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| 工智退(000584) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,381.22 | 9,371.11 | 8,474.45 | 12,445.29 | 10,508.04 |
| 交易性金融资产 | 3,716.71 | 3,746.60 | 3,716.59 | 3,716.59 | 3,424.94 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 56,501.08 | 52,414.04 | 42,817.50 | 36,570.33 | 47,250.33 |
| 应收票据 | 9,627.06 | 14,593.67 | 1,696.47 | 2,361.31 | 5,642.14 |
| 应收账款 | 46,874.02 | 37,820.37 | 41,121.03 | 34,209.02 | 41,608.19 |
| 应收款项融资 | 22.86 | 1.74 | 15,907.49 | 14,004.64 | 8,681.33 |
| 预付款项 | 14,266.02 | 7,046.57 | 11,402.74 | 15,910.23 | 7,445.88 |
| 其他应收款(合计) | 12,592.60 | 5,807.00 | 13,920.91 | 18,044.31 | 19,693.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,807.00 | -- | 18,044.31 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 108,146.57 | 87,290.42 | 131,287.92 | 114,941.35 | 104,472.88 |
| 划分为持有待售的资产 | 5,157.76 | 5,157.76 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 753.14 | 825.60 | 1,779.65 | 1,789.31 | 2,142.48 |
| 流动资产合计 | 246,234.55 | 221,984.22 | 275,689.98 | 272,019.47 | 250,689.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,507.19 | 1,620.10 | 14,420.05 | 14,420.05 | 14,583.83 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,495.03 | 4,265.41 | 3,904.01 | 3,990.31 | 3,794.40 |
| 在建工程 | -- | 4,265.41 | -- | 3,990.31 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,851.11 | 29,276.39 | 28,283.37 | 30,326.45 | 30,798.70 |
| 固定资产净额 | -- | 29,276.39 | -- | 30,326.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,583.98 | 1,664.69 | 576.09 | 581.12 | 600.81 |
| 无形资产 | 7,903.34 | 8,085.32 | 9,335.82 | 9,540.70 | 9,822.39 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 8,046.32 | 8,046.32 | 24,396.65 | 24,396.65 | 24,396.65 |
| 长期待摊费用 | 739.75 | 793.47 | 966.79 | 1,038.57 | 1,095.96 |
| 递延所得税资产 | 7,274.06 | 7,213.34 | 9,860.88 | 9,673.05 | 9,667.35 |
| 其他非流动资产 | 29,671.99 | 29,671.99 | 29,699.99 | 29,699.99 | 29,699.99 |
| 非流动资产合计 | 102,594.54 | 103,158.80 | 133,965.43 | 136,188.68 | 137,273.51 |
| 资产总计 | 348,829.08 | 325,143.02 | 409,655.41 | 408,208.15 | 387,962.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,922.96 | 1,737.69 | 4,480.63 | 5,705.81 | 8,372.86 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 106,205.09 | 108,441.27 | 131,790.93 | 123,626.94 | 104,080.67 |
| 应付票据 | 1,903.04 | 3,584.44 | 15,337.73 | 17,232.60 | 11,857.82 |
| 应付账款 | 104,302.06 | 104,856.83 | 116,453.20 | 106,394.34 | 92,222.85 |
| 预收款项 | 708.23 | -- | 29.45 | 29.45 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,168.32 | 4,350.50 | 3,891.85 | 4,242.78 | 4,345.09 |
| 应交税费 | 587.30 | 1,707.45 | 2,209.21 | 806.71 | 1,075.40 |
| 其他应付款(合计) | 76,349.05 | 68,775.95 | 79,244.56 | 80,316.59 | 78,283.90 |
| 应付利息 | -- | 310.95 | 88.85 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 266.92 | 266.92 | 266.92 | 266.92 |
| 其他应付款 | -- | 68,198.07 | -- | 80,049.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,324.79 | 3,718.16 | 2,560.61 | 2,726.57 | 1,787.09 |
| 其他流动负债 | 593.93 | 5,547.48 | 9,278.89 | 10,082.40 | 12,966.07 |
| 流动负债合计 | 300,926.13 | 255,916.52 | 313,440.13 | 313,432.70 | 292,343.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 18,345.00 | 19,345.00 | 19,345.00 | 20,345.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,259.54 | 1,259.54 | 450.95 | 450.95 | 390.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 7,586.94 | 7,803.38 | 10,712.45 | 10,690.97 | 10,721.13 |
| 递延所得税负债 | 45.97 | 49.43 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | 18.53 | 21.61 | 24.70 |
| 其他非流动负债 | 9,067.98 | 9,024.37 | 9,095.21 | 9,028.18 | 9,026.75 |
| 非流动负债合计 | 17,960.43 | 36,481.72 | 39,622.14 | 39,536.72 | 40,508.00 |
| 负债合计 | 318,886.56 | 292,398.24 | 353,062.27 | 352,969.42 | 332,851.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,093.76 | 76,093.76 | 76,093.76 | 76,093.76 | 76,093.76 |
| 资本公积 | 118,740.25 | 118,740.25 | 118,753.96 | 118,753.96 | 118,917.74 |
| 减：库存股 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
| 其他综合收益 | -5,994.12 | -5,993.58 | -5,995.97 | -5,995.61 | -5,995.96 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,601.93 | 8,601.93 | 8,601.93 | 8,601.93 | 8,601.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -167,396.75 | -164,547.22 | -141,154.85 | -142,562.58 | -142,900.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 29,945.12 | 32,795.19 | 56,198.88 | 54,791.51 | 54,616.58 |
| 少数股东权益 | -2.60 | -50.40 | 394.26 | 447.22 | 495.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 29,942.52 | 32,744.78 | 56,593.14 | 55,238.73 | 55,111.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 348,829.08 | 325,143.02 | 409,655.41 | 408,208.15 | 387,962.80 |
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