嘉必优(688089)基金持股_新浪财经

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嘉必优(688089)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰康睿利量化多策略混合C	005382	79600	0.0473	1153400	1.91
泰康睿利量化多策略混合A	005381	79600	0.0473	1153400	1.91
光大保德信诚鑫混合C	003116	5200	0.0031	75348	0.96
光大保德信诚鑫混合A	003115	5200	0.0031	75348	0.96

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源新经济混合C	013157	2501092	1.486	44769500	0.7
前海开源新经济混合A	000689	2501092	1.486	44769500	0.7
华夏稳增混合	519029	1065063	0.6328	19064600	1.81
华商新趋势优选混合	166301	1057890	0.6285	18936200	0.17
华商甄选回报混合C	016049	658987	0.3915	11795900	0.13
华商甄选回报混合A	010761	658987	0.3915	11795900	0.13
华商优势行业混合	000390	608944	0.3618	10900100	0.14
长城消费增值混合A	200006	551050	0.3274	9863800	1.66
长城消费增值混合C	019414	551050	0.3274	9863800	1.66
光大保德信量化股票A	360001	436490	0.2593	7813170	0.44
光大保德信量化股票C	007479	436490	0.2593	7813170	0.44
前海开源沪港深创新成长混合C	002667	397389	0.2361	7113260	1.07
前海开源沪港深创新成长混合A	002666	397389	0.2361	7113260	1.07
嘉实优质企业混合	070099	287337	0.1707	5143330	0.47
工银美丽城镇股票C	011478	256858	0.1526	4597760	0.6
工银美丽城镇股票A	001043	256858	0.1526	4597760	0.6
华商盛世成长混合	630002	181437	0.1078	3247720	0.08
科创50增强ETF	588460	136707	0.0812	2447060	0.36
工银优质精选混合A	487021	136286	0.081	2439520	0.56
工银优质精选混合C	018222	136286	0.081	2439520	0.56
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	128663	0.0764	2303070	0.2
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	128663	0.0764	2303070	0.2
博时湖北新旧动能转换ETF	159743	95842	0.0569	1715570	1.18
广发品牌消费股票C	010245	77889	0.0463	1394210	0.51
广发品牌消费股票A	004995	77889	0.0463	1394210	0.51
华夏消费龙头混合C	011283	62975	0.0374	1127250	0.08
华夏消费龙头混合A	011282	62975	0.0374	1127250	0.08
华夏线上经济主题精选混合	010020	62700	0.0373	1122330	0.08
华商恒益稳健混合	008488	59272	0.0352	1060970	0.08
华夏消费升级混合C	001928	39236	0.0233	702324	0.08
华夏消费升级混合A	001927	39236	0.0233	702324	0.08
富国新趋势灵活配置混合C	005518	38207	0.0227	683905	1.3
富国新趋势灵活配置混合A	005517	38207	0.0227	683905	1.3
嘉实均衡配置混合	018434	37349	0.0222	668547	0.48
博时裕隆混合C	013410	27770	0.0165	497083	0.03
博时裕隆混合A	000652	27770	0.0165	497083	0.03
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	25384	0.0151	454374	0.16
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	25384	0.0151	454374	0.16
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	22500	0.0134	402750	0.8
泰康睿利量化多策略混合C	005382	21800	0.013	390220	0.62
泰康睿利量化多策略混合A	005381	21800	0.013	390220	0.62
博时成长领航混合C	010903	21675	0.0129	387982	0.01
博时成长领航混合A	010902	21675	0.0129	387982	0.01
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	20000	0.0119	358000	0.65
博道消费智航C	018695	19202	0.0114	343716	0.08
博道消费智航A	010998	19202	0.0114	343716	0.08
海富通阿尔法对冲混合A	519062	9600	0.0057	171840	0.05
海富通阿尔法对冲混合C	008795	9600	0.0057	171840	0.05
华夏中证2000ETF	562660	7814	0.0046	139871	0.15
光大保德信诚鑫混合C	003116	5600	0.0033	100240	0.52
光大保德信诚鑫混合A	003115	5600	0.0033	100240	0.52
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	4800	0.0029	85920	0.41
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	4800	0.0029	85920	0.41
天弘国证2000指数增强C	017548	3900	0.0023	69810	0.04
天弘国证2000指数增强A	017547	3900	0.0023	69810	0.04
博时成长优势混合C	012464	3597	0.0021	64386.3	0
博时成长优势混合A	012463	3597	0.0021	64386.3	0
平安国证2000ETF	159521	3100	0.0018	55490	0.05
易方达中证2000ETF	159532	3035	0.0018	54326.5	0.07
博时成长臻选混合C	014507	2984	0.0018	53413.6	0.02
博时成长臻选混合A	014506	2984	0.0018	53413.6	0.02
汇添富中证2000ETF	159536	2900	0.0017	51910	0.03
安信量化沪深300增强C	003958	2692	0.0016	48186.8	0.04
安信量化沪深300增强A	003957	2692	0.0016	48186.8	0.04
光大保德信锦弘混合E	020366	2000	0.0012	35800	0.03
光大保德信锦弘混合C	011232	2000	0.0012	35800	0.03
光大保德信锦弘混合A	011231	2000	0.0012	35800	0.03
长江量化消费精选C	010802	2000	0.0012	35800	0.07
长江量化消费精选A	010801	2000	0.0012	35800	0.07
嘉实中证2000ETF	159535	1845	0.0011	33025.5	0.07
南方中证2000ETF	159531	1427	0.0008	25543.3	0.03
兴银中证500指数增强C	011205	1400	0.0008	25060	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	1400	0.0008	25060	0.03
广发中证2000ETF	560220	1300	0.0008	23270	0.05
九泰天利量化股票C	011590	1200	0.0007	21480	0.72
九泰天利量化股票A	011589	1200	0.0007	21480	0.72
中庚价值先锋股票	012930	1179	0.0007	21104.1	0
嘉实企业变革股票	001036	915	0.0005	16378.5	0
国泰中证2000ETF	561370	367	0.0002	6569.3	0.03
富国中证1000优选股票C	017039	270	0.0002	4833	0
富国中证1000优选股票A	017038	270	0.0002	4833	0
九泰天奕量化价值混合C	008137	200	0.0001	3580	0.42
九泰天奕量化价值混合A	008077	200	0.0001	3580	0.42
万家沪港深蓝筹混合C	007183	28	0	501.2	0
万家沪港深蓝筹混合A	007182	28	0	501.2	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源沪港深创新成长混合C	002667	397389	0.2361	7776900	1.22
前海开源沪港深创新成长混合A	002666	397389	0.2361	7776900	1.22

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源新经济混合C	013157	1786494	1.486	53237500	0.61
前海开源新经济混合A	000689	1786494	1.486	53237500	0.61
博时裕隆混合C	013410	814291	0.6773	24265900	1.47
博时裕隆混合A	000652	814291	0.6773	24265900	1.47
华商新趋势优选混合	166301	755636	0.6285	22518000	0.16
长城消费增值混合A	200006	600750	0.4997	17902400	2.96
华商甄选回报混合C	016049	470705	0.3915	14027000	0.17
华商甄选回报混合A	010761	470705	0.3915	14027000	0.17
华商优势行业混合	000390	434960	0.3618	12961800	0.17
华宝多策略增长A	240005	300000	0.2495	8940000	0.94
华宝多策略增长C	015613	300000	0.2495	8940000	0.94
前海开源沪港深创新成长混合C	002667	283849	0.2361	8458700	1.32
前海开源沪港深创新成长混合A	002666	283849	0.2361	8458700	1.32
博时成长领航混合C	010903	239509	0.1992	7137370	0.15
博时成长领航混合A	010902	239509	0.1992	7137370	0.15
宏利消费红利指数C	008929	229012	0.1905	6824560	0.71
宏利消费红利指数A	008928	229012	0.1905	6824560	0.71
天弘中证食品饮料ETF	159736	226237	0.1882	6741860	0.13
博时成长优势混合C	012464	190379	0.1584	5673290	0.37
博时成长优势混合A	012463	190379	0.1584	5673290	0.37
工银美丽城镇股票C	011478	183470	0.1526	5467410	0.27
工银美丽城镇股票A	001043	183470	0.1526	5467410	0.27
富国丰利增强债券	004902	140800	0.1171	4195840	0.08
博时成长臻选混合C	014507	132214	0.11	3939980	1.41
博时成长臻选混合A	014506	132214	0.11	3939980	1.41
华商盛世成长混合	630002	129598	0.1078	3862020	0.08
华宝国策导向混合A	001088	106000	0.0882	3158800	0.95
工银新生代消费混合	005526	102113	0.0849	3042970	1.65
工银优质精选混合A	487021	97347	0.081	2900940	0.42
工银优质精选混合C	018222	97347	0.081	2900940	0.42
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	92615	0.077	2759930	0.32
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	92615	0.077	2759930	0.32
