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截至日期: |
璞泰来(603659)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8378 |
713845000 |
||||||||
1.8378 |
713845000 |
||||||||
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616603000 |
||||||||
0.7351 |
285506000 |
||||||||
0.7351 |
285506000 |
||||||||
0.6728 |
261332000 |
||||||||
0.6728 |
261332000 |
||||||||
0.5945 |
229308000 |
||||||||
0.5945 |
229308000 |
||||||||
0.5056 |
194777000 |
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0.4519 |
175514000 |
||||||||
0.4519 |
175514000 |
||||||||
0.423 |
164290000 |
||||||||
0.3656 |
141598000 |
||||||||
0.3596 |
139693000 |
||||||||
0.3596 |
139693000 |
||||||||
0.3446 |
133831000 |
||||||||
0.2912 |
113092000 |
||||||||
0.2912 |
113092000 |
||||||||
0.2143 |
83239200 |
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0.2015 |
78252500 |
||||||||
0.2015 |
78252500 |
||||||||
0.1394 |
54127400 |
||||||||
0.1394 |
54127400 |
||||||||
0.1168 |
45378000 |
||||||||
0.1168 |
45348400 |
||||||||
0.1168 |
45348400 |
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0.0958 |
37228800 |
||||||||
0.0958 |
37228800 |
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0.0729 |
28299200 |
||||||||
0.0729 |
28299200 |
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0.0725 |
28175300 |
||||||||
0.0725 |
28175300 |
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0.047 |
18244500 |
||||||||
0.047 |
18244500 |
||||||||
0.0329 |
12782600 |
||||||||
0.0329 |
12782600 |
||||||||
0.0329 |
12782600 |
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0.0298 |
11568000 |
||||||||
0.0298 |
11568000 |
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33547.2 |
||||||||
0.0001 |
33547.2 |
||||||||
0 |
3856 |
||||||||
0 |
3856 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.5879 |
668966000 |
||||||||
1.4883 |
627001000 |
||||||||
1.4883 |
627001000 |
||||||||
0.7736 |
325924000 |
||||||||
0.7736 |
325924000 |
||||||||
0.6384 |
268173000 |
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0.6059 |
255259000 |
||||||||
0.6059 |
255259000 |
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0.595 |
249241000 |
||||||||
0.595 |
249241000 |
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0.506 |
211755000 |
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0.3902 |
164366000 |
||||||||
0.3902 |
164366000 |
||||||||
0.3659 |
153793000 |
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0.342 |
144072000 |
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0.3256 |
137180000 |
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0.3062 |
128982000 |
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0.3041 |
128132000 |
||||||||
0.3041 |
128132000 |
||||||||
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120317000 |
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0.2688 |
113231000 |
||||||||
0.2688 |
113231000 |
||||||||
0.2541 |
107064000 |
||||||||
0.2541 |
107064000 |
||||||||
0.215 |
90593200 |
||||||||
0.1977 |
83290200 |
||||||||
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83290200 |
||||||||
0.182 |
76660100 |
||||||||
0.1747 |
73613700 |
||||||||
0.1747 |
73613700 |
||||||||
0.1502 |
60786700 |
||||||||
0.1502 |
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||||||||
0.1365 |
57524100 |
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0.1231 |
51857300 |
||||||||
0.1231 |
51857300 |
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50562300 |
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48921800 |
||||||||
0.1161 |
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||||||||
0.1161 |
48893700 |
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48334200 |
||||||||
0.1147 |
48334200 |
||||||||
0.1131 |
47493000 |
||||||||
0.1131 |
47493000 |
||||||||
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42422900 |
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0.0995 |
41702200 |
||||||||
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||||||||
