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| 中岩大地(003001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,447.17 | 37,340.86 | 42,464.11 | 47,339.28 | 50,223.20 |
| 交易性金融资产 | 22,300.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 72,526.17 | 77,621.67 | 67,349.51 | 85,788.82 | 85,549.52 |
| 应收票据 | 7,442.71 | 6,532.85 | 6,119.50 | 5,175.32 | 6,484.22 |
| 应收账款 | 65,083.46 | 71,088.82 | 61,230.01 | 80,613.50 | 79,065.30 |
| 应收款项融资 | 251.57 | 251.57 | 253.50 | -- | -- |
| 预付款项 | 881.40 | 752.68 | 1,366.64 | 1,330.13 | 880.15 |
| 其他应收款(合计) | 3,504.98 | 2,958.56 | 3,250.10 | 2,700.24 | 3,605.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,958.56 | -- | 2,700.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,759.41 | 4,019.60 | 5,328.84 | 2,903.95 | 3,441.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 788.95 | 788.95 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 492.06 | 548.94 | 402.28 | 497.18 | 782.54 |
| 流动资产合计 | 160,651.67 | 176,330.89 | 171,727.93 | 176,745.46 | 177,601.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 864.06 | 868.50 | 872.94 | 791.76 | 795.98 |
| 在建工程(合计) | 326.27 | 38.05 | 18.81 | 18.81 | 1,249.55 |
| 在建工程 | -- | 36.81 | -- | 18.81 | -- |
| 工程物资 | -- | 1.24 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,746.92 | 11,680.78 | 13,443.94 | 13,868.59 | 12,472.83 |
| 固定资产净额 | -- | 11,680.78 | -- | 13,868.59 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 618.49 | 785.60 | 2,568.72 | 2,750.35 | 2,916.54 |
| 无形资产 | 344.78 | 351.24 | 473.83 | 491.16 | 422.56 |
| 开发支出 | -- | -- | 16.55 | -- | -- |
| 商誉 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 786.91 | 543.91 |
| 长期待摊费用 | 375.76 | 484.51 | 626.18 | 649.93 | 628.12 |
| 递延所得税资产 | 4,247.42 | 4,265.62 | 4,272.40 | 4,191.39 | 4,822.49 |
| 其他非流动资产 | 2,363.07 | 1,944.63 | 6,210.40 | 5,114.95 | 2,387.08 |
| 非流动资产合计 | 21,397.26 | 20,929.44 | 29,064.28 | 28,926.34 | 26,501.56 |
| 资产总计 | 182,048.93 | 197,260.33 | 200,792.21 | 205,671.81 | 204,102.58 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,341.34 | 2,341.34 | 2,109.71 | 1,549.00 | 693.37 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 51,241.73 | 66,133.43 | 67,208.84 | 68,962.83 | 65,377.99 |
| 应付票据 | 8,861.15 | 11,633.97 | 10,144.85 | 8,477.44 | 8,400.73 |
| 应付账款 | 42,380.58 | 54,499.47 | 57,063.98 | 60,485.38 | 56,977.26 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 479.59 | 1,058.96 | 520.63 | 620.44 | 562.02 |
| 应交税费 | 246.29 | 168.63 | 189.61 | 46.56 | 61.85 |
| 其他应付款(合计) | 2,480.84 | 2,624.61 | 2,767.50 | 4,564.42 | 2,953.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,909.57 | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,624.61 | -- | 2,654.85 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 216.40 | 290.10 | 528.49 | 631.63 | 648.81 |
| 其他流动负债 | 5,980.99 | 4,374.90 | 3,626.51 | 6,479.34 | 7,026.52 |
| 流动负债合计 | 63,007.41 | 77,155.12 | 79,285.42 | 84,530.00 | 80,094.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 230.50 | 386.30 | 2,304.36 | 2,409.53 | 2,539.84 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 549.39 | 558.51 | 450.65 | 465.10 | 418.55 |
| 长期递延收益 | -- | -- | 50.25 | 200.00 | 200.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 779.89 | 944.81 | 2,805.26 | 3,074.63 | 3,158.40 |
| 负债合计 | 63,787.29 | 78,099.93 | 82,090.68 | 87,604.63 | 83,252.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,733.05 | 12,733.05 | 12,733.05 | 12,733.05 | 12,775.07 |
| 资本公积 | 75,971.74 | 75,947.87 | 76,345.03 | 76,273.91 | 76,736.59 |
| 减：库存股 | 4,877.59 | 3,598.52 | 3,598.52 | 3,598.35 | 1,660.68 |
| 其他综合收益 | -93.02 | -76.54 | -27.35 | 12.03 | -33.74 |
| 专项储备 | 43.04 | 43.04 | 43.04 | 43.04 | 43.04 |
| 盈余公积 | 5,911.78 | 5,911.78 | 5,532.93 | 5,532.93 | 5,532.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 26,445.22 | 26,035.38 | 25,574.72 | 25,101.89 | 25,385.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 116,134.22 | 116,996.05 | 116,602.90 | 116,098.49 | 118,778.90 |
| 少数股东权益 | 2,127.42 | 2,164.35 | 2,098.63 | 1,968.69 | 2,071.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,261.64 | 119,160.40 | 118,701.53 | 118,067.18 | 120,850.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 182,048.93 | 197,260.33 | 200,792.21 | 205,671.81 | 204,102.58 |
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