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| ST柏龙(002776) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,962.69 | 16,223.70 | 173,241.81 | 174,108.82 | 158,775.11 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,526.68 | 14,144.51 | 17,781.63 | 18,186.91 | 18,759.60 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 14,526.68 | 14,144.51 | 17,781.63 | 18,186.91 | 18,759.60 |
| 应收款项融资 | 475.46 | 417.26 | 164.99 | 752.76 | 1,487.48 |
| 预付款项 | 5,610.15 | 6,509.46 | 2,104.49 | 3,009.59 | 1,853.61 |
| 其他应收款(合计) | 142,892.05 | 127,318.31 | 1,041.94 | 1,061.85 | 1,434.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 127,318.31 | -- | 1,061.85 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,002.63 | 6,861.33 | 9,747.59 | 9,255.49 | 6,639.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 35,523.42 | 39,617.09 | 56,869.49 | 50,988.17 | 46,929.62 |
| 流动资产合计 | 211,993.07 | 211,091.67 | 260,951.94 | 257,363.59 | 235,879.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,530.58 | 3,530.58 | 12,961.56 | 12,961.56 | 12,961.56 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,384.24 | 7,066.50 | 7,095.61 | 7,055.42 | 7,439.08 |
| 在建工程 | -- | 7,066.50 | -- | 7,055.42 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,376.47 | 16,701.44 | 16,192.73 | 16,459.34 | 16,258.29 |
| 固定资产净额 | -- | 16,701.44 | -- | 16,459.34 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 16,288.91 | 16,413.22 | 16,537.81 | 16,661.67 | 16,785.29 |
| 开发支出 | 339.80 | 314.22 | 268.99 | 222.46 | 194.78 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 763.49 | 781.58 | 880.60 | 955.77 | 414.97 |
| 递延所得税资产 | 10,076.41 | 9,851.26 | 2,042.64 | 1,971.12 | 1,820.09 |
| 其他非流动资产 | 38,615.00 | 38,615.00 | 37,815.00 | 37,815.00 | 39,000.00 |
| 非流动资产合计 | 93,659.56 | 93,558.46 | 94,027.00 | 94,334.39 | 95,106.12 |
| 资产总计 | 305,652.63 | 304,650.13 | 354,978.95 | 351,697.98 | 330,985.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,909.03 | 82,662.90 | 88,181.99 | 84,168.98 | 69,761.83 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,099.44 | 4,027.13 | 4,046.24 | 4,658.30 | 3,355.35 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,099.44 | 4,027.13 | 4,046.24 | 4,658.30 | 3,355.35 |
| 预收款项 | -- | -- | 1,381.18 | 1,021.86 | 1,696.30 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,001.21 | 1,072.59 | 920.72 | 875.73 | 1,529.65 |
| 应交税费 | 4.03 | 149.59 | 1,072.47 | 1,995.58 | 1,564.08 |
| 其他应付款(合计) | 9,854.41 | 8,525.03 | 603.79 | 729.32 | 581.27 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,525.03 | -- | 729.32 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 220.46 | 187.63 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 100,784.47 | 98,068.15 | 96,206.40 | 93,449.77 | 78,488.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,562.69 | 1,580.81 | 2,652.82 | 2,670.95 | 2,689.08 |
| 长期递延收益 | 1,021.06 | 1,056.06 | 1,443.49 | 1,480.92 | 1,468.36 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,583.74 | 2,636.87 | 4,096.31 | 4,151.87 | 4,157.43 |
| 负债合计 | 103,368.21 | 100,705.02 | 100,302.70 | 97,601.64 | 82,645.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,798.91 | 53,798.91 | 53,798.91 | 53,798.91 | 53,798.91 |
| 资本公积 | 112,798.87 | 112,798.87 | 112,798.87 | 112,798.87 | 112,798.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -353.03 | -353.03 | -397.75 | -397.75 | -397.75 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,027.15 | 11,027.15 | 11,523.23 | 11,523.23 | 11,523.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 25,240.95 | 26,868.43 | 77,106.49 | 76,504.80 | 70,765.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 202,512.85 | 204,140.33 | 254,829.74 | 254,228.06 | 248,489.07 |
| 少数股东权益 | -228.43 | -195.22 | -153.50 | -131.72 | -149.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 202,284.42 | 203,945.11 | 254,676.24 | 254,096.34 | 248,339.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 305,652.63 | 304,650.13 | 354,978.95 | 351,697.98 | 330,985.43 |
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