23 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 20,804.96 | 11,300.00 | 43,200.00 | 42,700.00 | 68,300.00 |
应付债券 | 30,398.22 | 31,070.12 | 30,705.38 | 30,349.13 | -- |
租赁负债 | 3,789.71 | 3,827.17 | 3,087.54 | 1,952.73 | 1,530.07 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 5,360.69 | 5,767.52 | 7,233.09 | 7,099.91 | 5,639.58 |
递延所得税负债 | 9,474.15 | 9,131.17 | 7,920.28 | 7,863.05 | 8,012.22 |
长期递延收益 | 23,962.43 | 24,384.94 | 23,921.22 | 24,783.89 | 24,678.97 |
其他非流动负债 | 250.00 | 250.00 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 94,040.16 | 85,730.92 | 119,067.51 | 117,748.70 | 108,160.83 |
负债合计 | 444,157.77 | 353,615.38 | 406,845.66 | 464,380.30 | 431,655.06 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 168,509.56 | 167,646.46 | 167,586.46 | 167,586.46 | 167,586.46 |
资本公积 | 540,089.86 | 537,577.34 | 537,171.58 | 536,134.46 | 536,372.01 |
减:库存股 | 20,011.00 | 20,011.00 | 20,011.00 | 20,011.00 | 20,011.00 |
其他综合收益 | 276.20 | 276.20 | 329.67 | 329.67 | 329.67 |
专项储备 | 3,312.74 | 3,097.62 | 2,877.60 | 2,587.29 | 2,272.44 |
盈余公积 | 6,730.53 | 6,730.53 | 6,730.53 | 6,730.53 | 6,726.87 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -202,316.15 | -208,217.21 | -211,414.04 | -207,080.09 | -216,285.68 |
归属于母公司股东权益合计 | 496,591.74 | 487,099.94 | 483,270.81 | 486,277.32 | 476,990.77 |
少数股东权益 | 3,652.64 | 3,205.67 | 541.60 | 1,498.30 | 593.06 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 500,244.38 | 490,305.61 | 483,812.40 | 487,775.63 | 477,583.83 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 944,402.15 | 843,920.99 | 890,658.07 | 952,155.93 | 909,238.89 |
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