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| TCL中环(002129) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,017,515.42 | 1,281,680.92 | 1,081,845.00 | 701,910.23 | 785,472.75 |
| 交易性金融资产 | 386,455.87 | 245,707.49 | 603,251.79 | 539,640.22 | 317,958.36 |
| 衍生金融资产 | 113.01 | 499.33 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 439,965.85 | 479,988.53 | 570,540.41 | 622,918.42 | 647,311.50 |
| 应收票据 | 7.64 | 1,211.86 | 1,200.01 | 1,103.01 | 1,549.62 |
| 应收账款 | 439,958.21 | 478,776.67 | 569,340.39 | 621,815.41 | 645,761.88 |
| 应收款项融资 | 59,754.20 | 49,379.30 | 102,273.09 | 40,619.45 | 191,753.41 |
| 预付款项 | 70,894.98 | 88,625.26 | 115,354.57 | 130,616.07 | 179,005.25 |
| 其他应收款(合计) | 135,255.08 | 164,037.21 | 139,008.20 | 137,117.00 | 220,310.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 67,511.87 | 67,511.87 | 68,103.60 | 68,103.60 | 138,129.76 |
| 其他应收款 | -- | 96,525.34 | -- | 69,013.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 662,477.30 | 632,428.60 | 896,517.98 | 823,340.14 | 748,138.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 179,220.97 | 83,170.71 | -- | 46,856.41 | 46,466.98 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 232,772.90 | 163,613.69 | 194,450.99 | 309,664.60 | 283,138.18 |
| 流动资产合计 | 3,224,833.71 | 3,228,642.71 | 3,741,722.49 | 3,389,839.97 | 3,454,588.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 139,902.80 | 139,262.62 | 143,364.99 | 185,875.55 | 192,286.54 |
| 投资性房地产 | 36,968.40 | 37,282.51 | 61,685.42 | 60,062.64 | 67,357.87 |
| 在建工程(合计) | 1,466,924.56 | 1,523,031.51 | 1,632,612.75 | 1,319,210.57 | 1,415,635.63 |
| 在建工程 | -- | 1,523,031.51 | -- | 1,319,210.57 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,379,331.05 | 5,421,776.04 | 5,306,325.80 | 5,451,338.89 | 5,347,009.26 |
| 固定资产净额 | -- | 5,421,776.04 | -- | 5,451,338.89 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 597,620.98 | 598,688.55 | 540,225.04 | 529,120.71 | 543,791.38 |
| 无形资产 | 530,512.50 | 508,972.24 | 467,867.02 | 462,224.47 | 440,040.50 |
| 开发支出 | 65,669.88 | 66,605.54 | 73,254.37 | 80,883.86 | 104,935.38 |
| 商誉 | 203,100.96 | 203,597.06 | 301,787.66 | 139,468.86 | 139,468.86 |
| 长期待摊费用 | 90,225.44 | 89,263.77 | 74,193.99 | 73,827.26 | 55,624.90 |
| 递延所得税资产 | 42,136.03 | 33,288.28 | 23,392.76 | 22,280.31 | 21,622.77 |
| 其他非流动资产 | 597,263.65 | 672,430.83 | 586,310.02 | 617,149.23 | 582,080.91 |
| 非流动资产合计 | 9,188,029.46 | 9,331,109.81 | 9,246,710.35 | 9,129,797.32 | 9,038,694.21 |
| 资产总计 | 12,412,863.17 | 12,559,752.52 | 12,988,432.84 | 12,519,637.30 | 12,493,282.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,219.87 | 14,211.49 | 20,188.51 | 15,011.00 | 25,012.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,591,362.49 | 1,749,447.50 | 1,989,271.27 | 1,559,377.65 | 1,626,044.99 |
| 应付票据 | 416,919.82 | 537,770.85 | 648,943.91 | 450,902.30 | 522,505.33 |
| 应付账款 | 1,174,442.67 | 1,211,676.66 | 1,340,327.36 | 1,108,475.35 | 1,103,539.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 61,437.40 | 54,401.17 | 48,313.16 | 34,268.24 | 40,625.07 |
| 应交税费 | 18,745.22 | 20,515.89 | 21,912.24 | 11,952.86 | 43,177.32 |
| 其他应付款(合计) | 71,895.71 | 77,740.16 | 56,828.02 | 143,745.94 | 39,276.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 105,928.57 | 937.87 |
| 其他应付款 | -- | 77,740.16 | -- | 37,817.37 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 756,730.83 | 734,431.65 | 473,430.29 | 434,479.86 | 357,771.16 |
| 其他流动负债 | 6,961.81 | 5,922.30 | 8,356.19 | 9,021.38 | 12,175.53 |
| 流动负债合计 | 2,635,857.30 | 2,752,441.16 | 2,727,010.76 | 2,272,540.25 | 2,244,662.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,516,283.87 | 4,330,264.62 | 4,272,231.29 | 3,967,464.30 | 3,634,014.12 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 608,556.83 | 611,907.39 | 554,305.11 | 542,691.65 | 543,853.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | 9.39 |
| 长期应付款(合计) | 72,153.50 | 74,814.05 | 41,069.10 | 41,927.91 | 43,337.89 |
| 长期应付款 | -- | 74,814.05 | -- | 41,927.91 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 21,103.93 | 20,648.67 | 21,763.11 | 8,249.24 | 7,961.45 |
| 递延所得税负债 | 112,761.81 | 112,353.47 | 113,401.55 | 88,901.64 | 88,364.76 |
| 长期递延收益 | 13,574.27 | 7,561.42 | 6,182.80 | 4,323.32 | 4,573.56 |
| 其他非流动负债 | 3,639.85 | 2,750.82 | 1,677.59 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,348,074.06 | 5,160,300.45 | 5,010,630.56 | 4,653,558.07 | 4,322,114.59 |
| 负债合计 | 7,983,931.36 | 7,912,741.61 | 7,737,641.31 | 6,926,098.32 | 6,566,776.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 404,311.58 | 404,311.58 | 404,311.58 | 404,311.58 | 404,311.58 |
| 资本公积 | 2,162,423.62 | 2,160,986.74 | 2,174,825.96 | 2,154,587.84 | 2,141,191.50 |
| 减：库存股 | 105,608.19 | 105,608.19 | 122,152.55 | 122,152.55 | 122,152.55 |
| 其他综合收益 | 3,066.05 | -2,172.56 | -116.35 | 22.39 | 15.33 |
| 专项储备 | 3,166.02 | 3,019.99 | 6,230.34 | 6,061.62 | 5,954.94 |
| 盈余公积 | 88,221.93 | 88,221.93 | 83,133.67 | 83,133.67 | 83,133.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 351,272.94 | 541,907.71 | 922,704.03 | 1,222,472.82 | 1,545,839.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,906,853.94 | 3,090,667.20 | 3,468,936.68 | 3,748,437.36 | 4,058,293.89 |
| 少数股东权益 | 1,522,077.87 | 1,556,343.70 | 1,781,854.85 | 1,845,101.62 | 1,868,211.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,428,931.81 | 4,647,010.91 | 5,250,791.53 | 5,593,538.98 | 5,926,505.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,412,863.17 | 12,559,752.52 | 12,988,432.84 | 12,519,637.30 | 12,493,282.29 |
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