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| *ST中润(000506) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 837.41 | 499.56 | 522.59 | 589.94 | 1,067.86 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 457.56 | 205.79 | 1,057.59 | 1,246.03 | 1,176.14 |
| 其他应收款(合计) | 11,104.00 | 11,049.64 | 10,944.14 | 11,222.72 | 11,103.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 11,104.00 | -- | 10,944.14 | -- | 11,103.94 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,031.27 | 8,341.62 | 8,328.72 | 8,986.81 | 7,701.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 65,058.08 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,917.02 | 1,319.64 | 1,956.76 | 1,256.72 | 2,227.53 |
| 流动资产合计 | 23,418.91 | 21,495.07 | 22,940.17 | 23,582.96 | 88,502.94 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,939.33 | 5,459.18 | 5,598.40 | 5,032.17 | 5,193.51 |
| 投资性房地产 | 11,760.86 | 11,887.66 | 12,014.47 | 12,141.27 | 12,268.07 |
| 在建工程(合计) | 2,415.32 | 2,509.60 | 2,417.19 | 2,458.58 | 2,520.86 |
| 在建工程 | 2,415.32 | -- | 2,417.19 | -- | 2,520.86 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 54,972.87 | 53,518.35 | 54,295.05 | 52,166.24 | 53,782.32 |
| 固定资产净额 | 54,972.87 | -- | 54,295.05 | -- | 53,782.32 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,017.59 | 1,144.38 | 1,222.17 | 1,297.67 | 1,175.52 |
| 无形资产 | 135,020.07 | 135,103.49 | 135,333.30 | 135,387.19 | 6,014.54 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 239.76 | 405.38 | 415.72 | 40.05 | 37.47 |
| 非流动资产合计 | 211,365.80 | 210,028.04 | 211,296.29 | 208,523.17 | 80,992.29 |
| 资产总计 | 234,784.71 | 231,523.10 | 234,236.45 | 232,106.14 | 169,495.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,516.13 | 8,517.74 | 8,517.74 | 8,516.13 | 27,463.38 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,562.45 | 7,548.06 | 7,054.00 | 5,637.08 | 5,751.71 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,562.45 | 7,548.06 | 7,054.00 | 5,637.08 | 5,751.71 |
| 预收款项 | 22.23 | -- | -- | 1.91 | 1.95 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,709.08 | 2,159.78 | 2,024.90 | 1,732.19 | 1,681.69 |
| 应交税费 | 332.22 | 298.15 | 288.33 | 234.99 | 124.07 |
| 其他应付款(合计) | 67,365.46 | 63,654.67 | 61,627.88 | 59,423.39 | 35,127.46 |
| 应付利息 | 13,654.19 | -- | 12,649.88 | -- | 11,708.17 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 53,711.28 | -- | 48,978.01 | -- | 23,419.29 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,211.64 | 8,380.71 | 8,148.62 | 7,525.33 | 7,300.13 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 98,838.57 | 93,672.95 | 90,699.22 | 85,745.65 | 99,439.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 802.38 | 856.67 | 1,013.65 | 1,047.50 | 984.99 |
| 长期应付职工薪酬 | 125.77 | 126.47 | 124.01 | 105.18 | 109.90 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,714.82 | 2,645.81 | 2,667.19 | 2,542.81 | 2,586.98 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 5,107.07 | 4,689.99 | 5,253.98 | 5,711.03 | 6,251.07 |
| 非流动负债合计 | 8,750.05 | 8,318.94 | 9,058.83 | 9,406.52 | 9,932.93 |
| 负债合计 | 107,588.61 | 101,991.89 | 99,758.04 | 95,152.17 | 109,372.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,901.78 | 92,901.78 | 92,901.78 | 92,901.78 | 92,901.78 |
| 资本公积 | 5,125.95 | 5,125.95 | 5,125.95 | 5,125.95 | 5,125.95 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -149.63 | -668.43 | 452.49 | -1,447.69 | 331.33 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,789.90 | 7,789.90 | 7,789.90 | 7,789.90 | 7,789.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -42,084.00 | -39,580.43 | -36,590.84 | -32,188.13 | -47,749.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,584.00 | 65,568.77 | 69,679.28 | 72,181.81 | 58,399.13 |
| 少数股东权益 | 63,612.09 | 63,962.44 | 64,799.13 | 64,772.16 | 1,723.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,196.09 | 129,531.21 | 134,478.41 | 136,953.97 | 60,122.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 234,784.71 | 231,523.10 | 234,236.45 | 232,106.14 | 169,495.23 |
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