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| *ST科陆(002121) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,258.33 | 106,578.69 | 107,043.35 | 103,103.16 | 125,734.32 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 149,583.99 | 175,692.28 | 170,078.61 | 190,823.70 | 176,583.42 |
| 应收票据 | 6,621.82 | 17,477.62 | 6,866.10 | 6,518.77 | 2,669.37 |
| 应收账款 | 142,962.17 | 158,214.66 | 163,212.51 | 184,304.93 | 173,914.05 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,514.08 | 4,362.47 | 5,665.68 | 7,637.21 | 9,925.35 |
| 其他应收款(合计) | 37,895.04 | 41,646.07 | 58,397.71 | 51,880.97 | 76,528.84 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 41,646.07 | -- | 51,880.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 86,822.92 | 88,207.36 | 110,973.57 | 96,432.89 | 97,169.12 |
| 划分为持有待售的资产 | 27,608.80 | 2,508.71 | 2,508.71 | 26,182.17 | 26,499.70 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 24,570.62 | 26,646.95 | 29,466.92 | 27,991.58 | 29,918.85 |
| 流动资产合计 | 418,253.78 | 445,642.54 | 484,134.55 | 504,051.68 | 542,359.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,289.08 | 2,289.08 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 14,352.28 | 14,498.05 | 15,697.87 | 15,556.03 | 13,468.37 |
| 投资性房地产 | 12,789.33 | 12,895.46 | 12,638.03 | 12,735.16 | 12,300.31 |
| 在建工程(合计) | 120,122.76 | 113,081.49 | 103,898.70 | 77,117.81 | 63,465.75 |
| 在建工程 | -- | 113,081.49 | -- | 77,117.81 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 117,648.87 | 157,078.09 | 149,729.70 | 152,745.78 | 163,318.28 |
| 固定资产净额 | -- | 157,078.09 | -- | 152,745.78 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 22,557.93 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 51,684.89 | 52,343.24 | 53,096.52 | 53,808.60 | 54,573.30 |
| 开发支出 | -- | -- | 40.75 | -- | -- |
| 商誉 | 7,814.62 | 7,814.62 | 9,238.32 | 8,977.93 | 9,676.71 |
| 长期待摊费用 | 8,421.47 | 10,421.88 | 11,043.29 | 11,746.28 | 12,414.89 |
| 递延所得税资产 | 47,900.98 | 47,060.65 | 44,213.49 | 49,921.16 | 49,054.51 |
| 其他非流动资产 | 29,092.05 | 29,637.81 | 30,605.68 | 33,434.11 | 30,600.26 |
| 非流动资产合计 | 469,829.27 | 482,275.37 | 464,103.04 | 449,943.56 | 442,781.08 |
| 资产总计 | 888,083.05 | 927,917.91 | 948,237.59 | 953,995.24 | 985,140.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 254,830.00 | 254,950.00 | 259,433.55 | 316,013.55 | 381,746.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 199,968.79 | 214,831.35 | 197,868.54 | 180,139.32 | 176,297.57 |
| 应付票据 | 51,849.20 | 42,241.35 | 29,696.29 | 27,773.42 | 34,172.81 |
| 应付账款 | 148,119.59 | 172,590.01 | 168,172.25 | 152,365.90 | 142,124.76 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,390.64 | 7,275.89 | 3,385.34 | 3,740.81 | 5,760.36 |
| 应交税费 | 2,435.29 | 7,210.99 | 6,850.61 | 9,728.19 | 9,025.78 |
| 其他应付款(合计) | 44,873.21 | 48,028.07 | 33,918.39 | 24,628.57 | 21,599.93 |
| 应付利息 | 5,548.08 | 4,235.47 | 2,030.90 | 3,948.23 | 2,275.03 |
| 应付股利 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |
| 其他应付款 | -- | 43,783.48 | -- | 20,671.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,054.21 | 31,735.13 | 36,989.93 | 41,925.17 | 37,825.48 |
| 其他流动负债 | 4,139.80 | 4,656.22 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 585,189.01 | 618,833.84 | 592,309.55 | 629,625.47 | 685,996.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,150.00 | 19,150.00 | 19,300.00 | 19,300.00 | 26,377.86 |
| 应付债券 | 99,532.92 | 99,466.77 | 99,400.04 | 99,334.21 | 49,691.56 |
| 租赁负债 | 8,279.93 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 9,058.93 | 9,894.18 | 15,125.34 | 15,630.63 |
| 长期应付款 | -- | 9,058.93 | -- | 15,125.34 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 26,527.50 | 24,307.20 | 61,827.13 |
| 递延所得税负债 | 657.66 | 657.66 | 699.39 | 671.21 | 671.59 |
| 长期递延收益 | 15,903.85 | 16,772.53 | 18,193.21 | 19,323.99 | 20,207.15 |
| 其他非流动负债 | 110.60 | 110.60 | 110.60 | 110.60 | 110.60 |
| 非流动负债合计 | 143,634.96 | 145,216.49 | 174,124.92 | 178,172.55 | 174,516.52 |
| 负债合计 | 728,823.97 | 764,050.34 | 766,434.47 | 807,798.02 | 860,513.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 140,834.91 | 140,834.91 | 140,834.91 | 140,834.91 | 140,834.91 |
| 资本公积 | 193,166.76 | 193,166.76 | 193,178.53 | 193,178.53 | 195,379.25 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 91.80 | 81.61 | 120.10 | 126.24 | 260.45 |
| 专项储备 | 164.88 | 153.91 | 130.26 | 122.13 | 127.25 |
| 盈余公积 | 13,450.59 | 13,450.59 | 13,450.59 | 13,450.59 | 13,450.59 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -208,421.62 | -204,462.26 | -186,613.56 | -222,053.10 | -221,626.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,287.34 | 143,225.52 | 161,100.83 | 125,659.31 | 128,425.99 |
| 少数股东权益 | 19,971.75 | 20,642.06 | 20,702.29 | 20,537.91 | -3,798.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,259.08 | 163,867.58 | 181,803.12 | 146,197.22 | 124,627.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 888,083.05 | 927,917.91 | 948,237.59 | 953,995.24 | 985,140.68 |
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