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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
焦作万方(000612) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 158,839.34 | 170,943.75 | 131,471.22 | 92,453.02 | 116,420.26 |
交易性金融资产 | 15,003.86 | 15,227.31 | 26,081.38 | -- | 15,023.26 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | 1.66 | 19.50 |
应收票据及应收账款 | 1,712.86 | 266.53 | 242.02 | 4,693.81 | 2,465.46 |
应收票据 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
应收账款 | 1,712.86 | 266.53 | 242.02 | 4,593.81 | 2,465.46 |
应收款项融资 | 391.00 | 170.00 | -- | 2,054.28 | 10.00 |
预付款项 | 7,612.28 | 10,154.06 | 7,201.96 | 10,019.18 | 8,556.84 |
其他应收款(合计) | 23,468.68 | 25,030.63 | 27,008.63 | 2,807.78 | 4,577.27 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 23,374.86 | 24,874.51 | 24,874.51 | 1,490.81 | 4,500.00 |
其他应收款 | 93.82 | -- | 2,134.12 | -- | 77.27 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 45,529.98 | 43,330.06 | 46,769.17 | 96,001.83 | 54,492.83 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10.80 | 3,893.18 | 8,000.45 | 14,018.58 | 8,001.00 |
流动资产合计 | 252,568.80 | 269,015.53 | 246,774.81 | 222,050.13 | 209,566.43 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 303,065.51 | 294,827.08 | 288,911.03 | 314,003.30 | 305,304.50 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 1,217.70 | 815.82 | 411.08 | 5,494.58 | 4,271.29 |
在建工程 | 900.56 | -- | 90.16 | -- | 3,133.64 |
工程物资 | 317.13 | -- | 320.92 | -- | 1,137.64 |
固定资产及清理(合计) | 183,185.01 | 203,731.78 | 208,375.82 | 207,584.22 | 212,033.17 |
固定资产净额 | 183,185.01 | -- | 208,358.13 | -- | 212,033.17 |
固定资产清理 | -- | -- | 17.69 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 2,032.58 | 2,055.17 | 2,100.94 | 2,146.71 | 2,192.48 |
无形资产 | 8,632.09 | 8,686.69 | 8,741.12 | 8,795.98 | 8,850.41 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3,178.97 | 3,178.97 | 3,178.97 | 3,178.97 | 3,178.97 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 4,598.07 | 4,687.09 | 7,428.82 | 9,831.54 | 7,298.57 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 537,252.77 | 549,325.44 | 550,490.64 | 582,378.15 | 574,472.25 |
资产总计 | 789,821.58 | 818,340.97 | 797,265.46 | 804,428.28 | 784,038.68 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 35,082.70 | 71,620.71 | 76,621.10 | 85,647.34 | 69,122.79 |
交易性金融负债 | -- | 3.73 | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 77,683.15 | 70,957.26 | 67,216.20 | 71,774.30 | 70,049.89 |
应付票据 | 46,000.00 | 46,500.00 | 47,100.00 | 41,700.00 | 44,800.00 |
应付账款 | 31,683.15 | 24,457.26 | 20,116.20 | 30,074.30 | 25,249.89 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,014.48 | 3,239.59 | 3,676.50 | 3,161.84 | 3,794.96 |
应交税费 | 4,688.90 | 3,814.67 | 4,154.21 | 1,104.60 | 1,072.76 |
其他应付款(合计) | 5,204.16 | 25,224.91 | 25,417.75 | 25,161.54 | 27,950.40 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 41.48 | 41.48 |
其他应付款 | 5,204.16 | -- | 25,417.75 | -- | 27,908.92 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 58,034.64 | 29,622.43 | 44,566.90 | 3,198.78 | 3,214.27 |
其他流动负债 | 321.36 | 478.42 | 610.82 | 576.63 | 271.37 |
流动负债合计 | 187,501.42 | 208,641.92 | 226,962.07 | 195,060.64 | 177,563.91 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 18,100.00 | 46,300.00 | 31,400.00 | 73,000.00 | 73,000.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 2,092.73 | 2,070.03 | 2,046.08 | 2,173.89 | 2,149.33 |
长期应付职工薪酬 | 1,275.31 | 1,380.50 | 1,407.90 | 1,472.26 | 1,596.01 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 509.11 | 570.62 | 539.78 | 525.08 | 5.82 |
长期递延收益 | 177.94 | 180.50 | 183.54 | 187.55 | 192.76 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 22,155.09 | 50,501.65 | 35,577.30 | 77,358.78 | 76,943.91 |
负债合计 | 209,656.50 | 259,143.57 | 262,539.36 | 272,419.42 | 254,507.82 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 119,219.94 | 119,219.94 | 119,219.94 | 119,219.94 | 119,219.94 |
资本公积 | 165,631.04 | 165,237.14 | 165,237.14 | 165,135.30 | 165,135.30 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -7,113.97 | -7,069.66 | -7,069.66 | -6,835.39 | -6,835.39 |
专项储备 | 184.69 | 1,675.29 | 1,208.29 | 845.96 | 726.92 |
盈余公积 | 53,179.67 | 47,413.76 | 47,413.76 | 47,413.76 | 47,413.76 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 249,063.71 | 232,720.93 | 208,716.63 | 206,229.29 | 203,870.33 |
归属于母公司股东权益合计 | 580,165.07 | 559,197.40 | 534,726.09 | 532,008.85 | 529,530.86 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 580,165.07 | 559,197.40 | 534,726.09 | 532,008.85 | 529,530.86 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 789,821.58 | 818,340.97 | 797,265.46 | 804,428.28 | 784,038.68 |
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