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| 中南股份(000717) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,602.12 | 92,795.88 | 102,614.34 | 106,672.94 | 204,494.78 |
| 交易性金融资产 | 818.95 | 245.95 | 432.11 | 578.79 | 514.28 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,601.19 | 12,620.83 | 15,633.70 | 11,935.99 | 6,570.16 |
| 应收票据 | 40.26 | 182.76 | 169.92 | -- | -- |
| 应收账款 | 9,560.93 | 12,438.07 | 15,463.79 | 11,935.99 | 6,570.16 |
| 应收款项融资 | 18,621.03 | 22,557.66 | 19,782.02 | 39,009.74 | 50,690.39 |
| 预付款项 | 19,669.17 | 23,299.08 | 34,622.60 | 29,477.51 | 34,795.93 |
| 其他应收款(合计) | 701.58 | 1,220.93 | 251.26 | 380.21 | 1,249.90 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 701.58 | -- | 251.26 | -- | 1,249.90 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 185,697.40 | 210,217.59 | 222,634.65 | 204,147.99 | 167,620.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 59,200.65 | 15,535.09 | 24,336.30 | 24,120.36 | 24,116.13 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 43,788.61 | 48,976.65 | 43,743.98 | 25,980.54 | 18,243.54 |
| 流动资产合计 | 412,700.70 | 427,469.67 | 464,050.97 | 442,304.07 | 508,296.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 93,144.81 | 94,152.13 | 94,722.14 | 94,033.77 | 96,555.68 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 94,076.68 | 78,319.88 | 65,489.86 | 134,904.53 | 113,221.16 |
| 在建工程 | 93,541.39 | -- | 64,985.85 | -- | 103,299.93 |
| 工程物资 | 535.28 | -- | 504.02 | -- | 9,921.23 |
| 固定资产及清理(合计) | 1,210,559.82 | 1,234,283.01 | 1,254,856.87 | 1,210,816.48 | 1,180,357.52 |
| 固定资产净额 | 1,210,557.34 | -- | 1,254,854.39 | -- | 1,180,357.52 |
| 固定资产清理 | 2.48 | -- | 2.48 | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 29,578.30 | 30,188.87 | 30,800.50 | 31,429.91 | 32,059.33 |
| 无形资产 | 29,447.06 | 30,472.84 | 30,638.85 | 30,670.70 | 31,536.68 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 38,917.70 | 34,237.83 | 28,754.74 | 25,098.03 | 25,159.99 |
| 其他非流动资产 | 99,853.69 | 153,965.45 | 152,440.37 | 151,655.34 | 151,297.05 |
| 非流动资产合计 | 1,599,457.20 | 1,659,499.16 | 1,661,582.47 | 1,682,487.90 | 1,634,066.56 |
| 资产总计 | 2,012,157.90 | 2,086,968.83 | 2,125,633.44 | 2,124,791.97 | 2,142,362.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,593.58 | 77,228.68 | 57,053.07 | 107,066.20 | 107,055.99 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 714,249.98 | 766,507.80 | 796,459.33 | 766,634.17 | 744,408.98 |
| 应付票据 | 277,668.19 | 303,920.97 | 335,075.92 | 303,574.08 | 324,512.94 |
| 应付账款 | 436,581.79 | 462,586.83 | 461,383.41 | 463,060.08 | 419,896.03 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,094.86 | 2,718.99 | 4,397.79 | 3,192.95 | 3,690.14 |
| 应交税费 | 3,180.48 | 2,247.40 | 2,220.76 | 4,445.33 | 3,771.86 |
| 其他应付款(合计) | 9,142.73 | 9,222.34 | 7,854.53 | 3,840.47 | 11,824.20 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 9,142.73 | -- | 7,854.53 | -- | 11,824.20 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,551.24 | 2,418.36 | 3,275.60 | 682.65 | 1,808.32 |
| 其他流动负债 | 9,930.63 | 9,335.50 | 11,258.76 | 14,562.27 | 16,614.45 |
| 流动负债合计 | 884,399.10 | 942,301.51 | 969,845.26 | 1,016,880.98 | 1,021,098.42 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 200,170.86 | 203,225.79 | 183,306.78 | 146,190.84 | 146,307.57 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 30,158.75 | 30,158.75 | 30,158.75 | 33,732.30 | 33,734.19 |
| 长期应付职工薪酬 | 615.80 | 615.80 | 615.80 | 638.82 | 1,036.06 |
| 长期应付款(合计) | 6,333.42 | 5,887.51 | 5,605.10 | 4,304.86 | 6,048.30 |
| 长期应付款 | 5,212.42 | -- | 4,484.10 | -- | 4,927.30 |
| 专项应付款 | 1,121.00 | -- | 1,121.00 | -- | 1,121.00 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 24,046.39 | 24,365.25 | 24,782.50 | 25,164.02 | 25,477.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 261,325.21 | 264,253.10 | 244,468.93 | 210,030.85 | 212,603.40 |
| 负债合计 | 1,145,724.30 | 1,206,554.62 | 1,214,314.19 | 1,226,911.83 | 1,233,701.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 242,384.56 | 242,384.56 | 242,384.56 | 242,384.56 | 242,384.56 |
| 资本公积 | 311,597.04 | 311,597.04 | 311,597.04 | 313,670.79 | 313,670.79 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -924.75 | -937.39 | -937.39 | -967.89 | -989.53 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 117,453.86 | 117,453.86 | 117,453.86 | 116,387.36 | 116,387.36 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 195,922.89 | 209,916.15 | 240,821.19 | 226,405.32 | 237,207.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 866,433.60 | 880,414.21 | 911,319.25 | 897,880.14 | 908,660.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 866,433.60 | 880,414.21 | 911,319.25 | 897,880.14 | 908,660.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,012,157.90 | 2,086,968.83 | 2,125,633.44 | 2,124,791.97 | 2,142,362.56 |
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