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	91902	0.0764	2738680	0.22
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	91902	0.0764	2738680	0.22
科创50增强ETF	588460	90500	0.0753	2696900	0.42
博时湖北新旧动能转换ETF	159743	61910	0.0515	1844920	1.18
工银消费服务混合A	481013	56140	0.0467	1672970	0.58
工银消费服务混合C	011475	56140	0.0467	1672970	0.58
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	49686	0.0413	1480640	0.48
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	49686	0.0413	1480640	0.48
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	48600	0.0404	1448280	0.02
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	48600	0.0404	1448280	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	48100	0.04	1433380	0.05
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	48100	0.04	1433380	0.05
华夏消费龙头混合C	011283	44982	0.0374	1340460	0.09
华夏消费龙头混合A	011282	44982	0.0374	1340460	0.09
华夏线上经济主题精选混合	010020	44786	0.0373	1334620	0.08
华商恒益稳健混合	008488	42337	0.0352	1261640	0.09
汇丰晋信双核策略混合C	000850	31779	0.0264	947014	0.39
汇丰晋信双核策略混合A	000849	31779	0.0264	947014	0.39
华夏消费升级混合C	001928	28026	0.0233	835175	0.09
华夏消费升级混合A	001927	28026	0.0233	835175	0.09
工银新机遇灵活配置混合C	002004	26866	0.0223	800607	1.57
工银新机遇灵活配置混合A	002003	26866	0.0223	800607	1.57
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	20880	0.0174	622224	0.76
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	15132	0.0126	450934	0.13
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	15132	0.0126	450934	0.13
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	11600	0.0096	345680	0.39
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	11600	0.0096	345680	0.39
嘉实企业变革股票	001036	11446	0.0095	341091	0.06
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	10948	0.0091	326250	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	10948	0.0091	326250	0.01
前海开源强势共识100强股票	001849	9000	0.0075	268200	0.47
鑫元鑫趋势C	004948	7800	0.0065	232440	0.44
鑫元鑫趋势A	004944	7800	0.0065	232440	0.44
天弘国证2000指数增强C	017548	7500	0.0062	223500	0.07
天弘国证2000指数增强A	017547	7500	0.0062	223500	0.07
中信建投稳利C	006844	4331	0.0036	129064	0.43
中信建投稳利A	000804	4331	0.0036	129064	0.43
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	1066	0.0009	31766.8	0.1
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	1066	0.0009	31766.8	0.1
中庚价值先锋股票	012930	842	0.0007	25091.6	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	800	0.0007	23840	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	800	0.0007	23840	0.01
申万菱信智能驱动股票C	015159	540	0.0004	16092	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	540	0.0004	16092	0
招商中证1000指数增强C	004195	274	0.0002	8165.2	0
招商中证1000指数增强A	004194	274	0.0002	8165.2	0
华夏智胜价值成长股票C	002872	200	0.0002	5960	0
华夏智胜价值成长股票A	002871	200	0.0002	5960	0
万家沪港深蓝筹混合C	007183	20	0	596	0
万家沪港深蓝筹混合A	007182	20	0	596	0
国联融慧双欣一年定开债券C	009676	18	0	536.4	0
国联融慧双欣一年定开债券A	009675	18	0	536.4	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城消费增值混合A	200006	700750	1.0475	27413300	4.31
国联景盛一年持有混合C	011354	246325	0.3682	9636230	0.75
国联景盛一年持有混合A	011353	246325	0.3682	9636230	0.75
国联景泓一年持有混合C	012668	92332	0.138	3612030	0.83
国联景泓一年持有混合A	012667	92332	0.138	3612030	0.83
国联景惠混合C	013191	63012	0.0942	2465030	0.82
国联景惠混合A	013190	63012	0.0942	2465030	0.82
国联景颐6个月持有混合C	010684	63008	0.0942	2464870	0.89
国联景颐6个月持有混合A	010683	63008	0.0942	2464870	0.89
国联融慧双欣一年定开债券C	009676	27676	0.0414	1082690	0.48
国联融慧双欣一年定开债券A	009675	27676	0.0414	1082690	0.48
国联景瑞一年持有混合C	010368	27134	0.0406	1061480	0.89
国联景瑞一年持有混合A	010367	27134	0.0406	1061480	0.89
工银新机遇灵活配置混合C	002004	26866	0.0402	1051000	1.93
工银新机遇灵活配置混合A	002003	26866	0.0402	1051000	1.93

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源新经济混合C	013157	1929791	2.8846	87458100	0.81
前海开源新经济混合A	000689	1929791	2.8846	87458100	0.81
中欧时代先锋股票C	004241	1000000	1.4948	44610000	0.29
中欧时代先锋股票A	001938	1000000	1.4948	44610000	0.29
华夏新兴消费混合C	005889	647394	0.9677	29339900	2.27
华夏新兴消费混合A	005888	647394	0.9677	29339900	2.27
前海开源沪港深创新成长混合C	002667	451350	0.6747	20455200	3.06
前海开源沪港深创新成长混合A	002666	451350	0.6747	20455200	3.06
博时裕隆混合C	013410	439411	0.6568	19914100	1.04
博时裕隆混合A	000652	439411	0.6568	19914100	1.04
长城消费增值混合A	200006	437179	0.6535	19813000	3.54
前海开源新兴产业混合C	014729	402629	0.6018	18247100	2.19
前海开源新兴产业混合A	008381	402629	0.6018	18247100	2.19
华夏优加生活混合C	012422	398878	0.5962	18077200	2.17
华夏优加生活混合A	012421	398878	0.5962	18077200	2.17
天弘永定价值成长混合A	420003	381000	0.5695	16669600	2.43
天弘永定价值成长混合C	015463	381000	0.5695	16669600	2.43
国联景盛一年持有混合C	011354	366325	0.5476	16601800	1.07
国联景盛一年持有混合A	011353	366325	0.5476	16601800	1.07
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	325380	0.4864	14746200	0.6
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	325380	0.4864	14746200	0.6
天弘甄选食品饮料C	009876	325193	0.4861	14651900	3.16
天弘甄选食品饮料A	009875	325193	0.4861	14651900	3.16
华商新趋势优选混合	166301	306161	0.4576	13875200	0.14
天弘文化新兴产业股票A	164205	291000	0.435	12719500	2.61
天弘文化新兴产业股票C	015475	291000	0.435	12719500	2.61
华安安信消费混合A	519002	282523	0.4223	12803900	0.18
华安安信消费混合C	013686	282523	0.4223	12803900	0.18
申万菱信消费增长混合A	310388	267483	0.3998	12122300	3.04
申万菱信消费增长混合C	015254	267483	0.3998	12122300	3.04
国联策略优选混合C	006315	262663	0.3926	11903900	1.09
国联策略优选混合A	006314	262663	0.3926	11903900	1.09
泰康品质生活混合C	010875	246416	0.3683	11167600	1.11
泰康品质生活混合A	010874	246416	0.3683	11167600	1.11
华安精致生活混合C	011129	221319	0.3308	10030200	0.25
华安精致生活混合A	011128	221319	0.3308	10030200	0.25
天弘中证食品饮料ETF	159736	220237	0.3292	9981140	0.14
天弘港股通精选C	006753	208000	0.3109	9197760	1.15
天弘港股通精选A	006752	208000	0.3109	9197760	1.15
农银消费主题混合H	960033	206925	0.3093	9377840	1.53
农银汇理消费主题混合A	660012	206925	0.3093	9377840	1.53
平安匠心优选混合C	008950	203530	0.3042	9223980	0.98
平安匠心优选混合A	008949	203530	0.3042	9223980	0.98
华商优势行业混合	000390	203295	0.3039	9213330	0.26
华宝宝康消费品混合	240001	200000	0.299	9064000	0.75
华商甄选回报混合C	016049	196796	0.2942	8918800	0.15
华商甄选回报混合A	010761	196796	0.2942	8918800	0.15
嘉实主题新动力混合	070021	188341	0.2815	8535610	0.5
华泰保兴吉年丰C	004375	182876	0.2734	8287940	1.15
华泰保兴吉年丰A	004374	182876	0.2734	8287940	1.15
天弘医药创新C	010655	180000	0.2691	7781400	0.63