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0.0624 |
26274700 |
||||||||
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26274700 |
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25699200 |
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24324600 |
||||||||
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24324600 |
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24287400 |
||||||||
0.0577 |
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23514200 |
||||||||
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23514200 |
||||||||
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21876500 |
||||||||
0.0515 |
20839400 |
||||||||
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||||||||
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20167400 |
||||||||
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20167400 |
||||||||
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||||||||
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19549100 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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16344200 |
||||||||
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16344200 |
||||||||
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||||||||
0.037 |
15573200 |
||||||||
0.037 |
15573200 |
||||||||
0.036 |
15174200 |
||||||||
0.0343 |
13892900 |
||||||||
0.0343 |
13892900 |
||||||||
0.0315 |
13279800 |
||||||||
0.0315 |
13279800 |
||||||||
0.0308 |
12963600 |
||||||||
0.0308 |
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||||||||
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12558000 |
||||||||
0.0298 |
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||||||||
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12337800 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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12008600 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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9688810 |
||||||||
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9688810 |
||||||||
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9529320 |
||||||||
0.0224 |
9418500 |
||||||||
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8909780 |
||||||||
0.0206 |
8692230 |
||||||||
0.0206 |
8692230 |
||||||||
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8345210 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0193 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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7438520 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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5267930 |
||||||||
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5217850 |
||||||||
0.0124 |
5217850 |
||||||||
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5030940 |
||||||||
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4583670 |
||||||||
0.0109 |
4583670 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0092 |
3866610 |
||||||||
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||||||||
0.0091 |
3838980 |
||||||||
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3740190 |
||||||||
0.0089 |
3740190 |
||||||||
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3611430 |
||||||||
0.0086 |
3611430 |
||||||||
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3376010 |
||||||||
0.008 |
3376010 |
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||||||||
0.008 |
3362970 |
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||||||||
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||||||||
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3273240 |
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||||||||
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||||||||
0.0073 |
3078490 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.007 |
2929470 |
||||||||
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||||||||
0.0069 |
2902090 |
||||||||
0.0069 |
2902090 |
