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| 中集B(200039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,363,689.30 | 2,132,445.10 | 1,842,018.20 | 1,781,037.00 | 1,792,288.30 |
| 交易性金融资产 | 456,619.50 | 33,775.60 | 121,440.90 | 138,736.90 | 231,211.30 |
| 衍生金融资产 | 11,675.50 | 30,135.50 | 5,578.10 | 3,642.80 | 11,020.70 |
| 应收票据及应收账款 | 2,478,621.50 | 2,368,167.20 | 2,421,527.90 | 2,394,381.80 | 2,190,411.10 |
| 应收票据 | 101,300.30 | 73,219.90 | 139,564.50 | 105,583.20 | 102,819.00 |
| 应收账款 | 2,377,321.20 | 2,294,947.30 | 2,281,963.40 | 2,288,798.60 | 2,087,592.10 |
| 应收款项融资 | 47,538.90 | 106,225.80 | 29,392.40 | 56,715.20 | 29,309.20 |
| 预付款项 | 922,467.80 | 848,363.00 | 898,814.00 | 763,499.00 | 725,960.00 |
| 其他应收款(合计) | 484,314.70 | 456,911.00 | 364,301.30 | 369,511.90 | 350,704.10 |
| 应收利息 | -- | 478.70 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 38,274.70 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,080,539.70 | 1,920,010.20 | 1,992,050.90 | 1,929,463.50 | 1,918,876.60 |
| 划分为持有待售的资产 | 40,974.40 | 40,217.50 | 42,373.00 | 42,644.40 | 40,554.60 |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,579.00 | 7,749.00 | 6,384.80 | 7,102.30 | 7,244.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 182,088.10 | 180,180.40 | 144,217.10 | 130,032.50 | 118,259.40 |
| 流动资产合计 | 9,848,544.30 | 8,843,997.60 | 8,430,133.10 | 8,136,926.90 | 7,870,079.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 6,256.90 | 5,352.50 | 5,822.90 | 5,512.90 | 5,559.80 |
| 长期股权投资 | 1,222,602.50 | 1,199,685.60 | 1,180,461.70 | 1,179,483.90 | 1,162,859.30 |
| 投资性房地产 | 136,405.50 | 136,999.30 | 149,657.50 | 145,461.50 | 151,386.00 |
| 在建工程(合计) | 491,836.40 | 448,390.60 | 451,866.80 | 423,204.70 | 478,749.20 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,032,012.30 | 4,035,481.60 | 4,013,922.20 | 4,046,937.40 | 3,866,306.00 |
| 固定资产净额 | -- | 4,031,164.50 | -- | 4,045,545.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 4,317.10 | -- | 1,392.40 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 109,077.70 | 109,095.00 | 96,340.80 | 94,488.80 | 89,067.60 |
| 无形资产 | 580,385.40 | 587,396.20 | 573,793.90 | 575,705.30 | 432,618.20 |
| 开发支出 | 2,134.10 | 1,821.00 | 5,520.30 | 5,250.90 | 4,363.70 |
| 商誉 | 265,880.10 | 265,389.30 | 263,449.00 | 259,342.10 | 255,527.20 |
| 长期待摊费用 | 84,020.50 | 86,630.60 | 97,263.80 | 100,418.40 | 101,021.20 |
| 递延所得税资产 | 150,591.60 | 151,465.60 | 109,582.40 | 125,237.70 | 109,129.10 |
| 其他非流动资产 | 30,229.70 | 42,305.70 | 29,968.10 | 32,685.10 | 28,430.90 |
| 非流动资产合计 | 7,380,647.10 | 7,332,325.70 | 7,228,969.90 | 7,268,291.20 | 6,963,041.10 |
| 资产总计 | 17,229,191.40 | 16,176,323.30 | 15,659,103.00 | 15,405,218.10 | 14,833,120.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,392,806.20 | 1,240,086.10 | 895,962.90 | 828,345.50 | 553,720.20 |
| 交易性金融负债 | 7,695.00 | 7,602.00 | 3,521.60 | 3,163.90 | 3,717.10 |
| 应付票据及应付账款 | 2,513,536.60 | 2,486,297.20 | 2,209,050.40 | 2,097,508.30 | 1,952,569.40 |
| 应付票据 | 490,662.70 | 468,196.30 | 398,971.70 | 360,563.10 | 394,979.30 |
| 应付账款 | 2,022,873.90 | 2,018,100.90 | 1,810,078.70 | 1,736,945.20 | 1,557,590.10 |
| 预收款项 | 732.40 | 1,109.90 | 1,687.10 | 2,224.80 | 777.60 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 478,872.20 | 531,492.70 | 479,011.00 | 487,328.40 | 468,788.80 |
| 应交税费 | 111,836.10 | 117,003.50 | 125,695.10 | 161,992.90 | 470,885.30 |
| 其他应付款(合计) | 636,667.30 | 638,067.50 | 631,150.80 | 773,215.00 | 676,628.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 4,458.50 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 967,611.80 | 967,561.90 | 456,990.60 | 467,486.50 | 331,453.50 |
| 其他流动负债 | 262,523.10 | 302,836.70 | 205,180.20 | 243,189.50 | 91,103.10 |
| 流动负债合计 | 8,089,161.00 | 7,898,516.30 | 6,812,786.80 | 6,868,609.00 | 6,246,363.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,794,946.20 | 1,352,345.50 | 1,946,785.50 | 1,863,631.10 | 1,824,665.20 |
| 应付债券 | 399,998.90 | 196,045.40 | 195,799.70 | 195,539.80 | 188,356.50 |
| 租赁负债 | 93,376.30 | 82,063.80 | 78,831.60 | 81,329.90 | 80,067.80 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 24,966.60 | 18,898.70 | 10,603.40 | 9,010.20 | 9,086.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 60,377.80 | 56,715.50 | 31,445.70 | 38,445.40 | 28,790.90 |
| 长期递延收益 | 101,354.40 | 103,207.70 | 105,200.80 | 104,702.60 | 106,130.70 |
| 其他非流动负债 | 4,411.80 | 5,495.40 | 2,131.80 | 2,149.80 | 2,552.00 |
| 非流动负债合计 | 2,479,432.00 | 1,814,772.00 | 2,370,798.50 | 2,294,808.80 | 2,239,649.10 |
| 负债合计 | 10,568,593.00 | 9,713,288.30 | 9,183,585.30 | 9,163,417.80 | 8,486,013.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 539,252.10 | 539,252.10 | 539,252.10 | 539,252.10 | 539,252.10 |
| 资本公积 | 460,394.20 | 454,868.60 | 435,525.60 | 377,446.80 | 423,401.30 |
| 减：库存股 | 20,010.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 45,636.60 | 55,989.20 | 64,468.30 | 80,321.50 | 114,607.90 |
| 专项储备 | 2,235.90 | 1,889.60 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 448,635.10 | 448,635.10 | 430,025.50 | 430,025.50 | 430,025.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 3,086,772.50 | 3,080,168.50 | 3,107,816.10 | 3,099,334.30 | 3,174,166.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,963,233.30 | 4,785,780.50 | 4,780,460.00 | 4,728,147.60 | 4,881,616.00 |
| 少数股东权益 | 1,697,365.10 | 1,677,254.50 | 1,695,057.70 | 1,513,652.70 | 1,465,491.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,660,598.40 | 6,463,035.00 | 6,475,517.70 | 6,241,800.30 | 6,347,107.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,229,191.40 | 16,176,323.30 | 15,659,103.00 | 15,405,218.10 | 14,833,120.30 |
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