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聚力文化(002247) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,377.76 | 45,779.00 | 38,180.77 | 35,195.39 | 33,981.64 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 17,777.62 | 9,355.55 | 23,751.96 | 21,065.05 | 15,615.61 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 17,777.62 | 9,355.55 | 23,751.96 | 21,065.05 | 15,615.61 |
应收款项融资 | 1,138.22 | 6,447.90 | 2,250.48 | 2,146.11 | 2,915.29 |
预付款项 | 1,060.68 | 444.82 | 381.11 | 758.50 | 359.88 |
其他应收款(合计) | 286.65 | 236.04 | 356.94 | 297.37 | 316.42 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 236.04 | -- | 297.37 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11,670.36 | 11,160.62 | 10,211.11 | 10,258.00 | 9,996.30 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 227.16 | 247.97 | 161.37 | 297.32 | 118.47 |
流动资产合计 | 67,538.44 | 73,671.91 | 75,293.74 | 70,017.73 | 63,303.61 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 3,435.64 | 3,599.06 | 3,520.82 | 3,257.31 | 2,730.35 |
在建工程(合计) | 791.10 | 729.83 | 1,954.08 | 1,053.43 | 610.98 |
在建工程 | -- | 729.83 | -- | 1,053.43 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 28,041.65 | 28,305.77 | 27,349.20 | 28,186.80 | 28,826.51 |
固定资产净额 | -- | 28,305.77 | -- | 28,186.80 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,743.15 | 1,286.31 | 1,316.36 | -- | -- |
无形资产 | 7,016.60 | 7,063.45 | 7,165.42 | 7,488.74 | 7,632.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 257.91 | 246.63 | 55.75 | 15.64 | 32.66 |
递延所得税资产 | 603.03 | 504.92 | 625.74 | 381.26 | 353.36 |
其他非流动资产 | -- | 18.00 | 153.82 | 15.40 | -- |
非流动资产合计 | 41,889.09 | 41,753.98 | 42,141.18 | 40,398.59 | 40,186.48 |
资产总计 | 109,427.54 | 115,425.89 | 117,434.92 | 110,416.32 | 103,490.09 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 15,851.26 | 18,153.08 | 22,996.15 | 20,574.96 | 17,164.17 |
应付票据 | 5,183.27 | 7,320.30 | 10,081.65 | 7,275.25 | 3,623.14 |
应付账款 | 10,667.99 | 10,832.78 | 12,914.49 | 13,299.71 | 13,541.03 |
预收款项 | 106.12 | 90.37 | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5,618.80 | 7,542.15 | 6,569.78 | 6,029.82 | 5,490.91 |
应交税费 | 705.40 | 999.46 | 1,220.15 | 872.02 | 1,289.47 |
其他应付款(合计) | 42,677.84 | 44,450.39 | 43,446.17 | 42,425.04 | 3,503.41 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 44,450.39 | -- | 42,425.04 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 287.55 | 251.93 | 234.22 | -- | -- |
其他流动负债 | 863.36 | 999.85 | 855.43 | 874.26 | 833.01 |
流动负债合计 | 66,923.77 | 73,068.50 | 75,915.03 | 71,391.14 | 28,930.53 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,497.27 | 1,092.45 | 1,132.32 | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 12.82 | 12.82 | 40.79 | 40.79 | 40.79 |
递延所得税负债 | 361.75 | 259.02 | 263.27 | -- | -- |
长期递延收益 | 441.04 | 441.04 | 227.92 | 227.92 | 253.80 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,312.89 | 1,805.33 | 1,664.30 | 268.71 | 294.59 |
负债合计 | 69,236.66 | 74,873.83 | 77,579.34 | 71,659.85 | 29,225.12 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 85,087.00 | 85,087.00 | 85,087.00 | 85,087.00 | 85,087.00 |
资本公积 | 302,417.45 | 302,417.45 | 302,417.45 | 302,417.45 | 302,417.45 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5,732.56 | 5,732.56 | 5,732.56 | 5,732.56 | 5,732.56 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -353,400.05 | -352,709.91 | -353,398.43 | -354,480.55 | -318,972.04 |
归属于母公司股东权益合计 | 39,836.96 | 40,527.10 | 39,838.58 | 38,756.46 | 74,264.96 |
少数股东权益 | 353.92 | 24.96 | 17.00 | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 40,190.88 | 40,552.06 | 39,855.58 | 38,756.46 | 74,264.96 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 109,427.54 | 115,425.89 | 117,434.92 | 110,416.32 | 103,490.09 |
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