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| *ST新宁(300013) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,323.68 | 4,389.44 | 4,830.95 | 7,092.59 | 7,040.21 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,591.24 | 13,821.98 | 13,446.74 | 14,024.51 | 16,257.07 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 13.00 | 13.00 |
| 应收账款 | 13,591.24 | 13,821.98 | 13,446.74 | 14,011.51 | 16,244.07 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 671.01 | 400.63 | 661.40 | 625.90 | 762.83 |
| 其他应收款(合计) | 1,357.31 | 1,226.41 | 1,476.62 | 1,529.80 | 1,706.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,226.41 | -- | 1,529.80 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 210.24 | 231.42 | 264.73 | 275.48 | 282.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.30 | 0.39 | 11.23 | 11.72 | 11.24 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 972.64 | 965.86 | 889.01 | 851.08 | 1,272.57 |
| 流动资产合计 | 23,126.43 | 21,036.14 | 21,580.67 | 24,411.08 | 27,332.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 0.59 |
| 长期股权投资 | 7,311.35 | 8,025.58 | 8,460.58 | 7,752.01 | 7,619.67 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 3,728.00 | 3,728.00 | 3,728.00 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 3,728.00 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,134.09 | 12,732.57 | 10,034.31 | 10,511.90 | 10,905.63 |
| 固定资产净额 | -- | 12,732.57 | -- | 10,511.90 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,399.53 | 9,554.07 | 9,493.35 | 10,214.93 | 11,990.53 |
| 无形资产 | 2,368.03 | 2,496.70 | 2,259.47 | 2,424.40 | 2,563.13 |
| 开发支出 | 112.17 | 14.10 | 417.54 | 282.16 | 139.96 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 900.39 | 1,051.79 | 1,275.73 | 1,425.50 | 1,429.32 |
| 递延所得税资产 | 1,045.68 | 1,045.78 | 2,219.92 | 2,330.67 | 707.77 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 151.59 |
| 非流动资产合计 | 33,291.25 | 34,940.60 | 37,909.85 | 38,690.51 | 39,260.19 |
| 资产总计 | 56,417.68 | 55,976.73 | 59,490.53 | 63,101.59 | 66,592.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,055.28 | 21,045.50 | 21,075.83 | 21,037.92 | 21,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,801.21 | 10,119.75 | 8,121.64 | 9,497.65 | 9,346.16 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,801.21 | 10,119.75 | 8,121.64 | 9,497.65 | 9,346.16 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,152.44 | 2,456.23 | 2,284.80 | 1,954.26 | 1,926.65 |
| 应交税费 | 182.23 | 250.58 | 210.62 | 210.93 | 229.82 |
| 其他应付款(合计) | 21,390.12 | 22,798.59 | 1,060.58 | 1,262.90 | 1,562.59 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 22,798.59 | -- | 1,262.90 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,185.12 | 4,049.00 | 4,349.99 | 4,767.50 | 5,716.85 |
| 其他流动负债 | 1.39 | 2.46 | 0.14 | 0.14 | 0.78 |
| 流动负债合计 | 62,027.09 | 61,120.29 | 37,379.06 | 38,981.34 | 40,028.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,807.03 | 5,993.53 | 5,599.46 | 5,973.67 | 6,995.06 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 164.57 | 164.57 | 15,065.85 | 15,065.85 | 15,966.36 |
| 递延所得税负债 | 87.37 | 99.98 | 1,556.94 | 1,728.44 | 106.38 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,058.97 | 6,258.09 | 22,222.25 | 22,767.96 | 23,067.80 |
| 负债合计 | 68,086.06 | 67,378.38 | 59,601.31 | 61,749.30 | 63,096.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,668.71 | 44,668.71 | 44,668.71 | 44,668.71 | 44,668.71 |
| 资本公积 | 75,755.58 | 75,755.58 | 75,755.58 | 75,755.58 | 75,755.58 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -576.76 | -574.49 | -575.51 | -571.82 | -573.05 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,842.55 | 1,842.55 | 1,842.55 | 1,842.55 | 1,842.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -135,552.98 | -135,358.94 | -124,224.64 | -122,845.31 | -120,656.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -13,862.89 | -13,666.59 | -2,533.31 | -1,150.29 | 1,037.27 |
| 少数股东权益 | 2,194.51 | 2,264.95 | 2,422.52 | 2,502.57 | 2,459.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -11,668.38 | -11,401.64 | -110.79 | 1,352.28 | 3,496.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 56,417.68 | 55,976.73 | 59,490.53 | 63,101.59 | 66,592.79 |
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