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| 珠海港(000507) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 175,148.00 | 200,495.01 | 340,884.19 | 364,891.55 | 354,102.78 |
| 交易性金融资产 | 38,307.06 | 50,592.63 | 30,294.21 | 10,296.33 | 10,345.19 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 168,188.30 | 161,269.93 | 158,605.91 | 161,812.13 | 160,237.49 |
| 应收票据 | 37,478.93 | 33,494.78 | 29,491.23 | 29,515.41 | 32,919.88 |
| 应收账款 | 130,709.37 | 127,775.15 | 129,114.67 | 132,296.72 | 127,317.61 |
| 应收款项融资 | 4,603.03 | 6,718.46 | 3,839.18 | 3,097.81 | 1,369.39 |
| 预付款项 | 11,810.92 | 4,190.79 | 12,153.07 | 10,371.94 | 11,013.92 |
| 其他应收款(合计) | 9,130.69 | 10,355.86 | 12,809.57 | 15,072.87 | 11,101.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 2,716.69 | 2,716.69 | 5,518.34 | 6,573.33 | 2,655.81 |
| 其他应收款 | -- | 7,639.18 | -- | 8,499.55 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,588.67 | 37,334.80 | 32,692.48 | 31,694.17 | 32,192.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 19.53 | 19.53 | 18.58 | 18.58 | 5,489.99 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 126,222.35 | 127,850.97 | 56,094.00 | 56,175.52 | 58,247.98 |
| 流动资产合计 | 576,764.71 | 605,526.33 | 655,369.38 | 662,166.15 | 652,629.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 113.74 | 113.74 | 133.27 | 133.27 | 133.27 |
| 长期股权投资 | 226,972.46 | 222,534.84 | 217,901.24 | 217,967.24 | 212,405.20 |
| 投资性房地产 | 15,399.67 | 15,451.70 | 16,839.54 | 17,011.43 | 17,229.75 |
| 在建工程(合计) | 23,212.28 | 23,578.76 | 26,650.72 | 38,510.61 | 36,192.37 |
| 在建工程 | -- | 23,578.76 | -- | 38,510.61 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 735,219.69 | 741,572.42 | 744,634.78 | 724,801.90 | 731,576.78 |
| 固定资产净额 | -- | 740,974.45 | -- | 724,712.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 597.97 | -- | 89.79 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,437.30 | 3,100.32 | 3,164.30 | 3,676.77 | 4,209.33 |
| 无形资产 | 124,138.18 | 125,286.38 | 126,469.68 | 127,627.30 | 128,832.12 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 129,062.05 | 129,062.05 | 129,062.05 | 129,062.05 | 129,062.05 |
| 长期待摊费用 | 9,431.96 | 9,130.81 | 9,141.96 | 9,270.43 | 9,398.49 |
| 递延所得税资产 | 9,916.32 | 9,780.11 | 7,517.19 | 7,785.65 | 8,172.33 |
| 其他非流动资产 | 1,925.46 | 3,563.26 | 3,242.78 | 2,962.87 | 2,273.49 |
| 非流动资产合计 | 1,448,684.30 | 1,461,551.59 | 1,434,710.53 | 1,425,024.89 | 1,433,228.21 |
| 资产总计 | 2,025,449.01 | 2,067,077.92 | 2,090,079.92 | 2,087,191.04 | 2,085,857.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 125,907.65 | 121,235.01 | 155,593.06 | 140,829.86 | 152,376.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 75,135.24 | 77,890.66 | 73,318.68 | 66,514.35 | 74,791.55 |
| 应付票据 | 23,528.34 | 25,343.02 | 16,196.90 | 11,539.17 | 12,701.92 |
| 应付账款 | 51,606.90 | 52,547.64 | 57,121.78 | 54,975.17 | 62,089.63 |
| 预收款项 | 3,274.28 | 3,391.02 | 157.94 | 122.61 | 153.24 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,501.95 | 16,700.81 | 13,360.93 | 12,079.05 | 10,180.45 |
| 应交税费 | 4,824.07 | 5,057.03 | 6,325.58 | 5,911.19 | 5,703.42 |
| 其他应付款(合计) | 25,341.36 | 30,961.68 | 27,666.75 | 22,092.09 | 21,674.51 |
| 应付利息 | -- | 3.99 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,888.77 | 1,888.84 | 1,911.89 | 2,328.50 | 1,824.89 |
| 其他应付款 | -- | 29,068.85 | -- | 19,763.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 166,581.30 | 147,328.79 | 264,391.06 | 77,722.47 | 55,413.22 |
| 其他流动负债 | 53,814.19 | 151,887.20 | 170,041.73 | 219,566.60 | 198,192.83 |
| 流动负债合计 | 491,119.74 | 581,095.04 | 740,686.79 | 574,009.54 | 544,860.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 443,547.77 | 414,539.79 | 293,281.09 | 386,643.80 | 378,881.72 |
| 应付债券 | 79,815.52 | 59,952.24 | 79,890.04 | 159,867.33 | 179,825.66 |
| 租赁负债 | 1,715.73 | 1,237.69 | 1,290.69 | 1,382.62 | 1,602.83 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 11,127.20 | 12,210.19 | 13,402.13 | 14,233.78 | 15,261.27 |
| 长期应付款 | -- | 12,210.19 | -- | 14,233.78 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 6,021.21 | 6,063.12 | 6,059.73 | 5,997.49 | 5,849.86 |
| 递延所得税负债 | 33,791.96 | 36,925.65 | 27,248.27 | 27,278.99 | 27,316.34 |
| 长期递延收益 | 4,336.11 | 3,738.85 | 4,901.45 | 4,982.42 | 4,553.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 580,355.51 | 534,667.53 | 426,073.39 | 600,386.43 | 613,291.18 |
| 负债合计 | 1,071,475.25 | 1,115,762.58 | 1,166,760.18 | 1,174,395.97 | 1,158,151.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,973.49 | 91,973.49 | 91,973.49 | 91,973.49 | 91,973.49 |
| 资本公积 | 137,202.51 | 137,120.94 | 137,224.65 | 137,190.74 | 137,066.78 |
| 减：库存股 | 8,005.50 | 8,005.50 | 7,182.49 | 6,096.18 | 2,670.85 |
| 其他综合收益 | 50,999.53 | 58,412.56 | 39,380.52 | 36,396.89 | 49,702.19 |
| 专项储备 | 955.68 | 693.71 | 825.15 | 815.71 | 783.87 |
| 盈余公积 | 15,452.47 | 15,452.47 | 15,242.08 | 15,242.08 | 15,242.08 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 224,972.73 | 221,658.24 | 216,933.45 | 212,868.79 | 210,108.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 663,124.95 | 666,879.96 | 643,970.90 | 637,965.58 | 651,780.04 |
| 少数股东权益 | 290,848.81 | 284,435.39 | 279,348.83 | 274,829.48 | 275,926.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 953,973.76 | 951,315.35 | 923,319.73 | 912,795.07 | 927,706.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,025,449.01 | 2,067,077.92 | 2,090,079.92 | 2,087,191.04 | 2,085,857.94 |
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