天弘医药创新A	010654	180000	0.2691	7781400	0.63
华宝国策导向混合A	001088	180000	0.2691	8157600	2.32
易方达策略成长混合	110002	169069	0.2527	7662210	0.67
国联匠心优选混合C	013562	154064	0.2303	6982180	1.31
国联匠心优选混合A	013561	154064	0.2303	6982180	1.31
易方达策略成长二号混合	112002	144159	0.2155	6533290	0.67
宏利消费红利指数C	008929	139533	0.2086	6323640	0.99
宏利消费红利指数A	008928	139533	0.2086	6323640	0.99
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	138855	0.2076	6292910	1.02
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	138855	0.2076	6292910	1.02
嘉实逆向策略股票	000985	136290	0.2037	6176660	0.54
中信建投甄选混合C	008348	133971	0.2003	6071570	0.91
中信建投甄选混合A	008347	133971	0.2003	6071570	0.91
国联景泓一年持有混合C	012668	132332	0.1978	5997290	1.19
国联景泓一年持有混合A	012667	132332	0.1978	5997290	1.19
嘉实策略精选混合C	012467	125686	0.1879	5696090	0.54
嘉实策略精选混合A	012466	125686	0.1879	5696090	0.54
国联兴鸿优选混合C	014962	121156	0.1811	5490790	2.62
国联兴鸿优选混合A	014961	121156	0.1811	5490790	2.62
东方龙混合	400001	120036	0.1794	5440030	2.17
鹏华信用增利债券B	206004	119667	0.1789	5423310	0.17
鹏华信用增利债券A	206003	119667	0.1789	5423310	0.17
中信建投轮换混合C	003823	106302	0.1589	4817610	0.68
中信建投轮换混合A	003822	106302	0.1589	4817610	0.68
广发品牌消费股票C	010245	103939	0.1554	4710520	1.96
广发品牌消费股票A	004995	103939	0.1554	4710520	1.96
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	103599	0.1549	4695110	0.72
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	103599	0.1549	4695110	0.72
华商信用增强债券C	001752	93526	0.1398	4238600	0.05
华商信用增强债券A	001751	93526	0.1398	4238600	0.05
天弘云端生活优选混合C	015462	93489	0.1397	4188520	2.23
天弘云端生活优选混合A	001030	93489	0.1397	4188520	2.23
国联景惠混合C	013191	93012	0.139	4215300	1.12
国联景惠混合A	013190	93012	0.139	4215300	1.12
鹏华安庆混合C	009668	92388	0.1381	4187020	0.82
鹏华安庆混合A	009667	92388	0.1381	4187020	0.82
博时湖北新旧动能转换ETF	159743	92062	0.1376	4172250	1.22
国泰科创板两年定期开放混合	506009	90857	0.1358	4117640	1.9
华商新锐产业混合	000654	88956	0.133	4031490	0.31
华商万众创新混合C	016051	80044	0.1196	3627590	0.31
华商万众创新混合A	002669	80044	0.1196	3627590	0.31
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	80000	0.1196	3625600	0.43
中信建投智享生活C	010283	80000	0.1196	3625600	1.16
中信建投智享生活A	010282	80000	0.1196	3625600	1.16
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	80000	0.1196	3625600	0.43
华宝成长策略混合A	009189	80000	0.1196	3625600	2.07
天弘精选混合A	420001	78000	0.1166	3449160	0.64
天弘精选混合C	015459	78000	0.1166	3449160	0.64
国联品牌优选混合C	008425	75895	0.1134	3439560	3.01
国联品牌优选混合A	008424	75895	0.1134	3439560	3.01
鹏华弘嘉混合C	003166	71197	0.1064	3226650	1.97
鹏华弘嘉混合A	003165	71197	0.1064	3226650	1.97
安信消费医药股票	000974	70729	0.1057	3205440	1.37
博时价值增长混合	050001	69140	0.1033	3133420	0.14
国联景颐6个月持有混合C	010684	67247	0.1005	3047630	0.93
国联景颐6个月持有混合A	010683	67247	0.1005	3047630	0.93
国联竞争优势	003145	66890	0.1	3031450	1.11
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	63881	0.0955	2895090	0.12
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	63881	0.0955	2895090	0.12
鹏华安荣混合C	011573	62860	0.094	2848820	0.83
鹏华安荣混合A	011572	62860	0.094	2848820	0.83
浙商聚潮新思维混合A	166801	59466	0.0889	2695000	1.84
浙商聚潮新思维混合C	014085	59466	0.0889	2695000	1.84
鹏华尊惠定期开放混合C	005417	57764	0.0863	2617860	0.82
鹏华尊惠定期开放混合A	005416	57764	0.0863	2617860	0.82
广发趋势动力混合A	006377	57593	0.0861	2610110	1.02
浙商智选新兴产业混合C	015374	57436	0.0859	2603000	2.58
浙商智选新兴产业混合A	015373	57436	0.0859	2603000	2.58
工银消费服务混合A	481013	56140	0.0839	2544260	0.87
工银消费服务混合C	011475	56140	0.0839	2544260	0.87
鹏华安和混合C	009231	54412	0.0813	2465950	0.85
鹏华安和混合A	009230	54412	0.0813	2465950	0.85
东方强化收益债券	400016	50146	0.075	2272620	0.55
长城优选回报六个月混合C	010798	46145	0.069	2091290	0.69
长城优选回报六个月混合A	010797	46145	0.069	2091290	0.69
华商研究精选混合C	016069	45964	0.0687	2083090	0.31
华商研究精选混合A	004423	45964	0.0687	2083090	0.31
中银宏观策略混合C	015807	45373	0.0678	2056300	0.54
中银宏观策略混合A	001127	45373	0.0678	2056300	0.54
国联医药消费混合C	015033	43000	0.0643	1948760	3.49
国联医药消费混合A	015032	43000	0.0643	1948760	3.49
国联融慧双欣一年定开债券C	009676	42676	0.0638	1934080	0.87
国联融慧双欣一年定开债券A	009675	42676	0.0638	1934080	0.87
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	41580	0.0622	1884410	0.2
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	41580	0.0622	1884410	0.2
浙商科创一个月滚动持有混合C	009354	38958	0.0582	1765580	0.7
浙商科创一个月滚动持有混合A	009353	38958	0.0582	1765580	0.7
国联鑫锐精选一年持有混合C	010988	38416	0.0574	1741010	1.34
国联鑫锐精选一年持有混合A	010987	38416	0.0574	1741010	1.34
国联景瑞一年持有混合C	010368	37134	0.0555	1682910	1.07
国联景瑞一年持有混合A	010367	37134	0.0555	1682910	1.07
华泰保兴健康消费C	006883	34000	0.0508	1540880	2.71
华泰保兴健康消费A	006882	34000	0.0508	1540880	2.71
国泰区位优势混合A	020015	31892	0.0477	1445350	0.52
国泰区位优势混合C	015594	31892	0.0477	1445350	0.52
中银中小盘成长混合	163818	31832	0.0476	1442630	1.88
银华明择多策略定期开放混合	501038	31448	0.047	1425220	0.46
华宝品质生活股票	000867	29198	0.0436	1323250	1.46
华商核心引力混合C	012492	29026	0.0434	1315460	0.31
华商核心引力混合A	012491	29026	0.0434	1315460	0.31
招商瑞联1年持有期混合C	015269	28874	0.0432	1308570	0.23
招商瑞联1年持有期混合A	015268	28874	0.0432	1308570	0.23
富安达策略精选混合	710002	28567	0.0427	1294660	2.24
博时价值增长贰号	050201	28341	0.0424	1284410	0.13
鹏华金城混合	002714	25844	0.0386	1171250	0.2
天弘消费C	010332	25807	0.0386	1169570	2.2
天弘消费A	010331	25807	0.0386	1169570	2.2
东方城镇消费主题混合	006235	25168	0.0376	1140610	1.78
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	25053	0.0374	1135400	0.12
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	25053	0.0374	1135400	0.12
嘉实多元动力混合C	014308	24883	0.0372	1127700	0.6
嘉实多元动力混合A	014307	24883	0.0372	1127700	0.6
中信建投精选混合C	007469	24639	0.0368	1116640	1.13
中信建投精选混合A	007468	24639	0.0368	1116640	1.13
浙商汇金转型成长	000935	24255	0.0363	1099240	2.27
浙商汇金先进制造混合	013145	24074	0.036	1091030	2.3
华商双债丰利债券C	000481	23308	0.0348	1056320	0.52
华商双债丰利债券A	000463	23308	0.0348	1056320	0.52
长城久富混合(LOF)A	162006	23209	0.0347	1051830	0.03
长城久富混合(LOF)C	015383	23209	0.0347	1051830	0.03
浙商智选食品饮料股票型C	011180	20000	0.0299	906400	3.13
浙商智选食品饮料股票型A	011179	20000	0.0299	906400	3.13
太平睿盈混合C	007669	20000	0.0299	906400	0.22
太平睿盈混合A	006973	20000	0.0299	906400	0.22
工银新机遇灵活配置混合C	002004	19306	0.0289	874948	1.54
工银新机遇灵活配置混合A	002003	19306	0.0289	874948	1.54
华商盛世成长混合	630002	18013	0.0269	816349	0.03
华商科技创新混合	008961	17536	0.0262	794732	0.31
