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软控股份(002073) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 399,157.85 | 361,736.95 | 246,560.98 | 278,198.90 | 334,127.38 |
交易性金融资产 | 139,999.62 | 112,500.10 | 137,603.48 | 139,603.48 | 86,127.75 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 212,951.67 | 204,057.08 | 200,849.82 | 185,638.41 | 187,418.98 |
应收票据 | 102,314.70 | 100,406.65 | 99,179.60 | 83,369.21 | 87,694.87 |
应收账款 | 110,636.97 | 103,650.43 | 101,670.22 | 102,269.19 | 99,724.12 |
应收款项融资 | 5,670.94 | 16,708.02 | 2,572.01 | 15,615.02 | 24,580.89 |
预付款项 | 36,035.25 | 25,711.96 | 41,801.82 | 34,440.81 | 32,562.24 |
其他应收款(合计) | 4,509.44 | 4,659.63 | 6,558.46 | 6,700.74 | 4,987.73 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4,659.63 | -- | 6,700.74 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 750,139.61 | 694,957.84 | 654,060.51 | 599,178.27 | 566,327.25 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 462.23 | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 27,429.00 | 25,149.79 | 24,494.74 | 20,405.61 | 17,493.20 |
流动资产合计 | 1,575,893.37 | 1,445,943.61 | 1,314,501.82 | 1,279,781.23 | 1,253,625.41 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 4,785.82 | 4,287.26 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 13,102.70 | 13,029.85 | 12,979.99 | 12,992.70 | 12,901.76 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 10,593.74 | 5,436.62 | 26,573.97 | 61,132.99 | 55,452.63 |
在建工程 | -- | 5,436.62 | -- | 61,132.99 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 277,442.97 | 281,308.29 | 260,891.05 | 218,986.27 | 224,480.58 |
固定资产净额 | -- | 281,308.29 | -- | 216,548.36 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 2,437.91 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 7,042.37 | 7,341.61 | 6,112.97 | 6,396.43 | 4,410.66 |
无形资产 | 39,134.74 | 39,171.58 | 40,060.15 | 40,161.54 | 40,806.52 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2,062.52 | 2,173.15 | 152.85 | 232.90 | 254.17 |
递延所得税资产 | 18,505.66 | 18,048.29 | 21,178.00 | 20,016.87 | 19,797.10 |
其他非流动资产 | 5,241.27 | 2,428.94 | 3,150.75 | 7,113.63 | 8,556.21 |
非流动资产合计 | 420,159.94 | 415,473.75 | 414,101.14 | 411,343.53 | 411,792.51 |
资产总计 | 1,996,053.31 | 1,861,417.36 | 1,728,602.96 | 1,691,124.76 | 1,665,417.93 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 71,657.05 | 27,478.78 | 24,971.83 | 59,211.83 | 115,473.51 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 438,764.20 | 423,454.93 | 372,332.48 | 350,315.75 | 307,844.44 |
应付票据 | 189,350.24 | 169,359.65 | 152,457.35 | 119,584.47 | 115,206.30 |
应付账款 | 249,413.96 | 254,095.28 | 219,875.13 | 230,731.29 | 192,638.14 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6,506.08 | 17,599.35 | 12,271.79 | 9,308.13 | 5,462.82 |
应交税费 | 2,905.28 | 4,964.44 | 5,876.77 | 2,255.28 | 3,014.16 |
其他应付款(合计) | 17,789.19 | 20,851.41 | 34,098.68 | 31,275.93 | 29,683.69 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 254.84 | 256.50 | 591.29 | 591.29 | 63.54 |
其他应付款 | -- | 20,594.91 | -- | 30,684.64 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | 17,789.48 | 18,803.13 | 44,055.40 | 11,125.60 |
其他流动负债 | 14,882.50 | 51,866.39 | 58,944.89 | 51,389.07 | 50,861.43 |
流动负债合计 | 1,192,511.82 | 1,106,842.18 | 1,002,285.27 | 1,018,920.49 | 985,348.56 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 153,225.19 | 117,053.86 | 117,323.65 | 83,709.19 | 100,096.64 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 2,922.40 | 1,978.92 | 4,155.69 | 5,170.56 | 2,773.06 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 2,751.96 | 2,708.73 | 2,522.75 | 2,439.88 | 2,366.82 |
递延所得税负债 | 3,120.95 | 2,753.81 | 3,804.58 | 3,316.55 | 3,490.91 |
长期递延收益 | 5,680.46 | 3,889.59 | 3,609.72 | 3,505.85 | 6,601.18 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 167,700.94 | 128,384.91 | 131,416.40 | 98,142.04 | 115,328.61 |
负债合计 | 1,360,212.77 | 1,235,227.09 | 1,133,701.67 | 1,117,062.53 | 1,100,677.17 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 101,954.17 | 101,944.22 | 101,453.22 | 101,430.99 | 101,194.53 |
资本公积 | 239,849.00 | 238,859.35 | 235,664.00 | 233,833.45 | 229,834.78 |
减:库存股 | 8,933.48 | 9,052.16 | 19,516.73 | 19,527.04 | 20,054.79 |
其他综合收益 | -940.27 | -1,017.64 | -179.53 | 582.38 | 1,493.98 |
专项储备 | 5,782.84 | 5,323.64 | 4,999.14 | 4,610.89 | 4,159.96 |
盈余公积 | 34,771.49 | 34,771.49 | 33,830.74 | 33,830.74 | 33,830.74 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 230,587.06 | 222,986.36 | 206,862.56 | 190,466.62 | 187,212.94 |
归属于母公司股东权益合计 | 603,070.83 | 593,815.27 | 563,113.40 | 545,228.02 | 537,672.14 |
少数股东权益 | 32,769.72 | 32,375.00 | 31,787.89 | 28,834.21 | 27,068.62 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 635,840.54 | 626,190.27 | 594,901.29 | 574,062.23 | 564,740.76 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,996,053.31 | 1,861,417.36 | 1,728,602.96 | 1,691,124.76 | 1,665,417.93 |
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