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| 柘中股份(002346) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,722.30 | 6,406.40 | 14,095.49 | 14,900.53 | 15,287.48 |
| 交易性金融资产 | 8,940.98 | 8,905.61 | 2,400.00 | 1,697.49 | 1,519.39 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,801.83 | 35,881.64 | 36,694.56 | 38,496.01 | 27,310.74 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 31,801.83 | 35,881.64 | 36,694.56 | 38,496.01 | 27,310.74 |
| 应收款项融资 | 2,403.11 | 2,720.47 | 604.53 | 1,429.46 | 3,165.94 |
| 预付款项 | 527.12 | 327.05 | 461.51 | 643.58 | 3,920.64 |
| 其他应收款(合计) | 598.61 | 186.67 | 311.71 | 725.86 | 13,554.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 186.67 | -- | 725.86 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,538.23 | 13,482.56 | 12,294.14 | 7,287.43 | 16,398.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 353.24 | 353.24 | 1,255.03 | 1,255.03 | 1,255.03 |
| 流动资产合计 | 64,755.39 | 69,133.60 | 68,116.96 | 66,435.39 | 82,412.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 53,141.02 | 49,918.20 | 37,196.54 | 36,817.34 | 36,446.65 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,425.65 | 5,425.59 | 5,420.48 | 5,411.67 | 5,408.60 |
| 在建工程 | -- | 5,425.59 | -- | 5,411.67 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,401.07 | 27,880.63 | 28,414.52 | 28,952.45 | 29,492.69 |
| 固定资产净额 | -- | 27,880.63 | -- | 28,952.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,348.86 | 8,405.97 | 8,442.04 | 8,498.10 | 8,554.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 4,710.58 | 4,710.58 | 3,859.33 | 3,877.09 | 4,075.15 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 197,650.91 | 201,020.39 | 177,029.25 | 178,012.12 | 194,493.42 |
| 资产总计 | 262,406.30 | 270,153.99 | 245,146.21 | 244,447.52 | 276,906.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 14,969.71 | 16,637.28 | 16,637.28 | 16,637.28 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,863.08 | 9,379.41 | 10,652.51 | 9,422.38 | 11,281.61 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,863.08 | 9,379.41 | 10,652.51 | 9,422.38 | 11,281.61 |
| 预收款项 | -- | -- | 5,523.50 | 5,421.50 | 10,986.13 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | -- | 421.74 | -- | -- | -- |
| 应交税费 | 1,630.83 | 3,285.65 | 4,428.52 | 5,378.49 | 3,586.01 |
| 其他应付款(合计) | 555.94 | 601.46 | 637.50 | 635.52 | 1,435.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 601.46 | -- | 635.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 4,228.81 | 5,295.09 | -- | 210.00 | 21,530.43 |
| 流动负债合计 | 36,184.66 | 46,385.14 | 38,283.18 | 37,913.71 | 65,457.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 11,893.31 | 11,893.31 | 9,627.27 | 9,627.27 | 10,104.24 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 3,446.17 | 3,446.17 | 2,452.15 | 2,452.15 | 2,452.15 |
| 非流动负债合计 | 15,339.48 | 15,339.48 | 12,079.41 | 12,079.41 | 12,556.39 |
| 负债合计 | 51,524.13 | 61,724.62 | 50,362.59 | 49,993.12 | 78,013.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,157.54 | 44,157.54 | 44,157.54 | 44,157.54 | 44,157.54 |
| 资本公积 | 52,066.35 | 52,066.35 | 52,066.35 | 52,066.35 | 52,066.35 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,961.54 | 10,961.54 | 10,961.54 | 10,961.54 | 10,961.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 103,696.73 | 101,243.94 | 87,598.19 | 87,268.95 | 91,706.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,882.17 | 208,429.37 | 194,783.62 | 194,454.39 | 198,892.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,882.17 | 208,429.37 | 194,783.62 | 194,454.39 | 198,892.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 262,406.30 | 270,153.99 | 245,146.21 | 244,447.52 | 276,906.15 |
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