兴华消费精选6个月持有混合发起C	014751	17000	0.0254	770440	3.8
兴华消费精选6个月持有混合发起A	014750	17000	0.0254	770440	3.8
圆信永丰研究精选C	009848	16157	0.0242	732235	0.62
圆信永丰研究精选A	009847	16157	0.0242	732235	0.62
国联高股息混合C	006124	13999	0.0209	634435	1.69
国联高股息混合A	006123	13999	0.0209	634435	1.69
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	13588	0.0203	615808	0.07
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	13588	0.0203	615808	0.07
宏利稳定混合	162203	13584	0.0203	615627	0.21
安信消费升级一年持有混合C	011859	12343	0.0184	559385	0.58
安信消费升级一年持有混合A	011858	12343	0.0184	559385	0.58
华宝消费升级混合	007308	12122	0.0181	549369	1.04
华商均衡成长混合C	011370	12093	0.0181	548055	0.31
华商均衡成长混合A	011369	12093	0.0181	548055	0.31
诺安利鑫灵活配置混合C	014521	10611	0.0159	480891	1.07
诺安利鑫灵活配置混合A	002137	10611	0.0159	480891	1.07
南方价值臻选混合C	012427	10100	0.0151	457732	0.11
南方价值臻选混合A	012426	10100	0.0151	457732	0.11
浙商汇金新兴消费	009527	10000	0.0149	453200	1.17
国寿安保健康科学混合C	005044	10000	0.0149	453200	0.52
国寿安保健康科学混合A	005043	10000	0.0149	453200	0.52
中银优秀企业混合	000432	9453	0.0141	428410	2.46
南方君选灵活配置混合	001536	8700	0.013	394284	0.11
南方改革机遇混合	001181	8327	0.0124	377380	0.11
浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	169201	8193	0.0122	371307	2.05
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	7963	0.0119	360883	0.13
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	7963	0.0119	360883	0.13
国联智选对冲3个月定开混合	008848	7600	0.0114	344432	0.2
恒越优势精选混合	011815	7406	0.0111	335640	0.13
农银研究驱动混合	005492	7252	0.0108	328661	0.49
兴银消费新趋势灵活配置A	004456	6938	0.0104	314430	3.4
华商恒益稳健混合	008488	6416	0.0096	290773	0.07
中银美丽中国混合	000120	5036	0.0075	228232	0.52
南方核心竞争混合	202213	4900	0.0073	222068	0.11
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	4412	0.0066	199952	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	4412	0.0066	199952	0
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	4400	0.0066	199408	0.9
浙商全景消费混合C	014373	4385	0.0066	198728	0.07
浙商全景消费混合A	005335	4385	0.0066	198728	0.07
国联智选红利股票C	005570	4382	0.0066	198592	0.99
国联智选红利股票A	005569	4382	0.0066	198592	0.99
国联鑫价值混合C	004837	4000	0.006	181280	0.3
国联鑫价值混合A	004836	4000	0.006	181280	0.3
申万菱信多策略灵活配置混合C	001724	2986	0.0045	135326	1.11
申万菱信多策略灵活配置混合A	001148	2986	0.0045	135326	1.11
恒越品质生活混合发起式	013028	2928	0.0044	132697	0.11
招商丰茂灵活混合发起式C	005907	2739	0.0041	124131	0.18
招商丰茂灵活混合发起式A	005906	2739	0.0041	124131	0.18
南方比较优势混合C	013591	2500	0.0037	113300	0.1
南方比较优势混合A	013590	2500	0.0037	113300	0.1
浦银安盛中证高股息ETF	512590	1900	0.0028	86108	0.37
中庚价值先锋股票	012930	842	0.0013	38159.4	0
天治趋势精选混合	350007	584	0.0009	26466.9	0.07
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017237	571	0.0009	25877.7	0.01
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013826	571	0.0009	25877.7	0.01
海富通阿尔法对冲混合A	519062	543	0.0008	24608.8	0
海富通阿尔法对冲混合C	008795	543	0.0008	24608.8	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	540	0.0008	24472.8	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	540	0.0008	24472.8	0
海富通欣荣混合A	519224	450	0.0007	20394	0.02
海富通欣荣混合C	519223	450	0.0007	20394	0.02
海富通安颐收益混合A	519050	376	0.0006	17040.3	0.01
海富通安颐收益混合C	002339	376	0.0006	17040.3	0.01
天弘永裕平衡养老三年Y	017355	371	0.0006	16813.7	0.01
天弘永裕平衡养老三年A	009385	371	0.0006	16813.7	0.01
中信保诚幸福消费混合	000551	104	0.0002	4713.28	0
万家沪港深蓝筹混合C	007183	20	0	906.4	0
万家沪港深蓝筹混合A	007182	20	0	906.4	0
鹏华安益增强混合	004100	14	0	634.48	0
鹏华安润混合C	011074	10	0	453.2	0
鹏华安润混合A	011073	10	0	453.2	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华信用增利债券B	206004	1160435	1.7346	45326600	0.91
鹏华信用增利债券A	206003	1160435	1.7346	45326600	0.91
前海开源沪港深创新成长混合C	002667	760012	1.136	29686100	3.53
前海开源沪港深创新成长混合A	002666	760012	1.136	29686100	3.53
长城消费增值混合A	200006	503000	0.7519	19647200	3.6
万家瑞兴C	015390	230000	0.3438	8983800	3.19
万家瑞兴A	001518	230000	0.3438	8983800	3.19
鹏华安益增强混合	004100	131534	0.1966	5137720	0.83
东方强化收益债券	400016	84867	0.1269	3314900	0.69
长城优选回报六个月混合C	010798	82900	0.1239	3238070	1.03
长城优选回报六个月混合A	010797	82900	0.1239	3238070	1.03
国联医疗健康混合C	006241	44839	0.067	1751410	3.43
国联医疗健康混合A	006240	44839	0.067	1751410	3.43
鑫元价值精选C	005494	42772	0.0639	1670670	3
鑫元价值精选A	005493	42772	0.0639	1670670	3
鑫元核心资产股票C	006194	8899	0.0133	347595	3.02
鑫元核心资产股票A	006193	8899	0.0133	347595	3.02
中融量化智选混合C	004783	3000	0.0045	117180	3.05
中融量化智选混合A	004212	3000	0.0045	117180	3.05
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	014091	233	0.0003	9100.98	0.02
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	014090	233	0.0003	9100.98	0.02

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华新兴产业混合	206009	1085254	1.6222	35542100	0.79
鹏华信用增利债券B	206004	1022021	1.5277	33471200	0.63
鹏华信用增利债券A	206003	1022021	1.5277	33471200	0.63
前海开源沪港深创新成长混合C	002667	760012	1.136	24890400	2.47
前海开源沪港深创新成长混合A	002666	760012	1.136	24890400	2.47
申万菱信智能驱动股票C	015159	480758	0.7186	15744800	1.94
申万菱信智能驱动股票A	005825	480758	0.7186	15744800	1.94
前海开源新经济混合C	013157	417942	0.6247	13687600	0.1
前海开源新经济混合A	000689	417942	0.6247	13687600	0.1
易方达策略成长混合	110002	331566	0.4956	10858800	0.94
宏利行业精选混合A	162204	311009	0.4649	10185500	1.15
宏利行业精选混合C	015601	311009	0.4649	10185500	1.15
招商中证消费龙头指数增强C	011854	291190	0.4353	9536470	0.36
招商中证消费龙头指数增强A	011853	291190	0.4353	9536470	0.36
易方达策略成长二号混合	112002	275097	0.4112	9009430	0.93
天弘中证食品饮料ETF	159736	242682	0.3628	7947840	0.1
华安精致生活混合C	011129	221319	0.3308	7248200	0.17
华安精致生活混合A	011128	221319	0.3308	7248200	0.17
宏利睿智稳健混合C	013280	190959	0.2854	6253910	1.4
宏利睿智稳健混合A	003501	190959	0.2854	6253910	1.4
鹏华安益增强混合	004100	174603	0.261	5718250	0.7
宏利消费服务混合C	011432	160667	0.2402	5261840	3
宏利消费服务混合A	011431	160667	0.2402	5261840	3
前海开源新兴产业混合C	014729	155126	0.2319	5080380	0.49
前海开源新兴产业混合A	008381	155126	0.2319	5080380	0.49
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	103785	0.1551	3398960	0.57
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	103785	0.1551	3398960	0.57
银河消费混合A	519678	100000	0.1495	3275000	2.86
银河消费混合C	015668	100000	0.1495	3275000	2.86
博时湖北新旧动能转换ETF	159743	87197	0.1303	2855700	0.99
中信建投甄选混合C	008348	76005	0.1136	2489160	0.52
中信建投甄选混合A	008347	76005	0.1136	2489160	0.52
国联安鑫安灵活配置混合	001007	72154	0.1079	2363040	2.73
