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| 北大医药(000788) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,518.84 | 45,725.33 | 37,176.04 | 33,206.76 | 37,252.48 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 125,136.25 | 127,101.71 | 132,265.78 | 131,264.06 | 129,754.34 |
| 应收票据 | 2,427.72 | 2,400.99 | 2,985.50 | 2,030.68 | 2,536.38 |
| 应收账款 | 122,708.53 | 124,700.72 | 129,280.28 | 129,233.37 | 127,217.96 |
| 应收款项融资 | 7,988.77 | 3,667.54 | 5,737.65 | 2,955.72 | 3,396.91 |
| 预付款项 | 2,314.67 | 1,563.09 | 2,816.98 | 2,778.47 | 2,857.39 |
| 其他应收款(合计) | 10,391.66 | 8,818.29 | 8,942.42 | 11,905.73 | 12,816.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,818.29 | -- | 11,905.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,869.93 | 18,417.65 | 20,849.18 | 23,659.52 | 20,730.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 410.17 | -- | 0.06 | -- | 34.10 |
| 流动资产合计 | 201,630.27 | 205,293.60 | 207,788.11 | 205,770.25 | 206,842.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 411.15 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,666.36 | 1,699.04 | 1,720.82 | 1,753.49 | 1,786.17 |
| 在建工程(合计) | 304.34 | 730.80 | 877.25 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 730.80 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,195.25 | 11,728.26 | 11,036.48 | 10,962.27 | 12,256.61 |
| 固定资产净额 | -- | 11,728.26 | -- | 10,962.27 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,751.32 | 4,308.47 | 4,811.81 | 5,379.57 | 5,960.75 |
| 无形资产 | 11,118.80 | 11,468.74 | 12,618.23 | 11,103.75 | 11,375.30 |
| 开发支出 | 1,667.12 | 1,409.69 | 1,599.82 | 2,267.67 | 1,933.60 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | 0.26 |
| 递延所得税资产 | 1,699.61 | 1,844.15 | 1,967.70 | 1,979.24 | 2,142.58 |
| 其他非流动资产 | 5,046.20 | 5,345.86 | 4,350.12 | 4,785.02 | 3,418.04 |
| 非流动资产合计 | 37,860.16 | 38,535.01 | 38,982.24 | 38,231.03 | 38,873.31 |
| 资产总计 | 239,490.43 | 243,828.61 | 246,770.35 | 244,001.28 | 245,715.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,200.00 | 3,509.12 | 5,152.55 | 4,296.69 | 7,194.30 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 52,725.24 | 52,991.65 | 54,017.74 | 54,938.18 | 51,799.26 |
| 应付票据 | 7,819.16 | 6,320.55 | 8,662.90 | 7,956.02 | 8,869.17 |
| 应付账款 | 44,906.08 | 46,671.10 | 45,354.85 | 46,982.16 | 42,930.09 |
| 预收款项 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,754.13 | 3,744.68 | 2,300.05 | 1,869.05 | 2,396.59 |
| 应交税费 | 2,921.00 | 2,592.71 | 1,758.79 | 1,700.41 | 1,146.00 |
| 其他应付款(合计) | 25,574.76 | 30,151.96 | 32,182.39 | 30,960.50 | 32,456.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 30,151.96 | -- | 30,960.50 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,214.15 | 2,350.41 | 2,253.82 | 2,226.79 | 2,203.24 |
| 其他流动负债 | 136.71 | 168.77 | 165.20 | 151.98 | 1,232.46 |
| 流动负债合计 | 89,582.57 | 96,810.58 | 99,110.07 | 97,320.52 | 99,971.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,784.11 | 2,354.23 | 2,951.19 | 3,607.12 | 4,177.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 1,209.00 | 1,122.19 | 1,068.75 | 1,015.31 |
| 递延所得税负债 | 235.27 | -- | 5.50 | 14.65 | 33.95 |
| 长期递延收益 | 1,343.81 | 1,313.68 | 1,264.68 | 1,111.93 | 1,142.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,363.19 | 4,876.92 | 5,343.56 | 5,802.46 | 6,369.31 |
| 负债合计 | 92,945.75 | 101,687.50 | 104,453.62 | 103,122.98 | 106,340.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,598.74 | 59,598.74 | 59,598.74 | 59,598.74 | 59,598.74 |
| 资本公积 | 19,917.29 | 19,917.29 | 19,917.29 | 19,917.29 | 19,917.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,640.33 | 5,640.33 | 5,640.33 | 5,640.33 | 5,640.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 61,454.07 | 57,049.38 | 57,735.93 | 56,296.05 | 54,791.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 146,610.44 | 142,205.75 | 142,892.29 | 141,452.42 | 139,947.98 |
| 少数股东权益 | -65.77 | -64.64 | -575.57 | -574.13 | -572.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 146,544.67 | 142,141.11 | 142,316.72 | 140,878.30 | 139,375.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 239,490.43 | 243,828.61 | 246,770.35 | 244,001.28 | 245,715.72 |
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