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| 浙江美大(002677) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 130,504.78 | 128,629.23 | 111,350.05 | 98,203.73 | 121,068.77 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,614.08 | 930.97 | 3,382.53 | 2,493.52 | 2,385.35 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,614.08 | 930.97 | 3,382.53 | 2,493.52 | 2,385.35 |
| 应收款项融资 | 650.00 | 1,525.05 | -- | 1,721.74 | 896.00 |
| 预付款项 | 788.06 | 869.33 | 858.82 | 1,288.99 | 910.86 |
| 其他应收款(合计) | 38.98 | 31.00 | 52.60 | 61.76 | 52.19 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 31.00 | -- | 61.76 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,057.37 | 6,605.29 | 7,892.69 | 10,487.31 | 12,882.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 62.66 | -- | 3.36 | 2.28 | 0.83 |
| 流动资产合计 | 140,762.04 | 138,636.99 | 123,671.07 | 114,388.77 | 138,324.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,409.28 | 10,409.28 | 10,390.33 | 5,913.46 | 5,982.04 |
| 投资性房地产 | 1,399.28 | 1,423.21 | 1,447.14 | 1,471.07 | 1,495.00 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 41.82 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 62,737.14 | 64,095.50 | 66,211.48 | 67,630.87 | 68,973.99 |
| 固定资产净额 | -- | 64,095.50 | -- | 67,630.87 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 277.72 | 317.40 | 357.07 | 396.75 | 436.42 |
| 无形资产 | 14,698.07 | 14,798.42 | 15,230.94 | 15,345.25 | 15,460.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 29.18 | 51.72 | 76.62 | 102.24 | 127.86 |
| 递延所得税资产 | 2,255.46 | 2,294.13 | 2,160.76 | 2,168.16 | 2,134.47 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 92,951.56 | 94,631.94 | 97,293.82 | 94,283.17 | 95,996.45 |
| 资产总计 | 233,713.60 | 233,268.92 | 220,964.89 | 208,671.94 | 234,320.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,541.51 | 5,679.37 | 6,544.41 | 6,069.32 | 7,929.53 |
| 应付票据 | 725.68 | 725.68 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,815.82 | 4,953.68 | 6,544.41 | 6,069.32 | 7,929.53 |
| 预收款项 | 24.07 | 29.03 | 44.24 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 933.75 | 2,940.73 | 1,748.76 | 981.58 | 1,091.15 |
| 应交税费 | 2,949.17 | 4,415.03 | 4,737.17 | 3,325.55 | 3,059.24 |
| 其他应付款(合计) | 4,344.82 | 2,993.49 | 4,697.45 | 4,367.38 | 3,478.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,993.49 | -- | 4,367.38 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 160.47 | 158.58 | 156.72 | 154.78 | 153.06 |
| 其他流动负债 | 657.42 | 657.57 | 457.51 | 1,072.94 | 855.41 |
| 流动负债合计 | 20,643.54 | 28,119.00 | 25,707.18 | 28,001.83 | 25,171.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 125.42 | 166.25 | 206.60 | 246.58 | 285.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 52.88 | 53.38 | 5.25 | 5.73 | 6.73 |
| 长期递延收益 | 2,026.03 | 2,074.56 | 2,123.66 | 2,173.03 | 2,222.41 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,204.33 | 2,294.19 | 2,335.50 | 2,425.34 | 2,515.02 |
| 负债合计 | 22,847.87 | 30,413.19 | 28,042.69 | 30,427.17 | 27,686.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,605.16 | 64,605.16 | 64,605.16 | 64,605.16 | 64,605.16 |
| 资本公积 | 10,491.70 | 10,491.70 | 10,491.70 | 10,491.70 | 10,491.70 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -9,863.90 | -9,781.57 | -9,630.95 | -9,770.43 | -9,694.50 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 32,554.16 | 32,554.16 | 32,554.16 | 32,554.16 | 32,554.16 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 112,702.23 | 104,986.28 | 94,902.13 | 80,364.17 | 108,677.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,489.36 | 202,855.74 | 192,922.20 | 178,244.76 | 206,634.14 |
| 少数股东权益 | 376.37 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,865.73 | 202,855.74 | 192,922.20 | 178,244.76 | 206,634.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 233,713.60 | 233,268.92 | 220,964.89 | 208,671.94 | 234,320.84 |
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