||||||||
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||||||||
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2800430 |
||||||||
0.0066 |
2800430 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0064 |
2708030 |
||||||||
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||||||||
0.0062 |
2631420 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0055 |
2316950 |
||||||||
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||||||||
0.0055 |
2304920 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.005 |
2097580 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0044 |
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||||||||
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||||||||
0.0044 |
1841840 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0042 |
1754500 |
||||||||
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||||||||
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1638820 |
||||||||
0.0039 |
1638820 |
||||||||
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||||||||
0.0039 |
1637250 |
||||||||
0.0039 |
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||||||||
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||||||||
0.0039 |
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||||||||
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||||||||
0.0039 |
1622080 |
||||||||
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||||||||
0.0038 |
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||||||||
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||||||||
0.0037 |
1563160 |
||||||||
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1502460 |
||||||||
0.0036 |
1502460 |
||||||||
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1496500 |
||||||||
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1473470 |
||||||||
0.0035 |
1473470 |
||||||||
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1462800 |
||||||||
0.0035 |
1462800 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0034 |
1425670 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0033 |
1395820 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0032 |
1362540 |
||||||||
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||||||||
0.0031 |
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||||||||
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||||||||
0.0029 |
1236960 |
||||||||
0.0029 |
1236960 |
||||||||
0.0029 |
1213940 |
||||||||
0.0028 |
1165800 |
||||||||
0.0027 |
1139740 |
||||||||
0.0027 |
1139740 |
||||||||
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1125090 |
||||||||
0.0027 |
1125090 |
||||||||
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1106360 |
||||||||
0.0026 |
1106360 |
||||||||
0.0026 |
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||||||||
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||||||||
0.0026 |
1086330 |
||||||||
0.0025 |
1046500 |
||||||||
0.0025 |
1046500 |
||||||||
0.0025 |
1039590 |
||||||||
0.0025 |
1039590 |
||||||||
0.0025 |
1033000 |
||||||||
0.0025 |
1033000 |
||||||||
0.0024 |
1008530 |
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2720.9 |
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418.6 |
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基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0022 |
881216 |
||||||||
0.0022 |
881216 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.7398 |
1025720000 |
||||||||
1.4883 |
877442000 |
||||||||
1.4883 |
877442000 |
||||||||
0.857 |
505225000 |
||||||||
0.857 |
505225000 |
||||||||
0.7548 |
445023000 |
||||||||
0.6231 |
367374000 |
||||||||
0.6231 |
367374000 |
||||||||
0.5092 |
300189000 |
||||||||
0.5092 |
300189000 |
||||||||
0.4202 |
247731000 |
||||||||
0.3941 |
232335000 |
||||||||
0.3941 |
232335000 |
||||||||
0.3489 |
205671000 |
||||||||
0.3444 |
203071000 |
||||||||
0.3388 |
199755000 |
||||||||
0.3388 |
199755000 |
||||||||
0.3084 |
181830000 |
||||||||
0.2541 |
149828000 |
||||||||
0.2541 |
149828000 |
||||||||
