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| 北京科锐(002350) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,285.48 | 20,121.80 | 27,991.93 | 30,397.61 | 37,397.69 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 2,326.01 | 2,378.56 | 2,328.94 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 54,284.83 | 50,458.82 | 61,848.35 | 57,432.10 | 64,175.24 |
| 应收票据 | 384.98 | 1,124.90 | 2,592.41 | 3,234.25 | 3,176.37 |
| 应收账款 | 53,899.85 | 49,333.93 | 59,255.95 | 54,197.84 | 60,998.87 |
| 应收款项融资 | 3,261.48 | 6,978.26 | 6,196.65 | 4,832.60 | 3,177.73 |
| 预付款项 | 2,793.83 | 3,674.95 | 2,917.23 | 5,342.61 | 4,310.70 |
| 其他应收款(合计) | 2,769.57 | 2,323.50 | 1,422.15 | 2,626.54 | 2,200.33 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,769.57 | -- | 1,422.15 | -- | 2,200.33 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 35,634.92 | 44,833.71 | 38,124.07 | 52,337.55 | 45,392.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,538.32 | 1,277.11 | 1,372.35 | 1,994.69 | 1,181.55 |
| 流动资产合计 | 141,227.04 | 148,477.08 | 159,242.57 | 172,470.66 | 175,496.91 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,505.57 | 10,413.77 | 10,460.16 | 10,429.24 | 10,453.45 |
| 投资性房地产 | 122.48 | 128.64 | 134.79 | 140.95 | 147.11 |
| 在建工程(合计) | 163.53 | 21.04 | 21.04 | 2,612.15 | 604.79 |
| 在建工程 | 163.53 | -- | 21.04 | -- | 604.79 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 66,432.52 | 60,143.65 | 60,344.26 | 57,886.43 | 58,223.09 |
| 固定资产净额 | 66,432.52 | -- | 60,344.26 | -- | 58,223.09 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 797.17 | 865.50 | 933.83 | 1,002.16 | 1,070.49 |
| 无形资产 | 18,922.23 | 19,263.17 | 19,626.19 | 22,624.11 | 23,019.52 |
| 开发支出 | 2,109.83 | 1,866.33 | 1,612.71 | 5,974.98 | 5,475.67 |
| 商誉 | 1,620.61 | 1,620.61 | 1,620.61 | 8,924.24 | 8,924.24 |
| 长期待摊费用 | 1,876.74 | 2,174.58 | 2,329.42 | 2,300.55 | 2,528.37 |
| 递延所得税资产 | 5,312.76 | 5,786.10 | 5,392.14 | 3,617.26 | 3,603.59 |
| 其他非流动资产 | 361.06 | 361.06 | 361.06 | 361.06 | 361.06 |
| 非流动资产合计 | 121,909.32 | 116,332.06 | 116,848.84 | 131,100.01 | 129,854.25 |
| 资产总计 | 263,136.36 | 264,809.14 | 276,091.42 | 303,570.67 | 305,351.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,105.95 | 8,507.66 | 12,711.34 | 12,710.39 | 15,815.91 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 65,736.11 | 66,492.26 | 68,754.11 | 79,432.27 | 83,656.89 |
| 应付票据 | 22,510.98 | 25,225.88 | 19,975.90 | 14,018.62 | 20,089.79 |
| 应付账款 | 43,225.13 | 41,266.38 | 48,778.20 | 65,413.65 | 63,567.10 |
| 预收款项 | 11.37 | 4.05 | 13.70 | 45.83 | 99.22 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,827.10 | 1,741.50 | 3,410.14 | 2,756.09 | 2,691.30 |
| 应交税费 | 754.70 | 793.66 | 2,518.53 | 961.27 | 725.84 |
| 其他应付款(合计) | 472.81 | 2,139.40 | 2,172.48 | 641.24 | 586.99 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 472.81 | -- | 2,172.48 | -- | 586.99 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,097.75 | 2,736.34 | 2,741.74 | 2,790.43 | 1,688.03 |
| 其他流动负债 | 674.68 | 2,829.36 | 2,870.76 | 3,206.35 | 1,204.98 |
| 流动负债合计 | 83,420.86 | 89,538.57 | 98,389.48 | 110,524.40 | 110,605.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,879.19 | -- | -- | -- | 970.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 519.06 | 589.97 | 660.10 | 716.15 | 798.03 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 350.00 | 630.53 | 985.55 | 1,300.61 | 1,779.77 |
| 长期应付款 | 350.00 | -- | 985.55 | -- | 1,779.77 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 335.79 | 339.54 | 359.00 | 169.39 | 186.43 |
| 长期递延收益 | 375.50 | 381.56 | 387.63 | 393.69 | 399.76 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,459.55 | 1,941.60 | 2,392.28 | 2,579.85 | 4,133.98 |
| 负债合计 | 88,880.41 | 91,480.17 | 100,781.76 | 113,104.25 | 114,739.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,233.14 | 54,233.14 | 54,233.14 | 54,236.90 | 54,236.90 |
| 资本公积 | 73,499.39 | 73,499.39 | 73,499.39 | 73,506.97 | 73,506.97 |
| 减：库存股 | 10,001.68 | 10,001.68 | 10,001.68 | 10,013.02 | 10,013.02 |
| 其他综合收益 | 3.74 | 56.29 | 6.25 | -1,473.09 | -1,466.18 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,209.52 | 11,209.52 | 11,209.52 | 11,379.95 | 11,379.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 39,506.86 | 38,686.66 | 40,691.26 | 55,675.87 | 55,884.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,450.97 | 167,683.32 | 169,637.88 | 183,313.58 | 183,528.89 |
| 少数股东权益 | 5,804.98 | 5,645.65 | 5,671.77 | 7,152.84 | 7,082.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 174,255.95 | 173,328.98 | 175,309.65 | 190,466.42 | 190,611.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,136.36 | 264,809.14 | 276,091.42 | 303,570.67 | 305,351.15 |
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