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| 青岛食品(001219) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,490.93 | 20,140.19 | 17,034.87 | 13,327.53 | 14,062.44 |
| 交易性金融资产 | 71,135.91 | 75,146.69 | 76,207.68 | 73,197.65 | 69,194.95 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 797.00 | 1,690.93 | 2,142.83 | 2,603.99 | 1,599.96 |
| 应收票据 | -- | 678.09 | 879.81 | 1,177.85 | 477.22 |
| 应收账款 | 797.00 | 1,012.85 | 1,263.02 | 1,426.14 | 1,122.74 |
| 应收款项融资 | 461.77 | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 270.24 | 156.80 | 58.45 | 113.25 | 111.36 |
| 其他应收款(合计) | 11.79 | 84.19 | 162.88 | 327.88 | 486.84 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 11.79 | -- | 162.88 | -- | 486.84 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,118.48 | 1,913.67 | 2,606.41 | 2,659.57 | 3,149.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 3,005.03 | 6,007.49 | 6,007.49 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | 23.14 | -- | -- |
| 流动资产合计 | 94,286.13 | 99,132.47 | 101,241.30 | 98,237.36 | 94,612.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 5,012.95 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,155.89 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 854.93 | 865.71 | 876.48 | 887.26 | 898.04 |
| 在建工程(合计) | 43.56 | 40.15 | 32.46 | 285.17 | 287.94 |
| 在建工程 | 43.56 | -- | 32.46 | -- | 287.94 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,756.35 | 2,812.48 | 2,889.27 | 2,996.96 | 3,122.18 |
| 固定资产净额 | 2,756.35 | -- | 2,889.27 | -- | 3,122.18 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,504.84 | 1,532.01 | 1,539.23 | 1,565.03 | 1,590.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 3.51 | 1.82 |
| 递延所得税资产 | 320.95 | 575.38 | 575.38 | 481.48 | 219.48 |
| 其他非流动资产 | 276.37 | 1,594.84 | 289.93 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 11,925.84 | 7,420.57 | 6,202.75 | 6,219.41 | 6,120.28 |
| 资产总计 | 106,211.96 | 106,553.04 | 107,444.05 | 104,456.77 | 100,733.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,832.30 | 2,639.88 | 5,252.11 | 4,111.40 | 3,554.57 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,832.30 | 2,639.88 | 5,252.11 | 4,111.40 | 3,554.57 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 213.53 | 212.31 | 227.73 | 248.66 | 226.40 |
| 应交税费 | 445.90 | 691.96 | 259.20 | 670.19 | 415.24 |
| 其他应付款(合计) | 1,117.94 | 977.53 | 1,075.45 | 940.10 | 945.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 721.88 | 610.16 | 615.24 | 624.29 | 630.37 |
| 其他应付款 | 396.06 | -- | 460.21 | -- | 314.93 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 55.24 | 91.72 | 130.94 | 82.91 | 66.45 |
| 流动负债合计 | 7,128.27 | 6,101.77 | 9,886.70 | 8,003.07 | 6,385.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 85.00 | 89.47 | 93.93 | 98.39 | 91.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 85.00 | 89.47 | 93.93 | 98.39 | 91.72 |
| 负债合计 | 7,213.27 | 6,191.23 | 9,980.63 | 8,101.46 | 6,476.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,498.38 | 14,998.75 | 14,998.75 | 14,998.75 | 14,998.75 |
| 资本公积 | 26,296.78 | 30,796.41 | 30,796.41 | 30,796.41 | 30,796.41 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 89.66 | 90.64 | 58.66 | 73.89 | 126.40 |
| 盈余公积 | 5,608.39 | 5,608.39 | 5,608.39 | 4,880.52 | 4,880.52 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 47,505.48 | 48,867.63 | 46,001.21 | 45,605.73 | 43,454.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,998.69 | 100,361.81 | 97,463.42 | 96,355.31 | 94,256.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,998.69 | 100,361.81 | 97,463.42 | 96,355.31 | 94,256.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,211.96 | 106,553.04 | 107,444.05 | 104,456.77 | 100,733.04 |
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