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| *ST美谷(000615) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,393.44 | 14,788.23 | 16,765.71 | 16,212.63 | 30,504.53 |
| 交易性金融资产 | 3,060.62 | 3,060.62 | 3,059.71 | 3,059.71 | 3,059.71 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,929.35 | 6,060.40 | 8,485.45 | 7,177.58 | 7,707.02 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6,929.35 | 6,060.40 | 8,485.45 | 7,177.58 | 7,707.02 |
| 应收款项融资 | 486.06 | 3.52 | 22.00 | 2,126.47 | 870.46 |
| 预付款项 | 2,539.30 | 1,552.63 | 2,838.23 | 1,963.64 | 2,397.15 |
| 其他应收款(合计) | 8,913.92 | 7,998.27 | 10,770.90 | 12,745.20 | 12,295.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 462.00 | 462.00 |
| 其他应收款 | -- | 7,998.27 | -- | 12,283.20 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,145.44 | 16,953.43 | 18,112.35 | 17,768.10 | 17,764.06 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 7,534.68 | 7,534.68 | 7,534.68 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,112.53 | 2,597.63 | 2,484.56 | 2,577.29 | 2,400.49 |
| 流动资产合计 | 53,580.67 | 53,014.73 | 70,073.58 | 71,165.30 | 84,534.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 10,348.22 | 10,270.93 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,083.60 | 1,111.22 | 1,053.44 | 1,053.44 | 1,388.55 |
| 投资性房地产 | 47,001.16 | 47,313.70 | 47,794.73 | 48,213.98 | 48,618.76 |
| 在建工程(合计) | 1,743.72 | 1,652.68 | 1,770.39 | 1,675.46 | 3,255.48 |
| 在建工程 | -- | 1,356.92 | -- | 1,379.12 | -- |
| 工程物资 | -- | 295.76 | -- | 296.34 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 110,293.49 | 112,428.53 | 122,818.95 | 124,892.43 | 124,421.63 |
| 固定资产净额 | -- | 112,417.87 | -- | 124,892.43 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 10.67 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,647.13 | 8,240.27 | 7,242.80 | 8,047.59 | 8,570.62 |
| 无形资产 | 21,582.64 | 21,801.98 | 22,348.88 | 22,553.86 | 23,188.59 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 55,716.65 | 55,716.65 | 61,530.31 | 61,530.31 | 61,530.31 |
| 长期待摊费用 | 1,508.52 | 1,507.45 | 1,041.94 | 964.30 | 870.61 |
| 递延所得税资产 | 4,291.10 | 4,302.37 | 3,916.85 | 3,916.85 | 3,916.85 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 非流动资产合计 | 274,019.93 | 277,299.51 | 292,742.01 | 296,053.93 | 288,829.13 |
| 资产总计 | 327,600.61 | 330,314.24 | 362,815.60 | 367,219.23 | 373,363.18 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,503.60 | 2,504.97 | 1,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,675.58 | 24,581.69 | 27,941.44 | 29,677.65 | 28,807.78 |
| 应付票据 | 315.00 | -- | 2,000.00 | 4,600.00 | 5,350.00 |
| 应付账款 | 25,360.58 | 24,581.69 | 25,941.44 | 25,077.65 | 23,457.78 |
| 预收款项 | 334.48 | 414.23 | 405.02 | 538.83 | 442.31 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,668.30 | 5,308.52 | 3,675.36 | 3,260.61 | 3,089.95 |
| 应交税费 | 386.70 | 708.75 | 507.34 | 749.22 | 581.18 |
| 其他应付款(合计) | 5,904.96 | 5,666.82 | 4,966.33 | 4,240.56 | 3,724.29 |
| 应付利息 | -- | 1,387.60 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,279.23 | -- | 4,240.56 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,155.26 | 25,955.17 | 36,481.77 | 25,737.67 | 24,469.24 |
| 其他流动负债 | 490.46 | 209.17 | 217.61 | 237.81 | 174.67 |
| 流动负债合计 | 103,458.20 | 81,726.75 | 91,785.63 | 83,893.50 | 80,201.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 63,447.77 | 84,760.23 | 74,687.81 | 85,133.33 | 90,418.35 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,860.02 | 6,041.59 | 5,875.74 | 6,712.72 | 7,359.82 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 96,253.75 | 96,407.56 | 162,473.23 | 162,526.97 | 162,785.42 |
| 递延所得税负债 | 2,420.67 | 2,440.87 | 2,512.47 | 2,519.25 | 2,526.03 |
| 长期递延收益 | 8,618.11 | 8,742.80 | 8,867.49 | 8,942.18 | 8,947.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 176,600.31 | 198,393.04 | 254,416.75 | 265,834.45 | 272,037.35 |
| 负债合计 | 280,058.51 | 280,119.79 | 346,202.38 | 349,727.96 | 352,239.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,297.97 | 76,297.97 | 76,297.97 | 76,297.97 | 76,297.97 |
| 资本公积 | 72,778.46 | 72,778.46 | -- | -- | -- |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,249.80 | 2,399.80 | 2,669.80 | 2,651.80 | 2,513.80 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -131,794.20 | -129,398.33 | -99,879.46 | -99,206.02 | -97,056.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 19,532.04 | 22,077.91 | -20,911.68 | -20,256.24 | -18,244.89 |
| 少数股东权益 | 28,010.06 | 28,116.54 | 37,524.90 | 37,747.51 | 39,368.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 47,542.10 | 50,194.45 | 16,613.22 | 17,491.27 | 21,123.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 327,600.61 | 330,314.24 | 362,815.60 | 367,219.23 | 373,363.18 |
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