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道明光学(002632) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 49,886.19 | 87,895.04 | 52,115.80 | 48,205.56 | 55,699.98 |
交易性金融资产 | 29,700.00 | 7,000.00 | -- | 35,000.00 | 10,000.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 34,802.92 | 30,733.14 | 30,621.75 | 32,425.23 | 35,226.67 |
应收票据 | 64.11 | 405.88 | 129.20 | 813.32 | 896.75 |
应收账款 | 34,738.81 | 30,327.26 | 30,492.55 | 31,611.91 | 34,329.93 |
应收款项融资 | 5,899.03 | 4,340.64 | 4,393.32 | 1,967.15 | 3,988.39 |
预付款项 | 1,865.13 | 1,185.19 | 1,459.39 | 2,779.22 | 2,070.85 |
其他应收款(合计) | 2,337.08 | 2,473.73 | 1,682.31 | 3,356.69 | 3,277.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2,337.08 | -- | 1,682.31 | -- | 3,277.37 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 52,761.32 | 48,759.05 | 46,014.09 | 47,571.87 | 44,085.53 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,400.27 | 2,736.63 | 2,450.49 | 4,171.31 | 2,997.79 |
流动资产合计 | 179,778.46 | 185,324.93 | 138,920.47 | 175,781.63 | 157,471.24 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2,121.09 | 2,154.55 | 2,167.74 | 2,516.20 | 2,397.00 |
投资性房地产 | 504.61 | 516.79 | 531.06 | 6,230.20 | 6,212.23 |
在建工程(合计) | 3,608.99 | 4,520.97 | 4,519.60 | 5,298.04 | 6,447.59 |
在建工程 | 3,608.99 | -- | 4,519.60 | -- | 6,447.59 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 89,346.58 | 90,158.35 | 92,778.34 | 90,572.88 | 90,224.04 |
固定资产净额 | 89,346.58 | -- | 92,778.34 | -- | 90,224.04 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 4.77 | 28.33 | 38.31 | 27.95 | 32.61 |
无形资产 | 18,270.67 | 18,539.94 | 18,705.27 | 16,216.32 | 17,586.33 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 77.48 | 45.71 | 43.06 | 66.22 | 63.66 |
递延所得税资产 | 3,340.80 | 3,445.36 | 3,055.68 | 3,721.79 | 3,300.21 |
其他非流动资产 | 1,110.50 | 1,209.85 | 488.34 | 407.41 | 399.41 |
非流动资产合计 | 118,604.26 | 120,838.64 | 122,546.19 | 126,230.87 | 128,200.27 |
资产总计 | 298,382.72 | 306,163.58 | 261,466.66 | 302,012.50 | 285,671.51 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 40,500.00 | 37,500.00 | 14.05 | 41,558.56 | 32,068.02 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 33,596.94 | 28,498.35 | 26,237.66 | 26,151.22 | 25,557.88 |
应付票据 | 16,300.00 | 13,296.77 | 11,933.36 | 10,408.63 | 9,721.59 |
应付账款 | 17,296.94 | 15,201.58 | 14,304.30 | 15,742.59 | 15,836.29 |
预收款项 | 293.43 | 159.02 | 141.92 | 90.92 | 134.98 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,791.45 | 1,441.01 | 2,306.86 | 1,786.85 | 1,583.50 |
应交税费 | 2,449.41 | 3,274.33 | 2,753.34 | 3,067.29 | 2,668.51 |
其他应付款(合计) | 973.39 | 1,065.16 | 1,090.48 | 1,875.23 | 2,043.83 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 973.39 | -- | 1,090.48 | -- | 2,043.83 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19.92 | 19.72 | 21.92 | 53.27 | 39.91 |
其他流动负债 | 172.87 | 176.63 | 105.29 | 104.59 | 110.31 |
流动负债合计 | 83,045.78 | 76,350.23 | 35,664.21 | 78,441.31 | 67,506.71 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | 66.61 | 47.59 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | 2.50 | 14.20 | 14.21 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | 340.62 | 443.39 | 443.39 |
递延所得税负债 | 45.82 | 302.86 | 294.67 | 318.17 | 332.20 |
长期递延收益 | 2,635.88 | 2,821.75 | 3,007.62 | 2,987.42 | 3,166.86 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,681.70 | 3,124.61 | 3,645.41 | 3,829.79 | 4,004.24 |
负债合计 | 85,727.47 | 79,474.84 | 39,309.62 | 82,271.10 | 71,510.95 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 62,459.91 | 62,459.91 | 62,459.91 | 62,459.91 | 62,459.91 |
资本公积 | 79,958.12 | 79,966.17 | 79,958.12 | 79,966.17 | 79,966.17 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -4,672.19 | -4,608.69 | -4,607.39 | -3,441.12 | -3,568.99 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 10,923.58 | 10,923.58 | 10,923.58 | 8,836.12 | 8,836.12 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 64,091.42 | 78,014.61 | 73,472.78 | 71,934.40 | 66,478.81 |
归属于母公司股东权益合计 | 212,760.84 | 226,755.57 | 222,207.00 | 219,755.47 | 214,172.01 |
少数股东权益 | -105.59 | -66.84 | -49.96 | -14.07 | -11.45 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 212,655.25 | 226,688.73 | 222,157.04 | 219,741.40 | 214,160.56 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 298,382.72 | 306,163.58 | 261,466.66 | 302,012.50 | 285,671.51 |
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