0.2346 |
138290000 |
||||||||
0.2142 |
126263000 |
||||||||
0.2142 |
126263000 |
||||||||
0.1977 |
116559000 |
||||||||
0.1977 |
116559000 |
||||||||
0.1747 |
103017000 |
||||||||
0.1747 |
103017000 |
||||||||
0.1325 |
78121900 |
||||||||
0.1325 |
78121900 |
||||||||
0.1231 |
72570500 |
||||||||
0.1231 |
72570500 |
||||||||
0.1161 |
68423200 |
||||||||
0.1161 |
68423200 |
||||||||
0.0796 |
46931800 |
||||||||
0.0675 |
39778200 |
||||||||
0.0624 |
36782000 |
||||||||
0.0624 |
36782000 |
||||||||
0.0558 |
32906400 |
||||||||
0.0558 |
32906400 |
||||||||
0.0508 |
29927100 |
||||||||
0.0479 |
28264000 |
||||||||
0.0384 |
22613800 |
||||||||
0.0384 |
22613800 |
||||||||
0.024 |
14149900 |
||||||||
0.0236 |
13942000 |
||||||||
0.0236 |
13942000 |
||||||||
0.021 |
12379900 |
||||||||
0.021 |
12379900 |
||||||||
0.0153 |
9020440 |
||||||||
0.0105 |
6172960 |
||||||||
0.0097 |
5746700 |
||||||||
0.0097 |
5746700 |
||||||||
0.0051 |
2995050 |
||||||||
0.0051 |
2995050 |
||||||||
0.0049 |
2892240 |
||||||||
0.0049 |
2889310 |
||||||||
0.0049 |
2889310 |
||||||||
0.0048 |
2826310 |
||||||||
0.0048 |
2826310 |
||||||||
0.0044 |
2616330 |
||||||||
0.0044 |
2616330 |
||||||||
0.0038 |
2247420 |
||||||||
0.0038 |
2247420 |
||||||||
0.0031 |
1822830 |
||||||||
0.0029 |
1698820 |
||||||||
0.0025 |
1464790 |
||||||||
0.0025 |
1464790 |
||||||||
0.0011 |
648481 |
||||||||
0.0011 |
648481 |
||||||||
0.0008 |
486214 |
||||||||
0.0008 |
486214 |
||||||||
0.0005 |
277083 |
||||||||
0.0005 |
277083 |
||||||||
0.0005 |
277083 |
||||||||
0.0001 |
50964.6 |
||||||||
0.0001 |
50964.6 |
||||||||
0.0001 |
33976.4 |
||||||||
0.0001 |
33976.4 |
||||||||
0 |
26361 |
||||||||
0 |
26361 |
||||||||
0 |
878.7 |
||||||||
0 |
878.7 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4891 |
1144960000 |
||||||||
1.4891 |
1144960000 |
||||||||
1.2383 |
952156000 |
||||||||
1.0152 |
780571000 |
||||||||
1.0152 |
780571000 |
||||||||
0.7844 |
603142000 |
||||||||
0.6984 |
537000000 |
||||||||
0.6984 |
537000000 |
||||||||
0.5094 |
391711000 |
||||||||
0.5094 |
391711000 |
||||||||
0.4484 |
344755000 |
||||||||
0.3992 |
306981000 |
||||||||
0.3992 |
306981000 |
||||||||
0.3673 |
282408000 |
||||||||
0.3673 |
282408000 |
||||||||
0.366 |
281387000 |
||||||||
0.3534 |
271702000 |
||||||||
0.3446 |
264984000 |
||||||||
0.3363 |
258609000 |
||||||||
0.3363 |
258609000 |
||||||||
0.3238 |
248983000 |
||||||||
0.3238 |
248983000 |
||||||||
0.3167 |
243516000 |
||||||||
0.2558 |
196677000 |
||||||||
0.2558 |
196677000 |
||||||||
0.2543 |
195508000 |
||||||||
0.2543 |
195508000 |
||||||||
0.2517 |
193532000 |
||||||||
0.2517 |
193532000 |
||||||||
0.2476 |
190402000 |
||||||||
0.2364 |
181799000 |
||||||||
0.2364 |
181799000 |
||||||||
0.2204 |
169442000 |
||||||||
0.2204 |
169442000 |
||||||||
0.2201 |
169259000 |
||||||||
0.1978 |
152095000 |
||||||||
0.1978 |
152095000 |
||||||||
0.1876 |
144208000 |
||||||||
0.1748 |
134425000 |
||||||||
0.1748 |
134425000 |
||||||||
0.164 |
126121000 |
||||||||
0.164 |
126121000 |
||||||||
0.1625 |
124978000 |
||||||||
0.1576 |
121209000 |
||||||||
0.1556 |
119663000 |
||||||||
0.1416 |
108915000 |
||||||||
0.1416 |
108915000 |
||||||||
0.1356 |
104264000 |
||||||||
0.1356 |
104264000 |
||||||||
0.1232 |
94696000 |
||||||||
0.1232 |
94696000 |
||||||||
0.1182 |
90847800 |
||||||||
0.1061 |
81584000 |
||||||||
0.1061 |
81584000 |
||||||||
0.1045 |
80350500 |
||||||||
0.1006 |
77320600 |
||||||||
0.1006 |
77320600 |
||||||||
0.1002 |
77051300 |
||||||||
0.1 |
76910800 |
||||||||
0.0987 |
75917300 |
||||||||
0.0936 |
71992700 |
||||||||
0.0936 |
71992700 |
||||||||
0.0856 |
65788200 |
||||||||
0.076 |
58434000 |
||||||||
0.076 |
58434000 |
||||||||
0.0736 |
56573800 |
||||||||
0.0736 |
56573800 |
||||||||
0.0675 |
51905900 |
||||||||
0.0672 |
51640300 |
||||||||
0.0671 |
51596800 |
||||||||
0.063 |
48465400 |
||||||||
0.0629 |
48375000 |
||||||||
0.0624 |
47996200 |
||||||||
0.0624 |
47996200 |
||||||||
0.0597 |
45929200 |
||||||||
0.0574 |