长城稳健成长混合A	200016	67064	0.1002	2196350	2.38
国联安锐意成长混合	004076	63651	0.0951	2084570	2.9
鹏华安润混合C	011074	62060	0.0928	2032460	0.81
鹏华安润混合A	011073	62060	0.0928	2032460	0.81
中信建投轮换混合C	003823	50904	0.0761	1667110	0.49
中信建投轮换混合A	003822	50904	0.0761	1667110	0.49
光大保德信创新生活混合A	012770	49060	0.0733	1606720	0.45
华商双驱优选混合	001449	43069	0.0644	1410510	0.45
光大保德信行业轮动混合	360016	40306	0.0602	1320020	0.2
光大保德信安和债券C	003110	38374	0.0574	1256750	0.1
光大保德信安和债券A	003109	38374	0.0574	1256750	0.1
东方龙混合	400001	30000	0.0448	982500	0.33
前海开源沪港深大消费主题混合C	002663	29658	0.0443	971300	0.98
前海开源沪港深大消费主题混合A	002662	29658	0.0443	971300	0.98
兴华消费精选6个月持有混合发起C	014751	27700	0.0414	907175	4.06
兴华消费精选6个月持有混合发起A	014750	27700	0.0414	907175	4.06
光大保德信永鑫混合C	003106	27360	0.0409	896040	0.12
光大保德信永鑫混合A	003105	27360	0.0409	896040	0.12
创金合信量化多因子股票C	003865	22998	0.0344	753184	0.26
创金合信量化多因子股票A	002210	22998	0.0344	753184	0.26
财通新兴蓝筹混合C	006523	22385	0.0335	733109	2.4
财通新兴蓝筹混合A	006522	22385	0.0335	733109	2.4
银华永祥灵活配置混合	180028	20547	0.0307	672914	0.96
东方强化收益债券	400016	20000	0.0299	655000	0.12
东方欣益一年持有期混合C	009938	20000	0.0299	655000	0.21
东方欣益一年持有期混合A	009937	20000	0.0299	655000	0.21
中信建投精选混合C	007469	17332	0.0259	567623	0.58
中信建投精选混合A	007468	17332	0.0259	567623	0.58
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	15000	0.0224	491250	0.63
摩根民生需求股票A	000524	14837	0.0222	485912	0.3
金信价值精选混合C	005118	12488	0.0187	408982	0.48
金信价值精选混合A	005117	12488	0.0187	408982	0.48
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	011090	10000	0.0149	327500	0.14
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	011089	10000	0.0149	327500	0.14
广发趋势动力混合A	006377	9435	0.0141	308996	0.41
安信量化优选股票C	006347	7441	0.0111	243693	0.45
安信量化优选股票A	006346	7441	0.0111	243693	0.45
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	5928	0.0089	194142	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	5928	0.0089	194142	0
摩根新兴服务股票A	001482	3767	0.0056	123369	0.28
嘉实润和量化定期混合	005166	2440	0.0036	79910	0.35
兴银消费新趋势灵活配置A	004456	1481	0.0022	48502.8	0.54
中信保诚幸福消费混合	000551	1204	0.0018	39431	0.03
中庚价值先锋股票	012930	842	0.0013	27575.5	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	543	0.0008	17783.2	0
海富通阿尔法对冲混合C	008795	543	0.0008	17783.2	0
银华华证ESG领先指数	013174	532	0.0008	17423	0.02
海富通欣荣混合A	519224	450	0.0007	14737.5	0.01
海富通欣荣混合C	519223	450	0.0007	14737.5	0.01
海富通安颐收益混合A	519050	376	0.0006	12314	0
海富通安颐收益混合C	002339	376	0.0006	12314	0
大摩深证300指数增强	233010	100	0.0001	3275	0.01
大摩多因子策略混合	233009	100	0.0001	3275	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈新兴产业混合C	012815	1845337	2.7584	67834600	3.4
宝盈新兴产业混合A	001128	1845337	2.7584	67834600	3.4
鹏华信用增利债券B	206004	1281294	1.9152	47100400	0.68
鹏华信用增利债券A	206003	1281294	1.9152	47100400	0.68
银河消费混合A	519678	223502	0.3341	8215930	7.78
宏利消费服务混合C	011432	175867	0.2629	6464870	4.01
宏利消费服务混合A	011431	175867	0.2629	6464870	4.01
鹏华安益增强混合	004100	168447	0.2518	6192110	0.61
鹏华安润混合C	011074	84005	0.1256	3088020	1.01
鹏华安润混合A	011073	84005	0.1256	3088020	1.01
兴华消费精选6个月持有混合发起C	014751	16000	0.0239	588160	3.03
兴华消费精选6个月持有混合发起A	014750	16000	0.0239	588160	3.03

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华新兴产业混合	206009	4591677	6.8635	282113000	4.67
前海开源沪港深创新成长混合C	002667	1843351	2.7554	113255000	4.78
前海开源沪港深创新成长混合A	002666	1843351	2.7554	113255000	4.78
宝盈新兴产业混合C	012815	1583344	2.3667	97280700	2.21
宝盈新兴产业混合A	001128	1583344	2.3667	97280700	2.21
宝盈优势产业混合C	012771	1520562	2.2729	93423300	3.02
宝盈优势产业混合A	001487	1520562	2.2729	93423300	3.02
大成新锐产业混合A	090018	1483667	2.2177	91156500	0.73
前海开源医疗健康C	005454	1433658	2.143	88083900	2.86
前海开源医疗健康A	005453	1433658	2.143	88083900	2.86
前海开源中国稀缺资产混合C	002079	1230762	1.8397	75618000	0.89
前海开源中国稀缺资产混合A	001679	1230762	1.8397	75618000	0.89
前海开源国家比较优势混合C	011870	1015610	1.5181	62399100	0.88
前海开源国家比较优势混合A	001102	1015610	1.5181	62399100	0.88
大成睿景灵活配置混合C	001301	772512	1.1547	47463100	0.7
大成睿景灵活配置混合A	001300	772512	1.1547	47463100	0.7
宏利效率优选混合(LOF)	162207	543305	0.8121	33380700	4.42
富国价值优势混合	002340	420000	0.6278	25309200	0.31
鹏华信用增利债券B	206004	400136	0.5981	24584400	0.39
鹏华信用增利债券A	206003	400136	0.5981	24584400	0.39
宝盈转型动力混合A	001075	345266	0.5161	21213100	3.36
大成国企改革灵活配置混合A	002258	335293	0.5012	20600400	1.31
易方达科瑞混合	003293	309104	0.462	18991400	1.06
宏利复兴混合A	001170	224900	0.3362	13817900	4.5
前海开源聚利一年持有混合C	013271	213153	0.3186	13096100	1.42
前海开源聚利一年持有混合A	013270	213153	0.3186	13096100	1.42
宏利价值长青混合C	009142	211033	0.3154	12965900	4.46
宏利价值长青混合A	009141	211033	0.3154	12965900	4.46
中欧价值智选混合A	166019	208335	0.3114	12554300	0.05
中欧价值智选混合C	004235	208335	0.3114	12554300	0.05
中欧价值智选混合E	001887	208335	0.3114	12554300	0.05
天弘中证食品饮料ETF	159736	204682	0.306	12575700	0.17
前海开源稳健增长三年混合	008188	181124	0.2707	11128300	0.4
民生加银医药健康股票A	009898	171000	0.2556	10506200	2.97
交银定期支付双息平衡混合	519732	163258	0.244	10030600	0.2
宏利消费服务混合C	011432	156498	0.2339	9615240	4.89
宏利消费服务混合A	011431	156498	0.2339	9615240	4.89
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	153906	0.2301	9455980	0.4
易方达逆向投资混合C	011650	145523	0.2175	8940930	1.02
易方达逆向投资混合A	011649	145523	0.2175	8940930	1.02
景顺长城沪港深精选股票A	000979	144802	0.2164	8896640	0.48
东方品质消费一年持有期混合C	012507	140000	0.2093	8601600	2.69
东方品质消费一年持有期混合A	012506	140000	0.2093	8601600	2.69
易方达科汇灵活配置混合	110012	137623	0.2057	8455560	0.98
银河消费混合A	519678	134013	0.2003	8233760	5.72
方正富邦策略精选混合C	010073	127566	0.1907	7837660	1.2
方正富邦策略精选混合A	010072	127566	0.1907	7837660	1.2
中欧价值发现混合A	166005	125000	0.1868	7532500	0.19
中欧价值发现混合C	004232	125000	0.1868	7532500	0.19
中欧价值发现混合E	001882	125000	0.1868	7532500	0.19
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	120081	0.1795	7377780	1.19
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	120081	0.1795	7377780	1.19
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	008850	116523	0.1742	7159170	0.4
前海开源公共卫生股票C	011602	114645	0.1714	7043790	2.83
前海开源公共卫生股票A	011601	114645	0.1714	7043790	2.83
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	008715	113800	0.1701	6991870	0.4
东方新兴成长混合	400025	110060	0.1645	6762090	2.2
华夏睿阳一年持有混合	009011	86706	0.1296	5327220	0.24
