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| 奥特佳(002239) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 188,044.12 | 178,939.01 | 202,416.22 | 200,640.62 | 191,234.79 |
| 交易性金融资产 | 24,357.62 | 33,325.64 | 20,746.13 | 30,066.92 | 51,255.38 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 244,030.76 | 234,758.27 | 253,948.28 | 229,295.64 | 207,246.91 |
| 应收票据 | 17,211.10 | 18,128.09 | 20,916.42 | 47,341.58 | 36,007.26 |
| 应收账款 | 226,819.66 | 216,630.18 | 233,031.86 | 181,954.06 | 171,239.66 |
| 应收款项融资 | 46,276.86 | 63,899.83 | 49,893.51 | 36,744.07 | 33,339.30 |
| 预付款项 | 2,932.99 | 4,496.27 | 4,583.40 | 6,681.24 | 5,790.85 |
| 其他应收款(合计) | 2,847.31 | 4,725.99 | 4,225.25 | 4,953.42 | 5,892.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,847.31 | -- | 4,225.25 | -- | 5,892.78 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 198,728.17 | 208,874.05 | 214,224.82 | 230,979.20 | 219,547.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 26,769.91 | 24,766.38 | 26,656.80 | 19,303.37 | 18,971.17 |
| 流动资产合计 | 733,987.75 | 753,785.45 | 776,694.42 | 758,664.47 | 733,278.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,977.43 | 2,977.43 |
| 长期股权投资 | 44,410.56 | 42,559.12 | 41,222.73 | 39,431.51 | 38,483.00 |
| 投资性房地产 | 2,240.48 | 2,168.03 | 2,304.06 | 2,354.84 | 2,369.81 |
| 在建工程(合计) | 20,263.53 | 24,350.96 | 19,496.73 | 19,583.36 | 16,893.57 |
| 在建工程 | 20,263.53 | -- | 19,496.73 | -- | 16,893.57 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 151,687.05 | 154,097.62 | 151,775.49 | 143,985.28 | 141,189.93 |
| 固定资产净额 | 151,687.05 | -- | 151,775.49 | -- | 141,189.93 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,702.97 | 9,393.33 | 9,090.52 | 9,021.90 | 9,799.63 |
| 无形资产 | 46,551.75 | 47,748.94 | 49,399.72 | 51,912.65 | 51,275.31 |
| 开发支出 | 4,227.08 | 4,007.16 | 4,145.23 | 5,824.25 | 7,306.39 |
| 商誉 | 169,200.45 | 169,284.81 | 169,337.36 | 169,366.90 | 169,453.29 |
| 长期待摊费用 | 127.75 | 64.31 | 65.86 | 1,926.45 | 1,861.85 |
| 递延所得税资产 | 25,103.99 | 25,312.21 | 24,890.52 | 26,822.67 | 26,053.90 |
| 其他非流动资产 | 25,132.88 | 23,559.37 | 26,496.46 | 24,451.04 | 22,386.55 |
| 非流动资产合计 | 500,548.50 | 506,445.85 | 502,124.67 | 498,658.29 | 491,050.65 |
| 资产总计 | 1,234,536.24 | 1,260,231.30 | 1,278,819.09 | 1,257,322.76 | 1,224,329.27 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 158,277.05 | 163,496.95 | 129,294.44 | 146,873.38 | 149,612.34 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 337,799.09 | 369,290.93 | 409,469.81 | 353,316.33 | 311,226.06 |
| 应付票据 | 154,110.93 | 185,225.76 | 182,015.89 | 163,240.18 | 130,724.77 |
| 应付账款 | 183,688.17 | 184,065.17 | 227,453.92 | 190,076.15 | 180,501.29 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,833.67 | 14,149.99 | 15,288.60 | 16,237.56 | 14,729.55 |
| 应交税费 | 3,619.57 | 3,156.37 | 5,372.89 | 2,927.49 | 4,775.23 |
| 其他应付款(合计) | 10,528.50 | 10,629.10 | 12,098.43 | 13,588.98 | 19,075.52 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 406.23 | 200.18 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 10,528.50 | -- | 12,098.43 | -- | 18,875.34 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,978.38 | 28,741.60 | 18,462.21 | 15,311.38 | 7,818.93 |
| 其他流动负债 | 55,414.06 | 32,838.77 | 68,657.76 | 71,737.83 | 73,766.61 |
| 流动负债合计 | 613,765.41 | 639,907.90 | 672,572.77 | 641,980.46 | 602,044.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,856.53 | 9,493.66 | 7,093.69 | 8,361.18 | 16,850.16 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,346.87 | 6,949.61 | 6,569.86 | 7,804.07 | 7,804.07 |
| 长期应付职工薪酬 | 263.61 | 256.78 | 262.80 | 299.51 | 297.67 |
| 长期应付款(合计) | 5,365.35 | 5,930.50 | -- | 391.00 | 586.50 |
| 长期应付款 | 5,365.35 | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 586.50 |
| 预计非流动负债 | 23,055.47 | 20,835.67 | 18,472.00 | 19,189.03 | 18,581.22 |
| 递延所得税负债 | 3,096.99 | 3,227.78 | 3,293.03 | 4,307.72 | 4,369.67 |
| 长期递延收益 | 3,238.08 | 3,370.58 | 3,435.93 | 3,395.29 | 3,516.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 47,222.89 | 50,064.57 | 39,127.30 | 43,747.79 | 52,005.96 |
| 负债合计 | 660,988.30 | 689,972.47 | 711,700.07 | 685,728.25 | 654,050.08 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 324,325.81 | 324,325.81 | 324,325.81 | 324,325.81 | 324,325.81 |
| 资本公积 | 135,543.47 | 135,580.68 | 135,580.68 | 135,580.68 | 135,580.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,190.82 | -28.05 | 597.71 | 6,505.16 | 7,383.76 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,295.14 | 8,295.14 | 8,295.14 | 8,164.77 | 8,164.77 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 92,659.91 | 89,669.45 | 85,752.19 | 84,868.57 | 82,819.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 562,015.16 | 557,843.03 | 554,551.53 | 559,444.99 | 558,274.87 |
| 少数股东权益 | 11,532.78 | 12,415.80 | 12,567.49 | 12,149.52 | 12,004.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 573,547.94 | 570,258.83 | 567,119.03 | 571,594.51 | 570,279.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,234,536.24 | 1,260,231.30 | 1,278,819.09 | 1,257,322.76 | 1,224,329.27 |
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