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| 海宁皮城(002344) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 145,919.13 | 112,037.99 | 102,991.52 | 106,148.11 | 150,663.18 |
| 交易性金融资产 | 4,500.00 | 11,316.72 | 5,454.12 | 11,508.80 | 12,705.40 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,771.51 | 4,568.55 | 7,346.99 | 11,988.79 | 6,880.54 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,771.51 | 4,568.55 | 7,346.99 | 11,988.79 | 6,880.54 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 438.62 | 204.20 | 363.17 | 1,909.11 | 502.86 |
| 其他应收款(合计) | 7,911.75 | 8,163.11 | 17,100.18 | 16,982.15 | 15,966.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,163.11 | -- | 16,982.15 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 101,148.51 | 102,910.95 | 94,442.34 | 91,824.03 | 93,868.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 43,901.11 | 43,180.68 | 41,343.19 | 40,559.20 | 38,860.58 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,200.37 | 14,709.58 | 15,219.70 | 14,304.92 | 14,198.36 |
| 流动资产合计 | 322,824.09 | 297,129.60 | 284,403.08 | 295,366.97 | 333,789.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 10,351.37 | 14,485.35 | 22,481.23 | 20,793.33 | 19,656.52 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 128,596.84 | 126,316.49 | 118,383.43 | 111,673.86 | 108,082.94 |
| 长期股权投资 | 88,397.18 | 84,933.40 | 80,371.90 | 64,729.54 | 63,333.78 |
| 投资性房地产 | 694,587.88 | 702,432.94 | 708,511.81 | 716,860.30 | 723,998.73 |
| 在建工程(合计) | 130.02 | 130.02 | 243.31 | 193.90 | 193.24 |
| 在建工程 | -- | 130.02 | -- | 193.90 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 29,990.37 | 30,604.50 | 31,138.37 | 31,846.71 | 32,555.42 |
| 固定资产净额 | -- | 30,604.50 | -- | 31,846.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,906.80 | 2,152.01 | 2,395.52 | 1,776.03 | 1,817.14 |
| 无形资产 | 2,344.84 | 2,478.52 | 2,602.33 | 2,790.26 | 2,980.95 |
| 开发支出 | 13.08 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,575.57 | 3,575.57 | 3,575.57 | 3,575.57 | 3,575.57 |
| 长期待摊费用 | 962.40 | 1,044.93 | 958.68 | 1,004.63 | 1,082.20 |
| 递延所得税资产 | 18,421.28 | 18,456.02 | 18,869.04 | 18,825.38 | 18,789.01 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 65.04 | 65.04 | 43.49 |
| 非流动资产合计 | 1,023,526.23 | 1,030,951.03 | 1,036,591.65 | 1,014,781.79 | 1,014,510.58 |
| 资产总计 | 1,346,350.32 | 1,328,080.64 | 1,320,994.73 | 1,310,148.76 | 1,348,299.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,704.13 | 10,829.17 | 40,850.97 | 27,842.30 | 84,714.61 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 42,389.00 | 52,404.39 | 39,963.97 | 38,420.59 | 43,802.98 |
| 应付票据 | 13,718.00 | 13,098.00 | 11,891.80 | 13,281.80 | 15,787.32 |
| 应付账款 | 28,671.00 | 39,306.39 | 28,072.17 | 25,138.79 | 28,015.66 |
| 预收款项 | 35,454.35 | 16,595.82 | 31,982.40 | 39,055.77 | 31,505.04 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,013.18 | 4,093.77 | 1,434.74 | 1,604.06 | 1,634.80 |
| 应交税费 | 6,717.57 | 7,612.75 | 4,433.05 | 3,734.23 | 6,653.94 |
| 其他应付款(合计) | 44,438.96 | 43,625.72 | 46,520.12 | 44,043.96 | 40,487.09 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 43,625.72 | -- | 44,043.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,554.99 | 11,028.97 | 9,319.06 | 8,252.52 | 38,278.89 |
| 其他流动负债 | 106,194.42 | 108,222.07 | 123,669.51 | 123,145.93 | 122,369.16 |
| 流动负债合计 | 271,426.46 | 266,695.13 | 311,557.18 | 301,938.89 | 383,700.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 56,331.96 | 47,636.82 | 39,506.53 | 34,564.11 | 29,745.42 |
| 应付债券 | 39,978.58 | 39,976.62 | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 872.03 | 1,043.67 | 1,344.52 | 1,356.96 | 1,250.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 7,854.50 | 8,295.50 | 8,295.50 | 8,295.50 | 70.50 |
| 长期应付款 | -- | 8,295.50 | -- | 8,295.50 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,924.07 | 1,924.07 | 2,478.45 | 2,497.70 | 2,497.70 |
| 递延所得税负债 | 1,690.71 | 1,737.17 | 2,051.38 | 2,113.96 | 2,176.22 |
| 长期递延收益 | 54,823.79 | 56,385.98 | 56,957.65 | 57,519.78 | 57,081.91 |
| 其他非流动负债 | 30,946.79 | 30,784.05 | 30,617.69 | 30,451.34 | 442.29 |
| 非流动负债合计 | 197,424.48 | 190,842.56 | 144,723.88 | 140,271.50 | 96,862.19 |
| 负债合计 | 468,850.94 | 457,537.68 | 456,281.05 | 442,210.40 | 480,562.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,261.70 | 128,261.70 | 128,261.70 | 128,261.70 | 128,261.70 |
| 资本公积 | 162,174.37 | 162,174.37 | 162,022.98 | 162,022.98 | 162,022.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,251.39 | 3,251.39 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 46,957.60 | 46,957.60 | 46,537.63 | 46,537.63 | 46,537.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 509,136.56 | 503,162.68 | 501,910.84 | 506,143.84 | 506,125.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 849,781.62 | 843,807.74 | 838,733.14 | 842,966.15 | 842,948.11 |
| 少数股东权益 | 27,717.76 | 26,735.21 | 25,980.53 | 24,972.21 | 24,788.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 877,499.38 | 870,542.96 | 864,713.68 | 867,938.36 | 867,736.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,346,350.32 | 1,328,080.64 | 1,320,994.73 | 1,310,148.76 | 1,348,299.76 |
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