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	83333	0.1246	5021650	0.24
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	83333	0.1246	5021650	0.24
宝盈国家安全沪港深股票C	013613	79411	0.1187	4879010	0.22
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	79411	0.1187	4879010	0.22
景顺长城能源基建混合A	260112	71617	0.1071	4400150	0.41
东方龙混合	400001	70000	0.1046	4300800	1.21
泓德优质治理混合	011530	67445	0.1008	4143820	0.42
方正富邦趋势领航混合C	012914	65019	0.0972	3994770	0.31
方正富邦趋势领航混合A	012913	65019	0.0972	3994770	0.31
摩根内需动力混合A	377020	64260	0.0961	3948130	0.13
汇添富科创板2年定开混合	506006	58289	0.0871	3581280	0.1
前海开源再融资股票	001178	56798	0.0849	3489670	0.42
宏利睿智稳健混合C	013280	52627	0.0787	3233400	2.7
宏利睿智稳健混合A	003501	52627	0.0787	3233400	2.7
东方阿尔法优选混合C	007519	50000	0.0747	3072000	1.15
东方阿尔法优选混合A	007518	50000	0.0747	3072000	1.15
方正富邦新兴成长混合C	008603	49083	0.0734	3015660	1.59
方正富邦新兴成长混合A	008602	49083	0.0734	3015660	1.59
景顺长城价值边际灵活配置混合A类	008060	43935	0.0657	2699370	0.47
泓德泓益量化混合	002562	43000	0.0643	2641920	0.45
中欧恒利三年定期开放混合	166024	41666	0.0623	2510790	0.52
中欧睿泓定期开放混合	004848	41666	0.0623	2510790	0.09
东方精选混合	400003	40000	0.0598	2457600	0.19
鹏华安益增强混合	004100	39838	0.0595	2447650	0.34
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	35888	0.0536	2204960	0.71
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	012641	32353	0.0484	1987770	0.56
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	012640	32353	0.0484	1987770	0.56
泓德量化精选混合	006336	30000	0.0448	1843200	0.46
民生加银创新成长混合A	006072	30000	0.0448	1843200	2
前海开源睿远稳健增利混合C	000933	30000	0.0448	1843200	0.31
前海开源睿远稳健增利混合A	000932	30000	0.0448	1843200	0.31
前海开源裕和混合C	007502	28800	0.043	1769470	0.21
前海开源泽鑫混合C	005324	28800	0.043	1769470	0.26
前海开源泽鑫混合A	005323	28800	0.043	1769470	0.26
前海开源裕和混合A	004218	28800	0.043	1769470	0.21
前海开源嘉鑫混合C	001770	28800	0.043	1769470	0.22
前海开源嘉鑫混合A	001765	28800	0.043	1769470	0.22
东方城镇消费主题混合	006235	28000	0.0419	1720320	2.24
工银食品饮料混合C	013290	26817	0.0401	1647640	0.94
工银食品饮料混合A	013289	26817	0.0401	1647640	0.94
鹏华安润混合C	011074	25274	0.0378	1552830	0.45
鹏华安润混合A	011073	25274	0.0378	1552830	0.45
前海开源优质成长混合	006775	25239	0.0377	1550680	0.41
前海开源聚慧三年持有混合	011287	23588	0.0353	1449250	0.41
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	20013	0.0299	1229600	0.42
宏利稳定混合	162203	18490	0.0276	1136030	0.28
摩根中小盘混合A	379010	17096	0.0256	1050380	0.17
宏利首选企业股票A	162208	16823	0.0251	1033610	0.16
前海开源价值成长混合C	006217	15934	0.0238	978985	0.44
前海开源价值成长混合A	006216	15934	0.0238	978985	0.44
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	011090	15000	0.0224	921600	0.38
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	011089	15000	0.0224	921600	0.38
宏利红利先锋混合A	162212	14840	0.0222	911770	1.35
华商策略精选混合	630008	12457	0.0186	765358	0.1
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	10829	0.0162	665334	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	10829	0.0162	665334	0.01
前海开源恒远灵活配置混合	002407	10168	0.0152	624722	0.43
东方欣益一年持有期混合C	009938	10000	0.0149	614400	0.13
东方欣益一年持有期混合A	009937	10000	0.0149	614400	0.13
国寿安保健康科学混合C	005044	10000	0.0149	614400	0.53
国寿安保健康科学混合A	005043	10000	0.0149	614400	0.53
摩根优势成长混合C	011197	9846	0.0147	604938	0.16
摩根优势成长混合A	011196	9846	0.0147	604938	0.16
大成一带一路灵活配置混合A	002319	8402	0.0126	516219	0.99
金信价值精选混合C	005118	8000	0.012	491520	0.47
金信价值精选混合A	005117	8000	0.012	491520	0.47
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	7600	0.0114	466944	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	7600	0.0114	466944	0.02
海富通富盈混合C	009155	7500	0.0112	460800	0.09
海富通富盈混合A	009154	7500	0.0112	460800	0.09
摩根创新商业模式混合A	005593	7115	0.0106	437146	0.17
国寿安保创新医药股票C	009503	5000	0.0075	307200	0.6
国寿安保创新医药股票A	009502	5000	0.0075	307200	0.6
东方欣利混合C	009471	5000	0.0075	307200	0.71
东方欣利混合A	009470	5000	0.0075	307200	0.71
海富通研究精选混合A	006557	4996	0.0075	306954	1.01
海富通研究精选混合C	006556	4996	0.0075	306954	1.01
摩根成长动力混合A	000073	3623	0.0054	222597	0.05
摩根智慧互联股票A	001313	3577	0.0053	219771	0.03
嘉实润和量化定期混合	005166	2440	0.0036	149914	0.49
上银中证500指数增强型C	009614	1700	0.0025	104448	0.03
上银中证500指数增强型A	009613	1700	0.0025	104448	0.03
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	1628	0.0024	100024	0.01
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	1628	0.0024	100024	0.01
长城久祥混合A	001613	947	0.0014	58183.7	0.14
中庚价值先锋股票	012930	842	0.0013	51732.5	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	543	0.0008	33361.9	0
海富通阿尔法对冲混合C	008795	543	0.0008	33361.9	0
海富通欣荣混合A	519224	450	0.0007	27648	0.01
海富通欣荣混合C	519223	450	0.0007	27648	0.01
海富通安颐收益混合A	519050	376	0.0006	23101.4	0
海富通安颐收益混合C	002339	376	0.0006	23101.4	0
安信消费升级一年持有混合C	011859	360	0.0005	22118.4	0.02
安信消费升级一年持有混合A	011858	360	0.0005	22118.4	0.02
海富通富泽混合C	009157	342	0.0005	21012.5	0
海富通富泽混合A	009156	342	0.0005	21012.5	0
光大保德信永鑫混合C	003106	215	0.0003	13209.6	0
光大保德信永鑫混合A	003105	215	0.0003	13209.6	0
财通沪深300指数增强	005850	83	0.0001	5099.52	0
博时量化多策略股票C	005636	49	0.0001	3010.56	0
博时量化多策略股票A	005635	49	0.0001	3010.56	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华新兴产业混合	206009	4503851	6.7484	234200000	3.74

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家科创板2年定期开放混合	506001	430085	0.6576	19740900	1.14
万家内需增长一年持有期混合	010694	429523	0.6568	19715100	0.79
富国天成红利灵活配置混合	100029	385449	0.5894	17692100	1.55
富国价值优势混合	002340	305000	0.4664	13999500	0.43
万家战略发展产业混合C	010612	230120	0.3519	10562500	0.43
万家战略发展产业混合A	010611	230120	0.3519	10562500	0.43
海富通阿尔法对冲混合A	519062	169032	0.2585	7758570	0.11
海富通阿尔法对冲混合C	008795	169032	0.2585	7758570	0.11
平安行业先锋混合	700001	158646	0.2426	7281850	2.46
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	136262	0.2084	6254430	0.1
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	136262	0.2084	6254430	0.1
诺安低碳经济股票C	010349	135925	0.2078	6238960	1.05
诺安低碳经济股票A	001208	135925	0.2078	6238960	1.05
中欧新蓝筹混合A	166002	75565	0.1155	3468430	0.02
中欧新蓝筹混合C	004237	75565	0.1155	3468430	0.02
中欧新蓝筹混合E	001885	75565	0.1155	3468430	0.02
平安鑫安混合E	007049	56020	0.0857	2571320	0.44
平安鑫安混合C	001665	56020	0.0857	2571320	0.44
平安鑫安混合A	001664	56020	0.0857	2571320	0.44
平安鑫利混合C	006433	48786	0.0746	2239280	0.63
平安鑫利混合A	003626	48786	0.0746	2239280	0.63
