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| 神城A退(000018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,740.14 | 2,908.67 | 7,469.47 | 6,234.83 | 12,884.76 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 81,830.38 | 82,344.55 | 101,138.29 | 103,476.73 | 115,729.00 |
| 应收票据 | 912.68 | -- | -- | -- | 1,820.93 |
| 应收账款 | 80,917.70 | 82,344.55 | 101,138.29 | 103,476.73 | 113,908.07 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 89.36 | 90.47 | -- | -- | -- |
| 其他应收款(合计) | 75,557.98 | 77,086.30 | 85,432.96 | 88,477.64 | 95,051.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 77,086.30 | -- | 88,477.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,027.78 | 5,901.92 | 20,068.79 | 19,438.19 | 17,311.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,735.12 | 1,735.12 | 1,408.90 | 1,408.90 | 2,044.92 |
| 流动资产合计 | 170,880.13 | 172,966.41 | 215,518.41 | 219,036.29 | 243,021.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 2,340.21 | 2,340.21 | 2,340.21 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,789.02 | 2,789.02 | 2,805.49 | 2,805.49 | 2,818.35 |
| 在建工程 | -- | 2,789.02 | -- | 2,805.49 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,590.76 | 10,127.59 | 11,580.60 | 11,969.23 | 12,012.59 |
| 固定资产净额 | -- | 10,127.59 | -- | 11,969.23 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,551.27 | 10,815.22 | 8,704.93 | 8,777.41 | 8,655.40 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 2,726.82 | 2,726.82 | 2,726.82 |
| 长期待摊费用 | 94.39 | 60.77 | 77.77 | 36.59 | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 79,630.81 | 79,630.81 | 77,557.33 | 77,557.33 | 77,557.33 |
| 非流动资产合计 | 102,656.24 | 103,423.40 | 105,793.15 | 106,213.09 | 106,110.70 |
| 资产总计 | 273,536.37 | 276,389.81 | 321,311.56 | 325,249.38 | 349,131.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 326,717.44 | 326,717.44 | 329,235.32 | 329,235.32 | 329,630.89 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 72,816.95 | 75,274.84 | 74,929.62 | 74,420.21 | 71,853.82 |
| 应付票据 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 应付账款 | 72,816.95 | 75,274.84 | 73,929.62 | 73,420.21 | 70,853.82 |
| 预收款项 | -- | -- | 10,698.03 | 12,601.40 | 10,070.61 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,249.49 | 7,578.44 | 7,653.25 | 7,381.73 | 8,843.25 |
| 应交税费 | 35,316.92 | 35,329.30 | 35,159.24 | 35,190.74 | 40,227.76 |
| 其他应付款(合计) | 523,273.12 | 522,034.19 | 346,526.63 | 345,622.80 | 349,585.40 |
| 应付利息 | -- | 147,329.36 | -- | 83,141.40 | -- |
| 应付股利 | -- | 740.23 | -- | 740.23 | -- |
| 其他应付款 | -- | 373,964.60 | -- | 261,741.16 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 106,418.44 | 106,418.44 | 131,128.56 | 131,128.56 | 131,128.64 |
| 其他流动负债 | 888.76 | 888.76 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,082,556.27 | 1,084,116.56 | 935,330.66 | 935,580.76 | 941,340.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 23.98 | 23.98 | 17.74 | 19.82 | 21.90 |
| 长期应付款 | -- | 23.98 | -- | 19.82 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 8,813.55 | 8,813.55 | 4,361.12 | 4,361.12 | 4,361.12 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,837.53 | 8,837.53 | 4,378.86 | 4,380.94 | 4,383.02 |
| 负债合计 | 1,091,393.80 | 1,092,954.09 | 939,709.52 | 939,961.70 | 945,723.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 |
| 资本公积 | -130,046.05 | -130,046.05 | -129,934.97 | -129,934.97 | -129,934.97 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 0.69 | 0.69 | -7.73 | -7.73 | -7.73 |
| 专项储备 | -- | -- | 1,917.94 | 1,917.94 | 1,917.94 |
| 盈余公积 | 8,439.44 | 8,439.44 | 8,439.44 | 8,439.44 | 8,439.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -865,752.11 | -864,458.96 | -668,202.57 | -664,516.93 | -646,369.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -817,533.53 | -816,240.38 | -617,963.39 | -614,277.75 | -596,130.57 |
| 少数股东权益 | -323.90 | -323.90 | -434.57 | -434.57 | -460.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -817,857.43 | -816,564.28 | -618,397.96 | -614,712.32 | -596,591.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 273,536.37 | 276,389.81 | 321,311.56 | 325,249.38 | 349,131.86 |
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