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| 冀中能源(000937) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,326,899.47 | 1,193,072.12 | 1,086,194.51 | 939,855.67 | 1,245,742.91 |
| 交易性金融资产 | 57,993.70 | 58,800.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 438,194.92 | 376,832.63 | 520,431.00 | 507,543.12 | 498,734.83 |
| 应收票据 | 109,852.61 | 95,127.63 | 139,608.08 | 140,109.53 | 151,127.91 |
| 应收账款 | 328,342.32 | 281,705.00 | 380,822.92 | 367,433.59 | 347,606.92 |
| 应收款项融资 | 31,919.44 | 37,241.83 | 43,470.27 | 31,200.77 | 53,246.13 |
| 预付款项 | 15,167.18 | 12,162.88 | 32,273.57 | 23,269.31 | 34,171.75 |
| 其他应收款(合计) | 18,476.73 | 17,499.44 | 19,391.26 | 18,262.77 | 12,487.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 17,499.44 | -- | 18,262.77 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 133,306.79 | 117,059.64 | 146,283.86 | 132,070.79 | 123,756.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 24,251.06 | 21,123.79 | 12,584.24 | 14,464.17 | 9,779.70 |
| 流动资产合计 | 2,046,209.29 | 1,833,792.33 | 1,860,628.72 | 1,666,666.60 | 1,977,919.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 635,626.62 | 633,497.19 | 588,517.10 | 586,930.28 | 581,728.32 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 100,596.37 | 71,459.52 | 120,631.83 | 127,877.73 | 269,797.76 |
| 在建工程 | -- | 63,376.56 | -- | 123,855.28 | -- |
| 工程物资 | -- | 8,082.96 | -- | 4,022.45 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,899,218.36 | 1,910,171.54 | 1,801,773.28 | 1,779,994.17 | 1,637,740.17 |
| 固定资产净额 | -- | 1,910,171.54 | -- | 1,779,994.17 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 95,055.64 | 99,370.35 | 99,343.57 | 122,537.56 | 78,868.76 |
| 无形资产 | 527,203.10 | 536,982.89 | 611,376.42 | 614,818.87 | 579,027.14 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 9,493.55 | 9,493.55 | 9,493.55 | 9,493.55 | 9,493.55 |
| 长期待摊费用 | 1,067.73 | 746.43 | 789.73 | 844.42 | 876.17 |
| 递延所得税资产 | 38,343.89 | 38,497.64 | 36,879.67 | 36,539.63 | 34,478.13 |
| 其他非流动资产 | 43,700.67 | 35,049.30 | 46,719.92 | 24,145.79 | 21,420.08 |
| 非流动资产合计 | 3,414,045.90 | 3,399,008.38 | 3,379,323.59 | 3,366,980.52 | 3,277,228.61 |
| 资产总计 | 5,460,255.19 | 5,232,800.71 | 5,239,952.31 | 5,033,647.13 | 5,255,148.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 979,464.21 | 900,260.78 | 942,043.94 | 897,531.75 | 1,092,378.22 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 519,660.82 | 535,813.13 | 518,244.03 | 503,319.13 | 502,014.49 |
| 应付票据 | 46,227.87 | 57,286.74 | 58,587.99 | 59,639.27 | 38,007.64 |
| 应付账款 | 473,432.95 | 478,526.39 | 459,656.04 | 443,679.86 | 464,006.84 |
| 预收款项 | 2,279.40 | 2,279.40 | 2,279.40 | 2,279.40 | 2,279.40 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 44,369.54 | 46,651.46 | 69,184.64 | 68,042.11 | 80,837.21 |
| 应交税费 | 55,313.60 | 60,003.34 | 48,439.03 | 45,820.89 | 97,284.61 |
| 其他应付款(合计) | 85,512.00 | 93,525.43 | 84,609.08 | 142,976.56 | 103,144.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 4,480.00 | 3,198.36 | 60,298.92 | 2,450.00 |
| 其他应付款 | -- | 89,045.43 | -- | 82,677.65 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 94,927.44 | 124,571.42 | 122,483.52 | 132,707.29 | 87,588.74 |
| 其他流动负债 | 15,247.16 | 15,631.66 | 20,232.81 | 18,737.60 | 17,083.65 |
| 流动负债合计 | 1,902,150.86 | 1,898,980.21 | 1,963,153.44 | 1,955,021.96 | 2,128,119.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 411,442.96 | 397,644.83 | 393,046.22 | 312,197.40 | 146,604.94 |
| 应付债券 | 254,427.50 | 132,845.00 | 130,000.00 | 50,000.00 | -- |
| 租赁负债 | 74,948.81 | 78,461.84 | 77,442.53 | 93,904.26 | 66,467.59 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,004.99 | 1,015.85 | 1,067.93 | 1,284.55 | 1,295.90 |
| 长期应付款(合计) | 11,878.67 | 11,978.67 | 11,613.73 | 11,813.73 | 12,113.73 |
| 长期应付款 | -- | 11,978.67 | -- | 11,813.73 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 72,158.05 | 71,432.76 | 76,024.47 | 75,658.96 | 76,060.19 |
| 递延所得税负债 | 37,838.94 | 38,350.58 | 62,392.72 | 62,946.35 | 63,206.34 |
| 长期递延收益 | 38,263.77 | 38,150.69 | 35,310.01 | 36,606.45 | 38,154.17 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 901,963.68 | 769,880.22 | 786,897.61 | 644,411.69 | 403,902.86 |
| 负债合计 | 2,804,114.54 | 2,668,860.42 | 2,750,051.05 | 2,599,433.65 | 2,532,022.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 353,354.69 | 353,354.69 | 353,354.69 | 353,354.69 | 353,354.69 |
| 资本公积 | 347,732.00 | 347,732.00 | 347,377.72 | 347,377.72 | 347,377.72 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -25,788.76 | -25,789.68 | -25,802.74 | -25,800.64 | -25,862.92 |
| 专项储备 | 8,376.96 | 1,360.18 | 15,930.54 | 18,020.42 | 13,856.25 |
| 盈余公积 | 301,433.21 | 301,433.21 | 272,698.47 | 272,698.47 | 272,698.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,343,924.91 | 1,273,104.79 | 1,198,299.07 | 1,143,407.73 | 1,430,384.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,329,033.01 | 2,251,195.18 | 2,161,857.76 | 2,109,058.39 | 2,391,808.39 |
| 少数股东权益 | 327,107.64 | 312,745.11 | 328,043.50 | 325,155.09 | 331,317.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,656,140.65 | 2,563,940.29 | 2,489,901.26 | 2,434,213.48 | 2,723,125.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,460,255.19 | 5,232,800.71 | 5,239,952.31 | 5,033,647.13 | 5,255,148.41 |
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