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| 拓邦股份(002139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 191,996.59 | 171,397.63 | 182,503.11 | 160,176.32 | 226,394.37 |
| 交易性金融资产 | 53,750.67 | 73,944.87 | 50,465.73 | 70,595.14 | 61,011.49 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 303,753.07 | 304,124.58 | 268,783.23 | 275,225.31 | 249,994.18 |
| 应收票据 | 6,074.17 | 4,846.13 | 4,876.12 | 7,799.76 | 6,438.68 |
| 应收账款 | 297,678.89 | 299,278.45 | 263,907.11 | 267,425.56 | 243,555.51 |
| 应收款项融资 | 21,990.28 | 13,121.77 | 31,888.74 | 30,215.99 | 35,866.95 |
| 预付款项 | 3,263.77 | 2,693.24 | 5,871.50 | 5,143.09 | 5,466.47 |
| 其他应收款(合计) | 2,287.92 | 3,862.19 | 2,469.94 | 3,697.18 | 2,977.18 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,862.19 | -- | 3,697.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 210,979.37 | 181,051.06 | 189,594.20 | 184,734.96 | 186,926.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 42,428.86 | 35,955.69 | 27,549.55 | 21,969.11 | 21,994.05 |
| 流动资产合计 | 830,450.53 | 786,151.02 | 759,126.00 | 751,757.10 | 790,631.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,882.09 | 3,895.93 | 3,959.61 | 3,761.46 | 3,761.46 |
| 投资性房地产 | 9,985.64 | 10,056.60 | 10,127.56 | 10,198.52 | 10,269.48 |
| 在建工程(合计) | 79,586.50 | 76,822.37 | 44,771.85 | 52,762.90 | 65,340.85 |
| 在建工程 | -- | 76,822.37 | -- | 52,762.90 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 272,898.89 | 273,795.91 | 259,570.78 | 232,732.88 | 212,670.07 |
| 固定资产净额 | -- | 273,795.91 | -- | 232,732.88 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,694.29 | 6,722.71 | 7,900.11 | 9,120.89 | 9,814.12 |
| 无形资产 | 70,290.77 | 64,378.44 | 65,879.98 | 65,218.00 | 68,964.90 |
| 开发支出 | 6,356.78 | 12,521.48 | 8,605.98 | 8,290.82 | 4,812.88 |
| 商誉 | 10,876.92 | 10,876.92 | 11,073.20 | 11,073.20 | 11,073.20 |
| 长期待摊费用 | 18,483.09 | 18,892.45 | 17,304.77 | 16,361.13 | 17,485.71 |
| 递延所得税资产 | 11,425.29 | 10,267.85 | 15,804.81 | 16,893.55 | 16,017.44 |
| 其他非流动资产 | 7,763.12 | 6,003.64 | 18,342.18 | 19,636.47 | 10,430.31 |
| 非流动资产合计 | 504,744.66 | 498,735.57 | 467,460.13 | 450,169.14 | 434,759.72 |
| 资产总计 | 1,335,195.18 | 1,284,886.60 | 1,226,586.13 | 1,201,926.24 | 1,225,390.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 136,154.76 | 122,421.41 | 87,506.10 | 32,839.80 | 91,731.57 |
| 交易性金融负债 | 30.46 | 44.43 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 381,722.14 | 350,553.43 | 368,013.20 | 352,584.66 | 323,450.84 |
| 应付票据 | 130,094.14 | 119,466.20 | 140,868.36 | 146,280.08 | 107,718.57 |
| 应付账款 | 251,628.01 | 231,087.23 | 227,144.84 | 206,304.59 | 215,732.28 |
| 预收款项 | 431.19 | 391.51 | 388.40 | 352.74 | 351.38 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,053.19 | 27,643.74 | 16,241.65 | 16,955.45 | 12,876.75 |
| 应交税费 | 6,154.30 | 4,812.66 | 6,683.06 | 8,007.18 | 7,162.04 |
| 其他应付款(合计) | 38,491.47 | 45,056.31 | 22,978.49 | 26,855.44 | 14,348.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 45,056.31 | -- | 26,855.44 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,300.73 | 13,648.88 | 7,714.57 | 36,144.51 | 36,518.98 |
| 其他流动负债 | 6,715.15 | 7,793.12 | 5,139.17 | 6,037.76 | 2,536.02 |
| 流动负债合计 | 606,819.62 | 585,509.05 | 527,424.96 | 497,062.65 | 506,129.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,010.12 | 24,574.05 | 31,249.47 | 50,588.90 | 56,199.66 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,320.15 | 4,207.65 | 4,823.47 | 5,599.68 | 6,570.92 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,459.19 | 2,021.96 | 7,003.32 | 7,310.60 | 7,513.51 |
| 长期递延收益 | 1,401.66 | 1,335.86 | 819.30 | 935.10 | 1,001.33 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 38,191.12 | 32,139.52 | 43,895.56 | 64,434.28 | 71,285.42 |
| 负债合计 | 645,010.74 | 617,648.57 | 571,320.52 | 561,496.93 | 577,415.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 124,683.50 | 124,683.50 | 124,683.50 | 124,683.50 | 124,683.50 |
| 资本公积 | 211,909.47 | 208,957.80 | 213,263.16 | 213,263.16 | 221,262.99 |
| 减：库存股 | 15,569.49 | 15,569.49 | 20,812.94 | 19,478.01 | 16,488.45 |
| 其他综合收益 | -2,905.44 | -3,227.69 | -2,356.74 | -2,200.58 | 70.67 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,835.93 | 24,835.93 | 21,944.69 | 21,944.69 | 21,944.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 347,241.26 | 327,552.73 | 318,521.86 | 302,182.55 | 288,213.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 690,195.22 | 667,232.78 | 655,243.54 | 640,395.31 | 639,687.13 |
| 少数股东权益 | -10.78 | 5.25 | 22.07 | 34.01 | 8,288.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 690,184.44 | 667,238.03 | 655,265.61 | 640,429.31 | 647,975.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,335,195.18 | 1,284,886.60 | 1,226,586.13 | 1,201,926.24 | 1,225,390.91 |
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