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| 万泽股份(000534) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,203.01 | 22,563.42 | 25,903.64 | 18,151.91 | 24,416.40 |
| 交易性金融资产 | 0.44 | 0.56 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 40,283.19 | 42,352.45 | 33,513.44 | 32,290.35 | 27,282.70 |
| 应收票据 | 2,554.78 | 3,400.31 | 1,511.04 | 1,830.62 | 1,814.87 |
| 应收账款 | 37,728.41 | 38,952.13 | 32,002.40 | 30,459.73 | 25,467.84 |
| 应收款项融资 | 810.67 | 677.08 | 1,590.96 | 794.68 | 2,503.15 |
| 预付款项 | 593.45 | 906.47 | 610.24 | 976.46 | 1,126.82 |
| 其他应收款(合计) | 2,095.18 | 1,813.08 | 2,060.52 | 4,592.43 | 2,657.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,095.18 | -- | 2,060.52 | -- | 2,657.82 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 30,387.96 | 24,233.79 | 21,605.42 | 18,574.46 | 16,278.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,905.13 | 3,130.62 | 3,732.68 | 2,705.57 | 2,150.98 |
| 流动资产合计 | 93,293.66 | 95,692.08 | 89,031.51 | 78,085.86 | 76,416.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,519.43 | 3,105.50 | 2,326.87 | 73.19 | 80.79 |
| 长期股权投资 | 1,038.85 | 1,051.62 | 1,031.16 | 1,010.24 | 1,000.37 |
| 投资性房地产 | 11,729.03 | 10,374.07 | 10,448.41 | 10,047.93 | 10,124.33 |
| 在建工程(合计) | 74,996.05 | 65,259.03 | 61,383.51 | 43,341.00 | 42,763.64 |
| 在建工程 | 74,996.05 | -- | 61,383.51 | -- | 42,763.64 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 74,156.70 | 76,209.50 | 76,966.26 | 74,981.71 | 70,920.13 |
| 固定资产净额 | 74,156.70 | -- | 76,966.26 | -- | 70,920.13 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,481.63 | 2,038.41 | 2,168.83 | 473.40 | 598.89 |
| 无形资产 | 34,844.07 | 34,956.04 | 35,518.43 | 23,700.38 | 24,076.56 |
| 开发支出 | 5,582.12 | 4,704.32 | 2,885.51 | 14,077.04 | 12,127.92 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,525.61 | 4,292.32 | 3,572.32 | 2,439.67 | 2,257.77 |
| 递延所得税资产 | 1,838.93 | 1,944.12 | 1,743.01 | 1,491.41 | 1,472.39 |
| 其他非流动资产 | 11,016.60 | 10,460.00 | 9,891.32 | 16,742.20 | 9,887.81 |
| 非流动资产合计 | 239,839.83 | 229,455.76 | 222,996.46 | 200,938.98 | 185,371.42 |
| 资产总计 | 333,133.49 | 325,147.83 | 312,027.97 | 279,024.85 | 261,787.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,150.88 | 30,414.42 | 25,503.63 | 30,752.25 | 14,389.17 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,184.68 | 25,484.12 | 30,581.10 | 24,002.18 | 24,809.90 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
| 应付账款 | 23,184.68 | 25,484.12 | 30,581.10 | 23,702.18 | 24,509.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 221.33 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,369.41 | 2,986.49 | 3,816.96 | 2,407.31 | 2,111.75 |
| 应交税费 | 2,782.03 | 4,245.04 | 3,521.31 | 2,565.77 | 1,917.49 |
| 其他应付款(合计) | 19,377.48 | 17,004.51 | 15,096.32 | 15,010.54 | 17,015.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 5,767.92 | 50.95 | 64.73 | 64.73 | 2,596.76 |
| 其他应付款 | 13,609.56 | -- | 15,031.58 | -- | 14,419.03 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,467.57 | 1,258.94 | 1,762.86 | 363.47 | 671.07 |
| 其他流动负债 | 531.53 | 2,139.99 | 846.95 | 1,692.46 | 2,018.24 |
| 流动负债合计 | 74,398.74 | 83,856.76 | 81,291.80 | 77,260.83 | 63,059.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 105,309.85 | 85,947.24 | 74,956.79 | 56,538.14 | 46,528.73 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,893.70 | 1,897.57 | 1,746.28 | -- | 167.78 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 16,042.83 | 16,319.58 | 11,859.86 | 3,440.33 | 1,588.35 |
| 长期应付款 | 3,387.05 | -- | 3,941.34 | -- | 1,588.35 |
| 专项应付款 | 12,655.78 | -- | 7,918.52 | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,443.73 | 1,443.73 | 1,443.73 | 13,424.33 | 1,534.28 |
| 长期递延收益 | 9,917.58 | 10,025.20 | 10,267.36 | -- | 13,614.41 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 1,514.74 | -- |
| 非流动负债合计 | 134,607.69 | 115,633.33 | 100,274.02 | 74,917.54 | 63,433.55 |
| 负债合计 | 209,006.42 | 199,490.08 | 181,565.82 | 152,178.38 | 126,493.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,032.40 | 51,063.74 | 50,903.74 | 50,903.74 | 50,903.74 |
| 资本公积 | 31,501.53 | 31,625.85 | 29,187.17 | 21,276.19 | 19,727.70 |
| 减：库存股 | 51,888.73 | 52,909.82 | 39,061.67 | 25,233.67 | 11,418.11 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 84,220.26 | 86,714.08 | 80,137.25 | 74,623.17 | 71,092.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,865.46 | 116,493.85 | 121,166.49 | 121,569.43 | 130,305.98 |
| 少数股东权益 | 9,261.61 | 9,163.90 | 9,295.66 | 5,277.04 | 4,988.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,127.07 | 125,657.75 | 130,462.15 | 126,846.47 | 135,294.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 333,133.49 | 325,147.83 | 312,027.97 | 279,024.85 | 261,787.50 |
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