44146800 |
||||||||
0.0574 |
44146800 |
||||||||
0.0556 |
42748300 |
||||||||
0.0553 |
42539700 |
||||||||
0.0531 |
40819500 |
||||||||
0.0531 |
40819500 |
||||||||
0.0528 |
40590600 |
||||||||
0.0528 |
40590600 |
||||||||
0.0511 |
39325400 |
||||||||
0.0509 |
39127000 |
||||||||
0.0497 |
38218900 |
||||||||
0.0497 |
38218900 |
||||||||
0.0485 |
37316600 |
||||||||
0.0485 |
37316600 |
||||||||
0.0484 |
37195400 |
||||||||
0.0484 |
37195400 |
||||||||
0.048 |
36930900 |
||||||||
0.0466 |
35850600 |
||||||||
0.0455 |
35006500 |
||||||||
0.0455 |
35006500 |
||||||||
0.0447 |
34393200 |
||||||||
0.0447 |
34393200 |
||||||||
0.0426 |
32779400 |
||||||||
0.0424 |
32574400 |
||||||||
0.0424 |
32574400 |
||||||||
0.0413 |
31744000 |
||||||||
0.0413 |
31744000 |
||||||||
0.0398 |
30576000 |
||||||||
0.0398 |
30576000 |
||||||||
0.039 |
29988400 |
||||||||
0.039 |
29988400 |
||||||||
0.0389 |
29936400 |
||||||||
0.0389 |
29936400 |
||||||||
0.0374 |
28763800 |
||||||||
0.0374 |
28763800 |
||||||||
0.036 |
27709500 |
||||||||
0.0349 |
26827800 |
||||||||
0.0349 |
26827800 |
||||||||
0.0341 |
26202700 |
||||||||
0.0341 |
26202700 |
||||||||
0.0327 |
25125800 |
||||||||
0.0327 |
25125800 |
||||||||
0.0313 |
24079300 |
||||||||
0.0313 |
24079300 |
||||||||
0.0311 |
23887500 |
||||||||
0.0311 |
23887500 |
||||||||
0.0292 |
22444700 |
||||||||
0.0292 |
22444700 |
||||||||
0.0278 |
21358500 |
||||||||
0.0278 |
21358500 |
||||||||
0.027 |
20798000 |
||||||||
0.027 |
20798000 |
||||||||
0.0263 |
20213800 |
||||||||
0.0262 |
20157000 |
||||||||
0.0259 |
19937000 |
||||||||
0.0258 |
19804400 |
||||||||
0.0258 |
19804400 |
||||||||
0.0254 |
19550900 |
||||||||
0.0254 |
19550900 |
||||||||
0.0253 |
19484600 |
||||||||
0.0253 |
19484600 |
||||||||
0.0248 |
19086300 |
||||||||
0.0248 |
19086300 |
||||||||
0.0238 |
18333600 |
||||||||
0.0238 |
18333600 |
||||||||
0.0238 |
18333600 |
||||||||
0.0233 |
17915900 |
||||||||
0.0233 |
17915900 |
||||||||
0.0225 |
17270500 |
||||||||
0.0224 |
17198400 |
||||||||
0.0224 |
17198400 |
||||||||
0.0208 |
16012700 |
||||||||
0.0204 |
15666400 |
||||||||
0.02 |
15365800 |
||||||||
0.02 |
15356200 |
||||||||
0.02 |
15356200 |
||||||||
0.0199 |
15288000 |
||||||||
0.0199 |
15288000 |
||||||||
0.0199 |
15287600 |
||||||||
0.0199 |
15287600 |
||||||||
0.0198 |
15235800 |
||||||||
0.0197 |
15134700 |
||||||||
0.0196 |
15089300 |
||||||||
0.0196 |
15089300 |
||||||||
0.0191 |
14681600 |
||||||||
0.0184 |
14125200 |
||||||||
0.0182 |
14026700 |
||||||||
0.0181 |
13921400 |
||||||||
0.0181 |
13921400 |
||||||||
0.0178 |
13706700 |
||||||||
0.0178 |
13706700 |
||||||||
0.0173 |
13324800 |
||||||||
0.0173 |
13324800 |
||||||||
0.017 |
13049100 |
||||||||
0.0168 |
12896000 |
||||||||
0.0168 |
12896000 |
||||||||
0.0167 |
12877800 |
||||||||
0.0159 |
12219900 |
||||||||
0.0159 |
12193700 |
||||||||
0.0159 |
12192200 |
||||||||
0.0159 |
12192200 |
||||||||
0.0158 |
12152000 |
||||||||
0.0158 |
12152000 |
||||||||
0.0151 |
11638000 |
||||||||
0.0151 |
11638000 |
||||||||
0.0149 |
11464500 |
||||||||
0.0149 |
11464500 |
||||||||
0.0149 |
11461400 |
||||||||
0.0149 |
11461400 |
||||||||
0.0149 |
11443600 |
||||||||
0.0147 |
11328800 |
||||||||
0.0147 |
11328800 |
||||||||
0.0146 |
11232900 |
||||||||
0.0146 |
11232900 |
||||||||
0.0145 |
11156100 |
||||||||
0.0141 |
10831500 |
||||||||
0.0141 |
10831500 |
||||||||
0.014 |
10778400 |
||||||||
0.014 |
10751300 |
||||||||
0.014 |
10750100 |
||||||||
0.0139 |
10695700 |
||||||||
0.0139 |
10695700 |
||||||||
0.0136 |
10490700 |
||||||||
0.0134 |
10280900 |
||||||||
0.0134 |
10276400 |
||||||||
0.0133 |
10241400 |
||||||||
0.0133 |
10241400 |
||||||||
0.0133 |
10221600 |
||||||||
0.0132 |
10173400 |
||||||||
0.0132 |
10173400 |
||||||||
0.0131 |
10104200 |
||||||||
0.0131 |
10104200 |
||||||||
0.0131 |
10049900 |
||||||||
0.0131 |
10049900 |
||||||||
0.0128 |
9856170 |
||||||||
0.0128 |
9856170 |
||||||||
0.0126 |
9698130 |
||||||||
0.0125 |
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