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| 建车B(200054) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,432.85 | 9,674.52 | 13,719.59 | 8,844.14 | 9,942.67 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,655.64 | 13,923.62 | 13,199.79 | 11,617.71 | 11,074.68 |
| 应收票据 | 390.16 | 543.88 | 604.16 | -- | -- |
| 应收账款 | 13,265.48 | 13,379.74 | 12,595.63 | 11,617.71 | 11,074.68 |
| 应收款项融资 | 1,805.88 | 3,025.98 | 2,429.07 | 1,923.75 | 3,293.33 |
| 预付款项 | 509.25 | 481.42 | 265.12 | 445.92 | 496.33 |
| 其他应收款(合计) | 240.06 | 228.49 | 182.59 | 234.93 | 256.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 240.06 | -- | 182.59 | -- | 256.03 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,005.38 | 14,233.54 | 13,031.00 | 13,999.55 | 14,173.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 39.62 | 240.32 | 198.12 | 243.72 | 236.24 |
| 流动资产合计 | 41,688.69 | 41,807.88 | 43,025.27 | 37,309.71 | 39,472.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 22,437.47 | 22,288.00 | 22,120.77 | 21,845.29 | 21,408.13 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,415.13 | 1,463.61 | 1,524.44 | 93.72 | 86.98 |
| 在建工程 | 1,415.13 | -- | 1,524.44 | -- | 86.98 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 17,895.54 | 18,395.28 | 18,890.80 | 19,421.41 | 19,910.77 |
| 固定资产净额 | 17,895.54 | -- | 18,890.80 | -- | 19,910.77 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,000.75 | 1,038.46 | 1,072.48 | 1,120.87 | 1,091.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | 1.19 | 2.36 | 3.53 | 4.69 |
| 递延所得税资产 | 575.54 | 575.54 | 575.54 | 575.21 | 575.21 |
| 其他非流动资产 | 22.02 | 10.75 | 7.00 | 1,485.04 | 1,273.38 |
| 非流动资产合计 | 43,346.45 | 43,772.84 | 44,193.38 | 44,545.06 | 44,350.36 |
| 资产总计 | 85,035.14 | 85,580.71 | 87,218.66 | 81,854.76 | 83,823.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,549.35 | 50,249.35 | 54,099.35 | 47,921.00 | 47,239.35 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,322.56 | 29,121.93 | 25,770.64 | 24,690.23 | 26,479.17 |
| 应付票据 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,808.00 | 4,237.00 | 6,569.87 |
| 应付账款 | 27,322.56 | 26,121.93 | 22,962.64 | 20,453.23 | 19,909.30 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 591.22 | 653.61 | 672.21 | 581.37 | 613.87 |
| 应交税费 | 646.33 | 728.03 | 670.24 | 1,616.66 | 1,546.90 |
| 其他应付款(合计) | 761.07 | 1,017.52 | 853.54 | 946.51 | 773.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 761.07 | -- | 853.54 | -- | 773.81 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 19.70 | 568.46 | 515.25 | 26.98 | 24.28 |
| 流动负债合计 | 82,059.65 | 82,557.23 | 82,787.05 | 76,017.45 | 76,864.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 46.79 | 55.55 | 64.31 | 74.91 | 83.67 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,046.79 | 55.55 | 64.31 | 74.91 | 83.67 |
| 负债合计 | 83,106.44 | 82,612.78 | 82,851.35 | 76,092.36 | 76,947.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,937.50 | 11,937.50 | 11,937.50 | 11,937.50 | 11,937.50 |
| 资本公积 | 95,856.53 | 95,856.53 | 95,856.53 | 95,856.53 | 95,856.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 专项储备 | 612.14 | 565.97 | 514.77 | 447.24 | 420.95 |
| 盈余公积 | 12,568.60 | 12,568.60 | 12,568.60 | 12,568.60 | 12,568.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -119,047.05 | -117,961.65 | -116,511.08 | -115,048.45 | -113,909.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,928.70 | 2,967.93 | 4,367.30 | 5,762.40 | 6,875.54 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,928.70 | 2,967.93 | 4,367.30 | 5,762.40 | 6,875.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,035.14 | 85,580.71 | 87,218.66 | 81,854.76 | 83,823.33 |
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