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| 华数传媒(000156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 579,150.33 | 721,121.55 | 652,812.86 | 504,174.15 | 495,829.82 |
| 交易性金融资产 | 6,580.28 | 7,068.80 | 3,116.74 | 2,468.95 | 2,468.95 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 211,307.51 | 199,541.65 | 191,569.45 | 195,325.28 | 185,686.89 |
| 应收票据 | 542.18 | 2,491.24 | 1,256.99 | 851.34 | 821.34 |
| 应收账款 | 210,765.33 | 197,050.41 | 190,312.47 | 194,473.94 | 184,865.56 |
| 应收款项融资 | 8,476.04 | 1,451.09 | 10,617.44 | 89.79 | 3.90 |
| 预付款项 | 16,857.41 | 13,416.43 | 8,987.35 | 11,545.77 | 9,920.14 |
| 其他应收款(合计) | 19,294.44 | 22,600.21 | 18,748.90 | 51,088.22 | 22,105.27 |
| 应收利息 | 1,206.90 | 358.92 | -- | -- | 2,726.02 |
| 应收股利 | 78.81 | 78.81 | 119.10 | -- | -- |
| 其他应收款 | 18,008.73 | -- | 18,629.81 | -- | 19,379.25 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 111,661.79 | 117,615.22 | 126,100.09 | 106,309.92 | 107,194.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,108.55 | 14,347.72 | 72,709.84 | 40,341.76 | 45,844.97 |
| 流动资产合计 | 1,109,527.52 | 1,224,527.70 | 1,206,141.98 | 1,035,452.36 | 971,625.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 24,107.67 | 25,113.86 | 22,966.43 | 25,123.96 | 25,737.17 |
| 长期股权投资 | 26,916.78 | 27,087.02 | 30,108.03 | 30,797.29 | 29,940.34 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 111,879.53 | 128,324.32 | 125,719.02 | 132,395.46 | 133,349.81 |
| 在建工程 | 89,127.51 | -- | 102,719.44 | -- | 122,682.77 |
| 工程物资 | 22,752.02 | -- | 22,999.58 | -- | 10,667.04 |
| 固定资产及清理(合计) | 950,973.78 | 941,732.29 | 938,917.96 | 917,030.58 | 911,775.86 |
| 固定资产净额 | 950,945.71 | -- | 938,917.96 | -- | 911,775.86 |
| 固定资产清理 | 28.07 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 21,540.88 | 22,563.81 | 23,639.44 | 23,858.90 | 25,265.49 |
| 无形资产 | 57,737.80 | 56,407.61 | 58,458.05 | 57,021.51 | 56,059.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 132.03 | -- |
| 商誉 | 53,591.04 | 53,591.04 | 53,591.04 | 53,591.04 | 53,591.04 |
| 长期待摊费用 | 178,542.81 | 178,741.61 | 183,954.20 | 188,295.59 | 187,707.85 |
| 递延所得税资产 | 2,264.34 | 2,265.04 | 2,268.17 | 2,488.56 | 2,488.56 |
| 其他非流动资产 | 587.89 | 600.00 | 600.00 | 721.74 | 685.59 |
| 非流动资产合计 | 1,728,867.19 | 1,661,274.95 | 1,721,878.25 | 1,836,760.87 | 1,798,638.14 |
| 资产总计 | 2,838,394.71 | 2,885,802.65 | 2,928,020.23 | 2,872,213.23 | 2,770,263.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,546.47 | 149,948.41 | 112,742.42 | 125,896.74 | 167,943.37 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 392,954.35 | 365,635.79 | 432,554.91 | 383,126.38 | 349,611.28 |
| 应付票据 | 33,749.50 | 40,814.88 | 61,975.65 | 36,850.31 | 29,386.48 |
| 应付账款 | 359,204.85 | 324,820.92 | 370,579.25 | 346,276.08 | 320,224.79 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 31,385.36 | 24,369.35 | 64,231.20 | 41,653.34 | 39,315.67 |
| 应交税费 | 6,612.84 | 7,490.93 | 3,459.58 | 6,609.59 | 5,125.46 |
| 其他应付款(合计) | 48,580.98 | 50,015.72 | 47,949.87 | 76,426.28 | 54,332.40 |
| 应付利息 | 132.95 | 117.58 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 67.78 |
| 其他应付款 | 48,448.03 | -- | 47,949.87 | -- | 54,264.62 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,060.12 | 8,060.12 | 9,425.66 | 2,924.13 | 2,924.13 |
| 其他流动负债 | 100,562.05 | 100,882.22 | 100,988.92 | 100,140.08 | 643.54 |
| 流动负债合计 | 958,907.59 | 1,016,801.07 | 1,068,160.85 | 1,018,549.21 | 890,129.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 13,281.04 | 14,542.03 | 13,745.00 | 23,715.01 | 26,173.23 |
| 长期应付职工薪酬 | 289.74 | 291.71 | 293.86 | 165.18 | 166.98 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 248.95 | 248.95 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 248.95 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 143.11 | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 9,044.42 | 8,858.97 | 9,852.91 | 6,898.81 | 7,034.61 |
| 其他非流动负债 | 312,805.43 | 314,696.43 | 315,190.49 | 317,766.50 | 317,943.35 |
| 非流动负债合计 | 335,563.73 | 338,389.14 | 339,082.26 | 348,794.44 | 351,567.12 |
| 负债合计 | 1,294,471.32 | 1,355,190.21 | 1,407,243.11 | 1,367,343.65 | 1,241,697.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 196,151.03 | 196,151.03 | 196,151.03 | 196,151.03 | 196,151.03 |
| 资本公积 | 891,320.71 | 891,320.71 | 892,340.48 | 892,213.24 | 892,213.24 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 187.82 | 187.82 | 224.38 | 206.06 | 206.06 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 48,722.82 | 48,722.82 | 48,722.82 | 44,569.66 | 44,569.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 369,059.40 | 355,928.68 | 344,783.46 | 333,269.87 | 357,055.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,505,441.78 | 1,492,311.06 | 1,482,222.16 | 1,466,409.86 | 1,490,195.04 |
| 少数股东权益 | 38,481.61 | 38,301.38 | 38,554.96 | 38,459.72 | 38,371.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,543,923.39 | 1,530,612.45 | 1,520,777.12 | 1,504,869.58 | 1,528,566.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,838,394.71 | 2,885,802.65 | 2,928,020.23 | 2,872,213.23 | 2,770,263.69 |
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