海富通安益对冲混合A	008831	37562	0.0574	1724100	0.09
海富通安益对冲混合C	008830	37562	0.0574	1724100	0.09
广发睿鑫混合C	010458	32787	0.0501	1504920	0.22
广发睿鑫混合A	010457	32787	0.0501	1504920	0.22
平安灵活配置混合A	700004	22721	0.0347	1042890	2.15
平安恒泽混合C	009672	20825	0.0318	955868	0.32
平安恒泽混合A	009671	20825	0.0318	955868	0.32
诺安策略精选股票	320020	18073	0.0276	829551	1.04
银河消费混合A	519678	16392	0.0251	752393	0.44
海富通稳固收益债券C	519030	15019	0.023	689372	0.1
海富通沪深300增强A	004513	11884	0.0182	545476	0.12
海富通沪深300增强C	004512	11884	0.0182	545476	0.12
海富通量化多因子混合A	005081	11756	0.018	539600	0.13
海富通量化多因子混合C	005080	11756	0.018	539600	0.13
海富通欣荣混合A	519224	9005	0.0138	413330	0.1
海富通欣荣混合C	519223	9005	0.0138	413330	0.1
海富通欣睿混合C	010658	8646	0.0132	396851	0.19
海富通欣睿混合A	010657	8646	0.0132	396851	0.19
海富通欣益混合A	519222	7784	0.0119	357286	0.03
海富通欣益混合C	519221	7784	0.0119	357286	0.03
海富通富祥混合	519134	5950	0.0091	273105	0.03
华商未来主题混合	000800	5546	0.0085	254561	0.05
海富通研究精选混合A	006557	4919	0.0075	225782	0.89
海富通研究精选混合C	006556	4919	0.0075	225782	0.89
中欧睿达6个月持有混合C	009648	4437	0.0068	203658	0.22
中欧睿达6个月持有混合A	000894	4437	0.0068	203658	0.22
海富通安颐收益混合A	519050	3763	0.0058	172722	0.02
海富通安颐收益混合C	002339	3763	0.0058	172722	0.02
海富通富泽混合C	009157	3420	0.0052	156978	0.02
海富通富泽混合A	009156	3420	0.0052	156978	0.02
海富通欣享混合A	519229	3054	0.0047	140179	0.01
海富通欣享混合C	519228	3054	0.0047	140179	0.01
嘉实润和量化定期混合	005166	2440	0.0037	111996	0.21
海富通新内需混合A	519130	2433	0.0037	111675	0.01
海富通新内需混合C	002172	2433	0.0037	111675	0.01
海富通创业板增强A	005288	2340	0.0036	107406	0.09
海富通创业板增强C	005287	2340	0.0036	107406	0.09
广发品牌消费股票C	010245	258	0.0004	11842.2	0
广发品牌消费股票A	004995	258	0.0004	11842.2	0
财通沪深300指数增强	005850	83	0.0001	3809.7	0
博时量化多策略股票C	005636	49	0.0001	2249.1	0
博时量化多策略股票A	005635	49	0.0001	2249.1	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家科创板2年定期开放混合	506001	195910	0.2996	7758040	0.56
红塔红土盛商一年定期开放债券C	004709	7000	0.0107	277200	0.1
红塔红土盛商一年定期开放债券A	004708	7000	0.0107	277200	0.1
财通量化核心优选混合	006157	6067	0.0093	240253	0.89
万家新兴蓝筹	519196	5546	0.0085	219622	0.01
大成积极成长混合A	519017	5546	0.0085	219622	0.02
中银战略新兴产业股票C	010812	5546	0.0085	219622	0.06
中银锦利混合C	003851	5546	0.0085	219622	0.03
中银锦利混合A	003850	5546	0.0085	219622	0.03
中银战略新兴产业股票A	001677	5546	0.0085	219622	0.06
信澳新能源产业股票	001410	5546	0.0085	219622	0
华商未来主题混合	000800	5546	0.0085	219622	0.03
南方大数据100指数C	004344	5120	0.0078	202752	0.01
南方大数据100指数A	001113	5120	0.0078	202752	0.01
中欧睿达6个月持有混合C	009648	4437	0.0068	175705	0.17
中欧睿达6个月持有混合A	000894	4437	0.0068	175705	0.17
嘉实润和量化定期混合	005166	2440	0.0037	96624	0.21
财通沪深300指数增强	005850	1900	0.0029	75240	0.04
财通中证ESG100指数增强C	003184	93	0.0001	3682.8	0
财通中证ESG100指数增强A	000042	93	0.0001	3682.8	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	342939	1.2817	17795100	1.12
先锋量化优选C	006402	33682	0.1259	1747760	5.92
先锋量化优选A	006401	33682	0.1259	1747760	5.92
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	20767	0.0776	1077600	1
长城久祥混合A	001613	19457	0.0727	1009620	1.83
长城悦享增利债券A	001296	8439	0.0315	437900	0.38
先锋聚利混合C	004834	6500	0.0243	337285	4.91
先锋聚利混合A	004833	6500	0.0243	337285	4.91
万家新兴蓝筹	519196	5546	0.0207	287782	0.02
华夏稳增混合	519029	5546	0.0207	287782	0.02
大成积极成长混合A	519017	5546	0.0207	287782	0.02
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	5546	0.0207	287782	0.02
博时科创主题灵活配置混合A	501082	5546	0.0207	287782	0.02
汇添富民营活力混合	470009	5546	0.0207	287782	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	5546	0.0207	287782	0.04
华富成长趋势混合A	410003	5546	0.0207	287782	0.03
东方精选混合	400003	5546	0.0207	287782	0.02
摩根核心优选混合A	370024	5546	0.0207	287782	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	5546	0.0207	287782	0.06
景顺长城动力平衡混合	260103	5546	0.0207	287782	0.02
华宝中证100ETF联接A	240014	5546	0.0207	287782	0.04
长城安心回报混合A	200007	5546	0.0207	287782	0.02
银华和谐主题混合	180018	5546	0.0207	287782	0.06
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	5546	0.0207	287782	0
中银中国混合(LOF)A	163801	5546	0.0207	287782	0.02
国投瑞银金融地产ETF	159933	5546	0.0207	287782	0.12
国投瑞银成长优选混合	121008	5546	0.0207	287782	0.05
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	5546	0.0207	287782	0.05
大成2020生命周期混合A	090006	5546	0.0207	287782	0.02
博时价值增长混合	050001	5546	0.0207	287782	0.01
华泰柏瑞研究精选A	007968	5546	0.0207	287782	0.02
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	5546	0.0207	287782	0.02
华宝中证100ETF联接C	007405	5546	0.0207	287782	0.04
南方安裕混合C	006586	5546	0.0207	287782	0.01
永赢智能领先C	006269	5546	0.0207	287782	0.04
永赢智能领先A	006266	5546	0.0207	287782	0.04
鹏扬景欣混合C	005665	5546	0.0207	287782	0.03
鹏扬景欣混合A	005664	5546	0.0207	287782	0.03
南方安养混合	005397	5546	0.0207	287782	0.2
汇安多策略混合C	005110	5546	0.0207	287782	0.07
汇安多策略混合A	005109	5546	0.0207	287782	0.07
南方安睿混合	004648	5546	0.0207	287782	0.05
南方大数据100指数C	004344	5546	0.0207	287782	0.01
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	5546	0.0207	287782	0
招商盛合灵活混合C	004143	5546	0.0207	287782	0.05
招商盛合灵活混合A	004142	5546	0.0207	287782	0.05
鹏华安益增强混合	004100	5546	0.0207	287782	0.05
中银锦利混合C	003851	5546	0.0207	287782	0.04
中银锦利混合A	003850	5546	0.0207	287782	0.04
南方安裕混合A	003295	5546	0.0207	287782	0.01
华夏创新前沿股票	002980	5546	0.0207	287782	0.02
泓德泓汇混合	002563	5546	0.0207	287782	0.05
博时鑫瑞混合C	002559	5546	0.0207	287782	0.08
博时鑫瑞混合A	002558	5546	0.0207	287782	0.08
南方转型驱动灵活配置混合	002160	5546	0.0207	287782	0.07
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	5546	0.0207	287782	0
中银战略新兴产业股票A	001677	5546	0.0207	287782	0.1
博时新策略混合C	001523	5546	0.0207	287782	0.05
博时新策略混合A	001522	5546	0.0207	287782	0.05
汇添富国企创新增长股票A	001490	5546	0.0207	287782	0.05
信澳新能源产业股票	001410	5546	0.0207	287782	0
招商移动互联网产业股票基金A	001404	5546	0.0207	287782	0.02
鹏华弘盛混合C	001380	5546	0.0207	287782	0.03
长盛国企改革混合	001239	5546	0.0207	287782	0.04
南方大数据100指数A	001113	5546	0.0207	287782	0.01
信澳转型创新股票A	001105	5546	0.0207	287782	0.06
鹏华弘盛混合A	001067	5546	0.0207	287782	0.03
南方创新经济灵活配置混合	001053	5546	0.0207	287782	0.03
华商未来主题混合	000800	5546	0.0207	287782	0.03
大成高新技术产业股票A	000628	5546	0.0207	287782	0.03
国富焦点驱动混合A	000065	5546	0.0207	287782	0.02
华商盛世成长混合	630002	5334	0.0199	276781	0.01
大成一带一路灵活配置混合A	002319	4880	0.0182	253223	0.07
光大保德信红利混合A	360005	4714	0.0176	244609	0.05
