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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 宏利价值长青混合C(009142) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山东黄金 |
600547 |
396980 |
10869300 |
8.34 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
29500 |
10026500 |
7.69 |
||||
3 |
银泰黄金 |
000975 |
574500 |
9358600 |
7.18 |
||||
4 |
金盘科技 |
688676 |
137133 |
7151490 |
5.48 |
||||
5 |
海油发展 |
600968 |
1614500 |
6651740 |
5.1 |
||||
6 |
工业富联 |
601138 |
241800 |
6625320 |
5.08 |
||||
7 |
美团-W |
03690 |
64400 |
6530080 |
5.01 |
||||
8 |
招金矿业 |
01818 |
528500 |
6318800 |
4.85 |
||||
9 |
中金黄金 |
600489 |
426800 |
6316640 |
4.84 |
||||
10 |
大豪科技 |
603025 |
456540 |
6309380 |
4.84 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
九典制药 |
300705 |
233300 |
8758080 |
6.57 |
||||
2 |
北方华创 |
002371 |
27400 |
8373440 |
6.28 |
||||
3 |
迈瑞医疗 |
300760 |
29400 |
8274920 |
6.21 |
||||
4 |
派林生物 |
000403 |
282500 |
7949550 |
5.97 |
||||
5 |
银泰黄金 |
000975 |
381500 |
6901340 |
5.18 |
||||
6 |
建霖家居 |
603408 |
528000 |
6747840 |
5.06 |
||||
7 |
永艺股份 |
603600 |
526700 |
6294060 |
4.72 |
||||
8 |
周大生 |
002867 |
325600 |
6261290 |
4.7 |
||||
9 |
科伦药业 |
002422 |
191000 |
5835050 |
4.38 |
||||
10 |
匠心家居 |
301061 |
92900 |
5503400 |
4.13 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
恒瑞医药 |
600276 |
273000 |
12347800 |
8.98 |
||||
2 |
药明康德 |
603259 |
166400 |
12107300 |
8.8 |
||||
3 |
迈瑞医疗 |
300760 |
41200 |
11972700 |
8.71 |
||||
4 |
智飞生物 |
300122 |
151100 |
9233720 |
6.71 |
||||
5 |
北方华创 |
002371 |
35300 |
8673560 |
6.31 |
||||
6 |
九典制药 |
300705 |
235700 |
7832310 |
5.7 |
||||
7 |
派林生物 |
000403 |
247800 |
6750070 |
4.91 |
||||
8 |
微电生理 |
688351 |
262669 |
6737460 |
4.9 |
||||
9 |
澳华内镜 |
688212 |
105932 |
6570960 |
4.78 |
||||
10 |
科伦药业 |
002422 |
225900 |
6562400 |
4.77 |
||||
11 |
恩华药业 |
002262 |
197900 |
5367050 |
3.9 |
||||
12 |
银泰黄金 |
000975 |
319000 |
4785000 |
3.48 |
||||
13 |
信达生物 |
01801 |
101500 |
3932200 |
2.86 |
||||
14 |
金盘科技 |
688676 |
96209 |
3447170 |
2.51 |
||||
15 |
康泰生物 |
300601 |
89700 |
2435360 |
1.77 |
||||
16 |
金域医学 |
603882 |
36500 |
2283800 |
1.66 |
||||
17 |
京仪装备 |
688652 |
35402 |
2132970 |
1.55 |
||||
18 |
奕瑞科技 |
688301 |
6178 |
2009460 |
1.46 |
||||
19 |
永艺股份 |
603600 |
180100 |
1988300 |
1.45 |
||||
20 |
安图生物 |
603658 |
30200 |
1721700 |
1.25 |
||||
21 |
百克生物 |
688276 |
27312 |
1496970 |
1.09 |
||||
22 |
博实股份 |
002698 |
92600 |
1406590 |
1.02 |
||||
23 |
山东药玻 |
600529 |
50000 |
1280000 |
0.93 |
||||
24 |
康缘药业 |
600557 |
59400 |
1218890 |
0.89 |
||||
25 |
特宝生物 |
688278 |
22564 |
1181230 |
0.86 |
||||
26 |
芯碁微装 |
688630 |
12705 |
1084630 |
0.79 |
||||
27 |
开立医疗 |
300633 |
15200 |
718960 |
0.52 |
||||
28 |
振东制药 |
300158 |
60900 |
411075 |
0.3 |
||||
29 |
兖矿能源 |
600188 |
3600 |
71316 |
0.05 |
||||
30 |
燕塘乳业 |
002732 |
1200 |
23040 |
0.02 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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