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| 海宁皮城(002344) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,148.11 | 150,663.18 | 111,931.92 | 142,246.07 | 175,114.94 |
| 交易性金融资产 | 11,508.80 | 12,705.40 | 13,105.40 | 18,400.00 | 14,600.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,988.79 | 6,880.54 | 8,185.75 | 11,670.27 | 19,607.16 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 11,988.79 | 6,880.54 | 8,185.75 | 11,670.27 | 19,607.16 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,909.11 | 502.86 | 331.18 | 1,278.57 | 496.44 |
| 其他应收款(合计) | 16,982.15 | 15,966.77 | 16,322.36 | 16,342.38 | 16,999.22 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 16,982.15 | -- | 16,322.36 | -- | 16,999.22 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 91,824.03 | 93,868.15 | 87,816.04 | 93,073.41 | 93,118.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 40,559.20 | 38,860.58 | 42,633.56 | 32,045.67 | 39,078.69 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,304.92 | 14,198.36 | 11,686.19 | 13,807.17 | 12,519.00 |
| 流动资产合计 | 295,366.97 | 333,789.18 | 292,155.74 | 329,036.80 | 371,706.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 20,793.33 | 19,656.52 | 18,389.06 | 12,400.30 | 13,099.14 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 111,673.86 | 108,082.94 | 95,719.75 | 88,594.40 | 76,496.24 |
| 长期股权投资 | 64,729.54 | 63,333.78 | 60,682.71 | 60,682.15 | 57,382.24 |
| 投资性房地产 | 716,860.30 | 723,998.73 | 730,955.73 | 732,558.67 | 739,661.86 |
| 在建工程(合计) | 193.90 | 193.24 | 54.80 | 1,531.17 | 1,474.87 |
| 在建工程 | 193.90 | -- | 54.80 | -- | 1,474.87 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,846.71 | 32,555.42 | 33,310.37 | 31,465.00 | 32,217.70 |
| 固定资产净额 | 31,846.71 | -- | 33,310.37 | -- | 32,217.70 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,776.03 | 1,817.14 | 2,044.39 | 865.64 | 1,114.10 |
| 无形资产 | 2,790.26 | 2,980.95 | 3,132.13 | 3,263.40 | 3,535.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,575.57 | 3,575.57 | 3,575.57 | 3,575.57 | 3,575.57 |
| 长期待摊费用 | 1,004.63 | 1,082.20 | 1,162.38 | 1,050.89 | 1,120.04 |
| 递延所得税资产 | 18,825.38 | 18,789.01 | 18,794.01 | 16,842.29 | 16,789.91 |
| 其他非流动资产 | 65.04 | 43.49 | 43.49 | 57.28 | 55.87 |
| 非流动资产合计 | 1,014,781.79 | 1,014,510.58 | 1,004,265.99 | 989,409.38 | 972,176.60 |
| 资产总计 | 1,310,148.76 | 1,348,299.76 | 1,296,421.72 | 1,318,446.17 | 1,343,883.57 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,842.30 | 84,714.61 | 64,834.38 | 75,279.30 | 43,196.99 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 38,420.59 | 43,802.98 | 49,067.90 | 38,046.64 | 64,873.19 |
| 应付票据 | 13,281.80 | 15,787.32 | 13,057.32 | 8,558.13 | 35,615.42 |
| 应付账款 | 25,138.79 | 28,015.66 | 36,010.58 | 29,488.50 | 29,257.77 |
| 预收款项 | 39,055.77 | 31,505.04 | 16,943.74 | 29,297.94 | 37,241.06 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,604.06 | 1,634.80 | 4,084.59 | 1,418.81 | 1,632.02 |
| 应交税费 | 3,734.23 | 6,653.94 | 9,195.68 | 7,863.81 | 6,321.33 |
| 其他应付款(合计) | 44,043.96 | 40,487.09 | 48,705.73 | 58,709.77 | 57,505.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 688.31 | 688.31 |
| 其他应付款 | 44,043.96 | -- | 48,705.73 | -- | 56,817.44 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,252.52 | 38,278.89 | 48,594.15 | 47,660.50 | 46,336.24 |
| 其他流动负债 | 123,145.93 | 122,369.16 | 80,771.94 | 50,027.24 | 80,234.51 |
| 流动负债合计 | 301,938.89 | 383,700.66 | 334,587.02 | 323,123.23 | 353,836.81 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,564.11 | 29,745.42 | 32,262.07 | 29,552.92 | 21,541.73 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 40,877.55 | 40,642.55 |
| 租赁负债 | 1,356.96 | 1,250.91 | 1,556.52 | 414.09 | 464.73 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,295.50 | 70.50 | 70.50 | 70.50 | 70.50 |
| 长期应付款 | 8,295.50 | -- | 70.50 | -- | 70.50 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,497.70 | 2,497.70 | 2,497.70 | 3,117.55 | 3,117.55 |
| 递延所得税负债 | 2,113.96 | 2,176.22 | 2,238.80 | 2,159.93 | 2,242.06 |
| 长期递延收益 | 57,519.78 | 57,081.91 | 58,644.04 | 59,633.38 | 60,205.14 |
| 其他非流动负债 | 30,451.34 | 442.29 | 442.29 | 442.29 | 442.29 |
| 非流动负债合计 | 140,271.50 | 96,862.19 | 101,241.00 | 139,792.53 | 132,297.58 |
| 负债合计 | 442,210.40 | 480,562.85 | 435,828.01 | 462,915.76 | 486,134.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,261.70 | 128,261.70 | 128,261.70 | 128,261.70 | 128,261.70 |
| 资本公积 | 162,022.98 | 162,022.98 | 162,022.98 | 162,022.98 | 162,022.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 46,537.63 | 46,537.63 | 46,537.63 | 45,820.70 | 45,820.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 506,143.84 | 506,125.80 | 500,213.90 | 496,560.20 | 499,874.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 842,966.15 | 842,948.11 | 837,036.21 | 832,665.57 | 835,979.51 |
| 少数股东权益 | 24,972.21 | 24,788.80 | 23,557.50 | 22,864.85 | 21,769.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 867,938.36 | 867,736.92 | 860,593.71 | 855,530.41 | 857,749.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,310,148.76 | 1,348,299.76 | 1,296,421.72 | 1,318,446.17 | 1,343,883.57 |
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