德邦乐享生活混合C	006168	4658	0.0174	241704	0.1
德邦乐享生活混合A	006167	4658	0.0174	241704	0.1
长盛创新先锋混合A	080002	4437	0.0166	230236	0.23
中欧睿达6个月持有混合C	009648	4437	0.0166	230236	0.18
南方国策动力股票	001692	4437	0.0166	230236	0.08
中欧睿达6个月持有混合A	000894	4437	0.0166	230236	0.18
长城医疗保健混合A	000339	4326	0.0162	224476	0.02
融通健康产业灵活配置混合C	009274	3383	0.0126	175544	0.01
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	3383	0.0126	175544	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	3328	0.0124	172690	0.12
富荣沪深300指数增强C	004789	3328	0.0124	172690	0.1
富荣沪深300指数增强A	004788	3328	0.0124	172690	0.1
西部利得量化成长混合A	000006	3100	0.0116	160859	0.04
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	3050	0.0114	158264	0.12
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	3050	0.0114	158264	0.12
华宝智慧产业混合	004480	2939	0.011	152505	0.2
华富天鑫灵活配置混合C	003153	2884	0.0108	149651	0.13
华富天鑫灵活配置混合A	003152	2884	0.0108	149651	0.13
前海联合沪深300指数C	007039	2829	0.0106	146797	0.87
前海联合沪深300指数A	003475	2829	0.0106	146797	0.87
嘉实润和量化定期混合	005166	2440	0.0091	126612	0.17
北信瑞丰外延增长主题灵活配置	002123	2200	0.0082	114158	0.77
南方优享分红灵活配置混合C	006587	76	0.0003	3943.64	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	76	0.0003	3943.64	0
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	76	0.0003	3943.64	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	76	0.0003	3943.64	0
天弘新价值混合A	001484	1	0	51.89	0

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
添富中证800ETF	515800	5546	0.0217	164439	0
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	501048	5546	0.0217	164439	0.03
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	501047	5546	0.0217	164439	0.03
富国中证新能源汽车指数分级	16102F	5546	0.0217	164439	0
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	5546	0.0217	164439	0.01
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	5546	0.0217	164439	0.01
富国中证新能源汽车指数分级B	150212	5546	0.0217	164439	0
富国中证新能源汽车指数分级A	150211	5546	0.0217	164439	0
平安估值优势混合C	006458	4769	0.0186	141401	0.83
平安估值优势混合A	006457	4769	0.0186	141401	0.83
鹏华资源分级	16062L	3383	0.0132	100306	0.08
鹏华资源分级B	150101	3383	0.0132	100306	0.08
鹏华资源分级A	150100	3383	0.0132	100306	0.08

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方龙混合	400001	5637	0.022	209809	0.05
大成内需增长混合H	960018	5546	0.0217	206422	0.06
汇丰晋信大盘股票H	960000	5546	0.0217	175642	0.01
西部利得新动力混合C	673073	5546	0.0217	198214	0.12
西部利得新动力混合A	673071	5546	0.0217	198214	0.12
华商大盘量化精选混合	630015	5546	0.0217	175642	0.03
华商价值精选混合	630010	5546	0.0217	206422	0.02
华商盛世成长混合	630002	5546	0.0217	206422	0.01
东吴新产业精选股票A	580008	5546	0.0217	175642	0.05
诺德成长优势混合	570005	5546	0.0217	175642	0.01
汇丰晋信大盘股票A	540006	5546	0.0217	175642	0.01
长信量化先锋混合A	519983	5546	0.0217	175642	0.01
华夏兴和混合A	519918	5546	0.0217	206422	0.06
万家新兴蓝筹	519196	5546	0.0217	175642	0.01
新华行业灵活配置混合C	519157	5546	0.0217	206422	0.02
新华行业灵活配置混合A	519156	5546	0.0217	206422	0.02
浦银安盛新兴产业混合A	519120	5546	0.0217	175642	0.05
华夏稳增混合	519029	5546	0.0217	175642	0.01
大成景阳领先混合A	519019	5546	0.0217	206422	0.03
大成积极成长混合A	519017	5546	0.0217	175642	0.02
海富通强化回报混合	519007	5546	0.0217	175642	0.05
添富中证800ETF	515800	5546	0.0217	175642	0
中证上海国企ETF	510810	5546	0.0217	175642	0
易方达上证50ETF	510100	5546	0.0217	175642	0.07
长盛中证申万一带一路分级B	502015	5546	0.0217	198214	0.03
长盛中证申万一带一路分级A	502014	5546	0.0217	198214	0.03
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	5546	0.0217	198214	0.03
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	5546	0.0217	206422	0.02
博时科创主题灵活配置混合A	501082	5546	0.0217	175642	0.02
东方红恒元五年定开混合	501066	5546	0.0217	206422	0.01
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	501048	5546	0.0217	175642	0.04
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	501047	5546	0.0217	175642	0.04
汇添富民营活力混合	470009	5546	0.0217	175642	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	5546	0.0217	206422	0.02
华泰柏瑞积极成长混合	460002	5546	0.0217	175642	0.02
天弘精选混合A	420001	5546	0.0217	175642	0.01
华富成长趋势混合A	410003	5546	0.0217	175642	0.03
东方精选混合	400003	5546	0.0217	198214	0.01
中海量化策略混合	398041	5546	0.0217	175642	0.06
摩根智选30混合A	370027	5546	0.0217	206422	0.03
摩根核心优选混合A	370024	5546	0.0217	175642	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	5546	0.0217	175642	0.02
诺安先锋混合A	320003	5546	0.0217	206422	0.01
华夏收入混合	288002	5546	0.0217	175642	0.01
景顺长城精选蓝筹混合	260110	5546	0.0217	175642	0.01
景顺长城动力平衡混合	260103	5546	0.0217	175642	0.01
华宝中证100ETF联接A	240014	5546	0.0217	175642	0.02
金鹰灵活配置混合C	210011	5546	0.0217	175642	0.05
金鹰灵活配置混合A	210010	5546	0.0217	175642	0.05
鹏华新兴产业混合	206009	5546	0.0217	206422	0.01
南方高端装备混合A	202027	5546	0.0217	206422	0.05
南方优选成长混合A	202023	5546	0.0217	206422	0.02
南方绩优成长混合A	202003	5546	0.0217	206422	0
长城安心回报混合A	200007	5546	0.0217	175642	0.01
银华和谐主题混合	180018	5546	0.0217	175642	0.05
东方红睿华沪港深混合A	169105	5546	0.0217	206422	0
东方红睿丰混合	169101	5546	0.0217	206422	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	5546	0.0217	175642	0.05
浙商聚潮新思维混合A	166801	5546	0.0217	206422	0.03
中欧远见两年定期开放混合A	166025	5546	0.0217	206422	0.01
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	5546	0.0217	175642	0
中银中国混合(LOF)A	163801	5546	0.0217	175642	0.01
大摩资源优选混合(LOF)	163302	5546	0.0217	206422	0.03
华宝新机遇混合	162414	5546	0.0217	175642	0.06
招商中证白酒指数分级	16172D	5546	0.0217	175642	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	5546	0.0217	206422	0.02
融通动力先锋混合A/B	161609	5546	0.0217	175642	0.02
融通巨潮100指数A/B	161607	5546	0.0217	175642	0.02
富国中证新能源汽车指数分级	16102F	5546	0.0217	175642	0
大成多策略混合(LOF)A	160921	5546	0.0217	206422	0.06
大成优选混合(LOF)A	160916	5546	0.0217	206422	0.01
嘉实基本面50指数(LOF)C	160725	5546	0.0217	175642	0.01
嘉实基本面50指数(LOF)A	160716	5546	0.0217	175642	0.01
鹏华酒分级	16063C	5546	0.0217	175642	0.03
鹏华信息分级	16062B	5546	0.0217	206422	0.05
鹏华普天收益混合	160603	5546	0.0217	175642	0.04
南方天元新产业股票(LOF)	160133	5546	0.0217	175642	0.01
华夏中证四川国改ETF	159962	5546	0.0217	206422	0.01
国投瑞银金融地产ETF	159933	5546	0.0217	175642	0.04
招商中证白酒指数分级B	150270	5546	0.0217	175642	0
招商中证白酒指数分级A	150269	5546	0.0217	175642	0
鹏华酒分级B	150230	5546	0.0217	175642	0.03
鹏华酒分级A	150229	5546	0.0217	175642	0.03
富国中证新能源汽车指数分级B	150212	5546	0.0217	175642	0

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