一鸣食品(605179)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

一鸣食品(605179)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	275500	0.0687	4077400	0.08
南方大数据300指数C	001426	34800	0.0087	515040	0.19
南方大数据300指数A	001420	34800	0.0087	515040	0.19
富国中证2000ETF	563200	12100	0.003	179080	0.07
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	11300	0.0028	167240	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	11300	0.0028	167240	0
汇添富中证2000ETF	159536	2300	0.0006	34040	0.02
南方中证2000ETF	159531	1100	0.0003	16280	0.02
华夏中证800指数增强C	017986	1000	0.0002	14800	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	1000	0.0002	14800	0.01
鹏华策略回报混合	004986	939	0.0002	13897.2	0
华夏中证2000ETF	562660	500	0.0001	7400	0.01
国泰中证2000ETF	561370	400	0.0001	5920	0.02

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	2479800	4.0652	29509600	0.52
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	2479800	4.0652	29509600	0.52
华夏中证500指数增强C	007995	1544600	2.5321	18380700	0.42
华夏中证500指数增强A	007994	1544600	2.5321	18380700	0.42
华夏中证500指数智选增强C	013234	976700	1.6011	11622700	0.45
华夏中证500指数智选增强A	013233	976700	1.6011	11622700	0.45
兴业中证500指数增强C	015508	61800	0.1013	735420	0.89
兴业中证500指数增强A	015507	61800	0.1013	735420	0.89

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泓德泓信混合	002801	118900	0.1949	1293630	0.83
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	85239	0.1397	927400	0.27
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	85239	0.1397	927400	0.27
南方大数据300指数C	001426	32200	0.0528	350336	0.16
南方大数据300指数A	001420	32200	0.0528	350336	0.16
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	939	0.0015	10216.3	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	939	0.0015	10216.3	0
汇添富新兴消费股票D	015195	939	0.0015	10216.3	0
汇添富新兴消费股票C	015194	939	0.0015	10216.3	0

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