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| 柘中股份(002346) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,292.47 | 7,206.98 | 20,216.86 | 4,254.85 | 4,886.96 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 50,365.88 | 55,492.78 | 55,504.13 | 60,211.73 | 60,141.41 |
| 应收票据 | 3,752.84 | 3,146.90 | 4,822.57 | 4,509.75 | 10,651.60 |
| 应收账款 | 46,613.04 | 52,345.87 | 50,681.56 | 55,701.98 | 49,489.81 |
| 应收款项融资 | 7,260.55 | 5,517.34 | 1,067.82 | 1,067.82 | 1,067.82 |
| 预付款项 | 538.56 | 286.30 | 388.40 | 1,099.33 | 1,044.09 |
| 其他应收款(合计) | 592.65 | 2,135.78 | 639.33 | 552.31 | 581.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 1,733.21 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 402.57 | -- | 552.31 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,921.12 | 13,540.29 | 6,954.81 | 17,420.18 | 12,682.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 391.72 | 391.72 | 445.83 | 448.77 | 448.77 |
| 流动资产合计 | 97,372.12 | 85,580.34 | 88,158.59 | 87,996.38 | 83,200.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 51,062.98 | 51,325.18 | 58,351.86 | 55,447.36 | 57,818.91 |
| 投资性房地产 | 6,322.19 | 6,414.28 | 6,506.37 | 6,598.47 | 6,724.03 |
| 在建工程(合计) | 9,363.88 | 9,210.57 | 10,106.85 | 10,105.90 | 9,838.38 |
| 在建工程 | -- | 9,210.57 | -- | 10,105.90 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 17,178.38 | 17,572.25 | 17,983.18 | 18,281.80 | 18,626.87 |
| 固定资产净额 | -- | 17,572.25 | -- | 18,281.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,900.59 | 3,846.38 | 3,889.95 | 3,920.05 | 3,951.91 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,879.27 | 1,879.21 | 2,272.69 | 2,272.70 | 2,271.63 |
| 其他非流动资产 | 82.00 | 82.00 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 319,366.60 | 310,987.55 | 298,821.61 | 314,349.22 | 321,889.33 |
| 资产总计 | 416,738.72 | 396,567.89 | 386,980.19 | 402,345.60 | 405,090.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,001.97 | 3,000.00 | 3,000.00 | 10,007.33 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,437.61 | 17,068.86 | 12,778.92 | 20,404.86 | 17,006.38 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 14,437.61 | 17,068.86 | 12,778.92 | 20,404.86 | 17,006.38 |
| 预收款项 | 1,428.57 | 1,604.76 | 2,380.95 | 2,857.14 | 3,774.41 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | -- | 711.36 | -- | -- | 76.83 |
| 应交税费 | 9,731.72 | 9,567.39 | 5,113.78 | 4,245.45 | 4,378.94 |
| 其他应付款(合计) | 22,112.38 | 22,060.75 | 45,339.01 | 49,511.50 | 35,916.09 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 22,060.75 | -- | 49,511.50 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 4,308.87 | 4,047.85 | 4,151.85 | 4,125.21 | 4,246.89 |
| 流动负债合计 | 67,306.86 | 70,560.05 | 87,613.36 | 97,541.89 | 88,822.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 29,838.59 | 26,123.14 | 21,891.32 | 25,480.29 | 27,049.91 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 12,805.39 | 10,728.29 | 8,942.68 | 11,172.45 | 11,612.00 |
| 非流动负债合计 | 62,643.98 | 36,851.42 | 30,834.00 | 36,652.74 | 38,661.91 |
| 负债合计 | 129,950.84 | 107,411.48 | 118,447.35 | 134,194.63 | 127,484.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,157.54 | 44,157.54 | 44,157.54 | 44,157.54 | 44,157.54 |
| 资本公积 | 52,066.35 | 52,066.35 | 52,066.35 | 52,066.35 | 52,066.35 |
| 减：库存股 | 28,539.85 | 11,454.56 | 9,999.06 | 9,999.06 | 9,999.06 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,913.33 | 20,913.33 | 17,497.04 | 17,497.04 | 17,497.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 198,190.50 | 183,473.74 | 164,810.96 | 164,429.09 | 173,884.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 286,787.88 | 289,156.41 | 268,532.84 | 268,150.97 | 277,605.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 286,787.88 | 289,156.41 | 268,532.84 | 268,150.97 | 277,605.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 416,738.72 | 396,567.89 | 386,980.19 | 402,345.60 | 405,090.10 |
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